US Dollar Index: occhio all’intermarket!

Il comportamento del Dollaro USA potrebbe avere evidenti ripercussioni sui mercati finanziari. Ed in ambito intermarket è evidente che…

30 luglio 2009, ore 9:30
34 Commenti »

dollar

: US e

Tra i vari grafici che mi è successo di vedere ultimamente, tralasciando tutto quello di cui parliamo spesso, ovvero l’equity, c’è un grafico che, secondo me, è molto importante. E non solo se prendiamo “da solo” il grafico, ma anche se consideriamo, assieme ad esso l’intermarket.
E questo grafico è quello del Dollaro USA, analizzato tramite il suo indice principe, ovvero l’US .
L’US , conosciuto comunemente come , è giunto al 61.8% di Fibonacci, formando una sorta di .
Questo cosa comporta. A parte le ovvie conseguenze sul cross EUR/USD, bisogna provare a ragionare in termini intermarket.

Grafico dell’US

dollar-index-us-dxy

Area 78.30 assolutamente chiave

Implicazioni intermarket

intermarket-analisi-grafico

Cosa potrebbe accadere, quindi, se il continuerà nella sua caduta vero il basso?
Guardando il grafico qui sopra sembra chiara la correlazione diretta – Treausry Notes (Bonds), mentre è evidente la correlazione inversa con mercati azionari e materie prime. Quindi,

= UP

Allora…

T-Notes = UP
Equity = DOWN
CRB = DOWN

E, ovviamente viceversa.

E difatti, proprio ieri, in concomitanza col crollo del greggio, il si è subito rafforzato, rimbalzando vistosamente. Ritengo però, nel breve, poco signifiactivo questo movimento in quanto legato ad alcuni aggiustamenti (di cui parlerò dopo). L’intermarket nel breve periodo può dar vita anche ad “anomalie”, l’importante è solo che poi tali movimenti rientrino nei parametri.

del giorno

dati-macro-30-07-09

LA giornata di oggi sarà molto importante. Dati sulla disoccupazione USA. Oltre la fiducia dei consumatori nell’Area Euro.

STAY TUNED!

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  1. il trend rialzista dei mercati è sempre più forte.

    thumb_1248946795sp500.png

  2. se va avanti così fa il giro del mondo e lo vedremo sbucare dalla parte inferiore dello schermo…

  3. 1- questo movimento si basa sul nulla! anzi x essere precisi : si BASA SULLA TRUFFA CONTINUATA DELLA GOLDMAN E JPM ! X CUI I GRAFICI SONO UNA CAXXATA, CONFRONTANDOLI CON IL MODO DI BARARE DI CHI GESTISCE I MERCATI ! AFFANXULO BARAK OBAMA è TUTTO QUELLO CHE RAPPRESENTA ! MA SULLA SANITA’ NON LA SPUNTERAI …….è COSì TI TOGLI DAI COJONI TU, è QUESTA MAPPATA DI LADRI CHE TI CIRCONDA ! orvuar’

  4. 3 – …e al suo posto arriverà un altro che farà come tutti gli altri… :roll:
    1 – al momento infatti il sell non è ancora scattato. L’allerta è alta ma con questo mercato non mi resta che seguire le tendenze, visto che tutto il resto è diventato molto relativo…

  5. 4- dipende da chi vedi tu ???? io dico che fanno una brutta fine ! :roll: :roll: :roll:

  6. ragazzi, calma.
    primo target 1000, secondo 1060, terzo 1100…..
    tenere sempre larghi gli stop sui titoli che continuano a salire a palla.

  7. non lo so, il trend rialzista è chiaro ma se oggi i dati sulla disoccupazione saranno deludenti?

    in realtà sono ininterrottamente pessimi da almeno 6 mesi, ma ci siamo capiti. ;-)

  8. le ragioni di questo rialzo risiedono nel fatto che gli analisti avevano previsto utili in discesa molto maggiori rispetto alle trimestrali di questi gg.
    intanto, ROG.VX, IPG.MI, TFI.MI, BRK-B.N, HRL.N, CINA.MI, VIE.PAR, mi stanno regalando grosse soddisfazioni.
    su BG.N e F.MI, ho preso momentaneamente profitto.

  9. estremosud, tu veramente pensi che ci siano ragioni pseudoeconomiche ditro al rialzo??
    cioè se io ero un analista pagato da qualcuno e avessi previsto utili in discesa del 79% invece si sono fermati al 60% faccio andar su le borse del 30% in un paio di mesi?

  10. matta è più o meno come dici tu.
    solo che gli analisti hanno previsto una discesa utili 80%, mentre dagli earnings usciti invece si è avuto un 40% scarso.
    per la precisione la metà.
    quindi i mercati dovranno allinearsi, in alto, a questi dati reali e non immaginari.

  11. stavo per rispondere una cosa simile, matt.
    insomma, pure se la disoccupazione fosse peggiore delle attese, potrebbe portare uno scossone ma non interrompere il trend?

    comunque è un teatro dell’assurdo.

