Fibonacci

… già fin da stasera una rottura che potrebbe essere una “bull trap”.

Quindi stiamo molto allerta.
 

Grafico SP 500 daily

Chiusura che va a posizionarsi sul 100% di Fibonacci. La tendenza al momento è chiaramente ed evidentemente rialzista. Basta guardare sia la trendline bordeaux e la serie di candele che accompagnano il rialzo dell’indice.
Però…

… è in perfetto doppio massimo (Area 115)
2) RSI in ipercomprato
3) Volumi drasticamente in calo (notate le differenze volumetriche tra i due massimi
4) Notate anche le Fan Line di Fibonacci
Cosa vorrà dire? Lascio a voi le conclusioni.

PS: ieri parlavo di una mia operatività. Per la cronaca nulla è cambiato, in quanto ho impostato l’operazione non sulla Borsa…

… rovesciato che ha innegabili potenzialità rialziste. La cosa curiosa e molto interessante è che la proiezione di questo testa spalle rialzista ci porta esattamente al 61.8% di Fibonacci.
Magicamente, sarebbe la perfetta realizzazione della proiezione MS dove è previsto, effettivamente ancora un rally. E poi? E poi si parlerebbe di lateralità. E in questo quadretto…

… e baruffe comporta.
Questa è la premessa metodologica all’analisi elliottiana, io analizzo su queste fondamenta. Con queste basi si può applicare correttamente la matematica di Fibonacci ai modelli frattali teorizzati da Elliott.
Detto questo do una ripassata al NASDAQ 100.
  
 
Ipotesi base
1. 1985-2000 = SuperCycle
2. 2000-2009 = prima correttiva abc…

… Eurostoxx 50

Il grafico Eurostoxx 50 invece è più preoccupante.

- rottura canalino rialzista
- rottura media mobile 200 giorni
- mantenuta fan line ribassista di Fibonacci
Stamattina il rimbalzo è d’obbligo in apertura, ma non è tutto così semplice.
 

Confronto grafico SP 500 e grafico Eurostoxx 50
 
Perché parlo di confronto? Perché…

… WTI: come potete vedere la tendenza continua ad essere positiva. Continuiamo a navigare all’interno del canale rialzista, abbiamo retto bene i supporti ed i ritracciamenti di Fibonacci e ora siamo sopra a tutte le medie mobili.
Lo spazio che divide il petrolio dai massimi periodali è veramente minimo. Ovviamente occorre prudenza anche perché, forza relativa…

… aperte a leva, in questa fase, senza poterle seguire adeguatamente, sia da folli) ma guardando il grafico la strada per il ribasso sembra ben disegnata.
Innanzitutto area 38.2% di Fibonacci. Un livello che rappresenta una resistenza chiave, un crocevia di medie mobili ed un ex supporto fondamentale. Solo il ritorno sopra questo livello farà cambiare il sentiment…

… intrapresa dla mercato nelle ultime sedute. Mi aspetto innanzitutto che il gap di ieri venga chiuso e che area 22.000 punti, che rappresenta comunque il rintracciamento del 38.2 % di Fibonacci oltre che una resistenza reale statica molto importante, sia un’area molto tosta.
E proprio quest’area, dal punto di vista operativo, può diventare, per il trader, un interessante…

… di altri mercati. E il grafico dell’Hang Seng di Hong Kong è molto interessante, anche se preso singolarmente.
 

Grafico Hang Seng Hong Kong

Scomodando generosamente Fibonacci notiamo che, usando le Fan Lines, l’Hang Seng ha apparentemente logorato in modo evidente la sua tendenza rialzista ed ora si trova in una fase di lateralità. Ma attenzione….

… sul Dollaro USA e d in particolar modo sul Dollar Index.
 

