Fibonacci

Un grafico dedicato agli amici affezionati lettori e tifosi di Fibonacci. Qui troverete lo SP 500 con i ritracciamenti, gli archi e le fans line di Fibonacci.
Notate il punto in cui ci troviamo. C’è la perfetta corrispondenza nell’area dove ora ci troviamo.
Il che significa che quest’area è veramente molto importante e da seguire con attenzione.
STAY TUNED!
DT

Tutti…

… il trade di breve ma vuole sfruttare le tendenze di medio periodo.
Come potete vedere dal grafico, oggi ci troviamo a perfetto contatto con 2 livelli molti ostici, ovvero il 50% di Fibonacci (e scusate se è poco) e con la GL (green line) della DMA®. Quindi uno scenario che dal punto operativo si fa molto interessante.
 

IPOTESI – A
 
Infatti il ritorno dei…

… ai corsi
c) il close nel frattempo si ferma proprio a contatto con la trendlie discendente di breve periodo
d) ma sempre nel frattempo ci troviamo a contatto con il 38.2% di Fibonacci
e) e caso vuole che tutto questo si viene a formare proprio in coincidenza con una doji di indecisione
f) e per finire i volumi, in chiara discesa

GRAFICO ETF SPY SPDR S&P…

… non si può metter ein discussione. Trend regolare come un orologio svizzero, media mobile a 200 che supporta perfettamente la tendenza di medio lungo periodo, target del 50% di Fibonacci ad un tiro di schioppo . proprio come il famoso 61.8% di Fibonacci sullo SP 500. Sarà un caso? I misteri dell’analisi tecnica…
 

Il pastrocchio Eni, South Stream e Gazprom
 
Con…

… è mosso al rialzo e, bruciando le tappe, incurante dell’ipercomprato e delle vicissitudini macro sul debito, ormai si trova ad un tiro di schioppo da quel livello posto a 61.8% di Fibonacci.
I volumi si mantengono comunque sempre elevati anche se in leggera diminuzione. Occorre però notare che i cosiddetto Short Interest sono ormai ad un passo dal top. Ed inoltre,…

… RSI in divergenza
d) Inversione del MACD
e) Possibile pull back in area 1150

Grafico Weekly SP 500 con DMA®

a) Wedge con target confermato a 1128 pari al 61.8% di Fibonacci
b) DMA® sempre positive
c) Trend ok
d) Stocastico slow rialzista

PERIODO
Arco Temporale
Rating
TARGET
COMMENTO

BREVE
1-3 settim.
FLAT
 
Trading…

… sorprendere più di tanto.
Ovviamente occorrerà attendere Wall Street, ovviamente potrà succedere di tutto, ma al momento, se il canale verrà mantenuto e con esso quota 150% di Fibonacci, è assolutamente normale arrivare a 3033 (quantomeno).

STAY TUNED!
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… Lo scenario quindi sarebbe di inversione a condizione che lo stop loss (in giallo) non venga violato al ribasso. A quel punto, coerentemente con la rottura ribassista del 61.8% di Fibonacci, ci sarebbe un ritorno addirittura ai minimi precedenti e tanto per cominciare in area 1.31.

Punto terzo: US Dollar Index

Ma è sull’US Dollar Index che ritroviamo…

…
Per illustrare in modo evidente la situazione vi propongo il buon vecchio Bank Index.
La rottura della lateralità ci porta ad una proiezione pari esattamente al 123.6% di Fibonacci.
Lo spazio per continuare a crescere non manca. Tutto è possibile. I giochi non sono ancora fatti e il tavolo è aperto.
Sta a noi decidere se partecipare oppure no.
STAY TUNED!
Vuoi…

… Index

1) rottura della mediamobile a 21 giorni
2) rottura del canale rialzista
3) MACD da giorni in divergenza ed oggi negativo
4) RSI in divergenza e sotto i 50
Grafico Fibonacci di breve per il Dollar Index e ipotesi testa spalle ribassista

Grafico revisionale. Che dite? A me non spiace per nulla questa figura grafica. E il target andrebbe a finire…

… già fin da stasera una rottura che potrebbe essere una “bull trap”.