  12. 10- ma il rapporto p/e e consistente con questi prezzi?

    poi vabbe’, se le borse salgono io salgo con loro e sto sempre col piede pronto sul freno. ;-)

  13. speriamo che la prossima volta prevedano… -120% e poi ci sia un -50% allora.
    comunque è inutile pensarci, il futuro ci dirà come stanno le cose

  14. anche la disoccupazione era prevista peggiore di quella che si stà realizzando.
    vi siete forse dimenticati delle previsioni catastrofiche tipo 1929 ???????
    tutti in fila per un pezzo di pane.

  15. 6 – Eccerto… te la tendenza è UP, non vedo perchè andareci contro… ;-)
    14 – la politica monetaria iperaggressiva è statao proprio mirata ad evitare uno scenario simile al 1929. E come detto, al momento è stata vincente. Ora però ci sono gli effetti colaterali ed eventuali nuove problematiche…Si vive alla giornata….

  16. 6- metti direttamente 1500 :mrgreen: se dobbiamo accodarci alla truffa ? il sottoscritto parte x il marocco, è ci sentiamo tra un paio di mesi ! quando parecchia gente sarà crepata, x mano a questi ladri ! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

  17. intanto io ho trovato il DOCUMENTO.
    La Investment Technology Group (ITG http://www.itg.com/) mette in guardia i suoi clienti dalle Dark Pool, dagli ordini nascosti e spiega molto bene come SIA POSSIBILE MANIPOLARE IL PREZZO CHE COMPARE AL NATIONAL BEST BID AND OFFER (NBBO) sfruttando dark pool “miste” ovvero che siano collegate direttamente ad una qualche borsa valori o a dei Electronic Communication Network (ECN) (BATS, NASDAQ, Direct Edge…).
    Ovviamente ordini nascosti e hft la fanno da padroni.
    In particolare viene spiegata una tecnica per sostenere il mercato anche in presenza di VENDITE… quando si diceva che il mercato non può cadere…
    leggetevelo se avete voglia o semplicemente pensate che non sia vero…. :-)
    http://www.itg.com/news_events/papers/ITGResearch_Toxic_Dark_Pool_070208.pdf

  18. DT, oggi mi hanno beccato con la voglia di chiaccherare.
    non sono andato a mare perchè questa notte mi hanno fatto bere, mangiare e ballare troppo. :mrgreen:

  19. 17 – Grande matta !!!
    18 – Evvai… ES è un umano come tutti noi…. :mrgreen:

  20. estremosud, è la vita che vivo con mia moglie, bere mangiare e ballare :-)
    è per quello che sto rendendo poco :-)
    comunque un giorno o l’altro servirebbe un bel post sulla disoccupazione “vera”.
    Sentivo un senatore usa parlare del 18%-20%

  21. notizia delle 12:21. US treasury bond in rialzo

    “Il rendimento del treasury a 7 anni ha raggiunto 3.34%, il massimo dell’ultimo mese. All’origine del movimento l’asta del Tesoro US per USD28mld di carta a 7 anni prevista per oggi. In settimana, l’attività sul mercato prima ha raggiunto già USD87mld, tra USD39mld di 5anni, USD42mld di 2anni e USD6mld di inflation-linked. L’offerta è strettamente connessa all’urgenza del governo US di finanziare il deficit pubblico.”

    …a quest’ultima frase ci sarebbe da aggiungere: non s’era capito!!!

  22. matt, figuriamoci quando renderai molto, cosa succede!!!
    non riusciremo a seguirti più. :D

    DT allora pensavate che fossi ET !!!!! :D

  23. si ma ditemi la veirtà… chi lo ha almeno aperto il ink che ho mandato???? :-)

  24. matt, se apriamo il link in inglese, con questo caldo rischiamo il colpo di calore. :mrgreen:

  25. si ma ci sono molti schemini…
    in ogni caso, quando vedrò banche comprare alte banche, allora la crisi è finita….. :-)
    loro sanno

  26. bye bye boys.

  27. Matt, io l’ho stampato ma devo ancora leggerlo… Credo sia molto interessante… :-)

  28. volevo chiedere a DT e a voi se è verosimile vedere un rettangolo di oscillazione più ampio del DAX. Mi spiego: lato alto del rettangolo ai primi di novembre 2008 circa 5300, ora 5300 e lato basso del rettangolo su 4100/4200 circa (fine nov 2008 e fine gennaio 09). Visione notturna dovuta al pejote o ci può stare? grazie!!!

  29. sii, gli aggiustamenti sono io che mi sto disfacendo di una parte dell’oro a favore del dollaro. Ora, le opzioni sono due:
    a) gestisco un mega fondo e mi sto tirando dietro il mercato
    b) la sfiga come al solito ci vede benissimo e mi brucia il 2/3% senza motivo

  30. prima di dar via l’oro aspetto novembre. ;-)

  31. 30) cioè, oh, chiariamoci bene: secondo me l’oro nei portafogli dovrà starci ancora a lungo: insomma, prima di disfarsene dobbiamo sistemare il sistema monetario e passare una fase di elevata inflazione! E’ che io avevo (per fortuna) un po’ esagerato ;-)

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