Grafico Dollar Index Daily

Eccovi il grafico del Dollar Index Daily. Il livello chiave è l’area 50% di Fibonacci: fate molta attenzione perché è una linea che funge da spartiacque, a livello di correlazione tra uno scenario ribassista o rialzista per i mercato azionario. Per la cronaca..in…

… importante in quanto, se il mercato respingerà (come penso) la fase rialzista, non si esclude assolutamente la possibilità di tornare in poco tempo in area 1036, non solo livello di Fibonacci molto importante ma anche supporto statico.
Quindi il test è proprio la tenuta del canale. E se arriva la rottura rialzista? Ben venga, significa che la correzione potrebbe essere…

… blog.
Non più tardi di ieri l’amico Gremlin diceva, a proposito dell’indice Eurostoxx 50:

“…Pattern da manuale per questo mercato, sembra calamitato dalla numerologia di Fibonacci… notare:
- dove stanno il top della Major A (giugno 2009) e il low della B (luglio)
- dove sta l’area 2740 di forte supporto plurimensile
- e dove andrà a stamparsi l’attuale…

… fungono da leading indicator della crescita economica, in quete condizioni fa comunque pensare.
Bando alle ciance e guardate il grafico.
Volutamente l’ho “riempito” di indicatori di Fibonacci, viste le coincidenze che sono intervenute.

1) Archi di Fibonacci
Notate gli archi di Fibonacci. Sembrano disegnati volutamente in questo modo e non da un software.

2)…

… spiaggia,la prova senza appello, quella che potrebbe determinarne il trend pre i prossimi mesi.

Come potete vedere dal grafico, il rame è atterrato perfettamente sul livello di Fibonacci pari al 61.8% e, contemporaneamente, è andato a colpire l’estremo del “cloud”.

Quindi è abbastanza chiaro: sotto questo livello, c’è un concreto rischio capitombolo.
Con…

… è stato violato, e ora siamo in un canale laterale, pizzicato tra i 17 ed i 19.21.
E questo livello di supposto corrisponde anche alla media mobile a 200 giorni ed al livello di Fibonacci.
Ma guardate ancora le notevoli coincidenze tra i ritracciamenti di Fibonacci, i supporti statici e le varie resistenze.
Per il breve periodo la tendenza resta ribassista, anche…

… (infatti è molto probabile un comportamento parallelo di borse ed oro).
Ma bando alle ciance e buttiamo un occhio al grafico in oggetto.

Grafico oro: trendline, supporti e Fibonacci

Guardate la precisione con cui ha toccato i vari livelli di Fibonacci. Ed ora si trova a contatto con la trendline di lungo periodo, con una serie di candlestick che suggeriscono…

… linea chiave, secondo me. La sua tenuta rappresenterà l’inizio di una lateralità. Viceversa, in caso di violazione, si andrà a tastare il livello successivo posto a quota 5315 (Fibonacci).
 

Griglia intermarket

La griglia dell’intermarket non rende perfettamente l’idea di quanto sta accadendo sui mercati, perché sintetizza l’andamento di breve….

… vista la ovvia e quantomai scontata forte correlazione tra i due.

Grafico US Dollar Index daily

Dopo aver ballato in area 73, il Dollar Index ha rimbalzato fino al livello di Fibonacci di 61.8% che rappresenta anche i minimi di dicembre 2008 (giallo). Nel frattempo possiamo notare l’importanza della media mobile a 21 giorni, vero supporto di breve per il Dollar…

… Guardate qui sotto.

1) Canale rialzista intatto (bianco)
2) Rottura del diamante al rialzo (azzurro)
3) Rottura dell’area di resistenza 2950
4) Rottura dell’area 150% di Fibonacci
5) Medie mobili di breve (21) e medio (55) a supporto perfetto del movimento
6) MACD in trend positivo
7) Volumi bassini a causa del momento festivo
RSI che accompagna il…

… a1500 punti di Spoore.

Grafico SP 500 weekly

Se andiamo a vedere il grafico weekly dello SP 500, notiamo non solo l’importanza delle solite DMA, ma soprattutto i target di Fibonacci, visibili cliccando sul grafico. Inoltre noterete anche l’anomalia dello stocastico a breve, anomalia che mi fa aumentarei sospettid i un ermcato artificiosamente pilotato.

Grafico…