Quindi stiamo molto allerta.
 

Grafico SP 500 daily

Chiusura che va a posizionarsi sul 100% di Fibonacci. La tendenza al momento è chiaramente ed evidentemente rialzista. Basta guardare sia la trendline bordeaux e la serie di candele che accompagnano il rialzo dell’indice.
Però…

… è in perfetto doppio massimo (Area 115)
2) RSI in ipercomprato
3) Volumi drasticamente in calo (notate le differenze volumetriche tra i due massimi
4) Notate anche le Fan Line di Fibonacci
Cosa vorrà dire? Lascio a voi le conclusioni.

PS: ieri parlavo di una mia operatività. Per la cronaca nulla è cambiato, in quanto ho impostato l’operazione non sulla Borsa…

… rovesciato che ha innegabili potenzialità rialziste. La cosa curiosa e molto interessante è che la proiezione di questo testa spalle rialzista ci porta esattamente al 61.8% di Fibonacci.
Magicamente, sarebbe la perfetta realizzazione della proiezione MS dove è previsto, effettivamente ancora un rally. E poi? E poi si parlerebbe di lateralità. E in questo quadretto…

… e baruffe comporta.
Questa è la premessa metodologica all’analisi elliottiana, io analizzo su queste fondamenta. Con queste basi si può applicare correttamente la matematica di Fibonacci ai modelli frattali teorizzati da Elliott.
Detto questo do una ripassata al NASDAQ 100.
  
 
Ipotesi base
1. 1985-2000 = SuperCycle
2. 2000-2009 = prima correttiva abc…

… Eurostoxx 50

Il grafico Eurostoxx 50 invece è più preoccupante.

- rottura canalino rialzista
- rottura media mobile 200 giorni
- mantenuta fan line ribassista di Fibonacci
Stamattina il rimbalzo è d’obbligo in apertura, ma non è tutto così semplice.
 

Confronto grafico SP 500 e grafico Eurostoxx 50
 
Perché parlo di confronto? Perché…

… WTI: come potete vedere la tendenza continua ad essere positiva. Continuiamo a navigare all’interno del canale rialzista, abbiamo retto bene i supporti ed i ritracciamenti di Fibonacci e ora siamo sopra a tutte le medie mobili.
Lo spazio che divide il petrolio dai massimi periodali è veramente minimo. Ovviamente occorre prudenza anche perché, forza relativa…

… aperte a leva, in questa fase, senza poterle seguire adeguatamente, sia da folli) ma guardando il grafico la strada per il ribasso sembra ben disegnata.
Innanzitutto area 38.2% di Fibonacci. Un livello che rappresenta una resistenza chiave, un crocevia di medie mobili ed un ex supporto fondamentale. Solo il ritorno sopra questo livello farà cambiare il sentiment…

… intrapresa dla mercato nelle ultime sedute. Mi aspetto innanzitutto che il gap di ieri venga chiuso e che area 22.000 punti, che rappresenta comunque il rintracciamento del 38.2 % di Fibonacci oltre che una resistenza reale statica molto importante, sia un’area molto tosta.
E proprio quest’area, dal punto di vista operativo, può diventare, per il trader, un interessante…

… di altri mercati. E il grafico dell’Hang Seng di Hong Kong è molto interessante, anche se preso singolarmente.
 

Grafico Hang Seng Hong Kong

Scomodando generosamente Fibonacci notiamo che, usando le Fan Lines, l’Hang Seng ha apparentemente logorato in modo evidente la sua tendenza rialzista ed ora si trova in una fase di lateralità. Ma attenzione….

… sul Dollaro USA e d in particolar modo sul Dollar Index.
 

Grafico Dollar Index Daily

Eccovi il grafico del Dollar Index Daily. Il livello chiave è l’area 50% di Fibonacci: fate molta attenzione perché è una linea che funge da spartiacque, a livello di correlazione tra uno scenario ribassista o rialzista per i mercato azionario. Per la cronaca..in…