SP500: target raggiunto, e ora?

La resistenza chiave è stata nuovamente raggiunta. Operatività di breve sull’SP 500.

17 luglio 2009, ore 10:11
45 Commenti »

nyse_stock_exchange

: e

Target raggiunto. Quasi in modo didattico, un po’ come se il mercato volesse mettere in chiaro, per l’ennesima volta, qual è il livello che realmente conta. Ma ormai lo sappiamo. Fino alla nausea. E per certi versi la cosa un po’ mi preoccupa. Quando una cosa in borsa si fa troppo logica, arrivano spesso le brutte sorprese.

Tutti sanno dell’area 875-944, tutti ora si aspettano, in caso di rottura, un rally bello e deciso fino a quota 1000-1050 circa. Troppo facile? Forse. Resta il fatto che riuscire oggi a prevedere con esattezza assoluta cosa succederà nei prossimi giorni, è più una questione di fortuna e previsioni degne dell’Illustrissimo Mago Do Nascimento che di capacità di analisi.

 

daily

grafico-sp500

Rinfrescatina veloce.
Canale laterale sempre evidente. Target perfettamente raggiunto. Incuriosisce però la forza del rally da 875 a 944. Una serie di candele bianche belle, luccicanti e potenti. Sembra un Caterpillar che non ha paura di nulla, pronto a sfondare qualsiasi muro.

Siamo di nuovo fortemente sopra le 3 , 21+55+200. E il MACD ci regala l’inversione rialzista. Che il mercato abbia realmente la forza di rompere da subito al rialzo area 944 e catapultarsi in area 1050 in un amen? Malgrado Cit Group e tutto quello che ne può derivare? Ma si, e perché no? La farsa può tranquillamente continuare…. Anceh se forse, in caso di rottura, sarebbe più prudente attendere il pull back.
Solo una cosa. Non facciamo asinate e proteggiamoci con gli stop loss. Meglio avere una via di fuga coi tempi che corrono….

 

intermarket-intraday

Per cercare di chiarirci le idee, proviamo a buttare un occhio all’intermarket in questa versione intraday (mi sembra giusto, visto anche il nome del blog, dare un po’ di spazio a quest’analisi, e poi ditemi voi che ne pensate…)
Devo essere sincero? Succedono cose strane…. Si certo, Equity (bianco) e petrolio (rosso) sempre ben correlati. Ma..il Dollar Index inverte la correlazione di breve e si rafforza. Mercato confuso.

CONCLUSIONI

Se arriva la rottura di area 944, il buy ci sta, anche perché l’RSI non è ipertirato e quindi di spazio ce n’è. Per i più prudenti, aspettare un pull back, sempre in caso di rottura. MA attenzione, stop loss in canna. Sempre.

PS: però a me questo grafico non piace un granchè…
Come ho segnato, potrebbe (CONDIZIONALE!) essere la famosa a-b-c in formazione…ma io l’avrei vista meglio con una correzione inarea 800. Beh… non si può avere tutto dalla vita….

Buon trading a tutti.

 

del giorno

eco10

 

STAY TUNED!

 

 

PERIODO

 

Arco Temporale

 Rating

TARGET

 COMMENTO
BREVE 1-3 settim. FLAT raggiunto wait & see
MEDIO 1-3 mesi FLAT 944-875 come sopra
LUNGO 1-3 anni SELL 666 stop & reverse @ 1049

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  1. Qualche considerazione che è più una serie di domande, in realtà.

    - lo stop loss è difficle da impostare, perchè le oscillazioni sono talmente frequenti che nel giro di uno o due giorni sei tornato al punto di partenza, ma intanto il sell è già scattato.

    - la forza del mercato può derivare anche dal fatto che c’è in giro un oceano di liquidità, per cui alla fine si sfonda ogni argine

    - se non si compra adesso, non so più quando. I ati macro e le trimestrali delle Banche sono positivi. Di certo non sto ad aspettare settembre o ottobre, che sono mesi tipicamente tempestosi

    (il mago do nascimento non è l’esempio migliore che potevi fare :D )

  2. ciao dream, come vedi ogni tanto un passaggio da queste lo faccio ancora….
    ti do il punto di vista aggiornato in seguito ai nuovi sviluppi : nuovo top in brevissimo,
    entro fine luglio formazione di un nuovo storno con minimo (non particolarmente aggressivo) da prendere al volo per chi è fuori ma ha coraggio e voglia di rischiare. poi cavalcata fino ai primi di ottobre a dispetto di tutto e tutti.

    p.s. da quando ho pubblicato la email e’ stato un disastro ogni giorno mi arrivano un sacco di email, compresi dei simpatici spam …
    c’e’ proprio gente che non ha niente da fare.

  3. 2 – ciao thomas, è sempre un piacere! :-)

  4. ciao thomas

  5. ..Tutto ..chiaro….ok…. g r a z i e …

  7. Buogiorno a tutti,
    lo segnalavo anche ieri….Qui ci sta un’analogia con il periodo aprile 2002,( guardate i grafici)e se tanto mi da tanto abbiamo i giorni contati.Dunque per ora si può stare tranquilli(a proposito sono soddisfatto per aver quasi del tutto azzeccato la mia previsione nel breve),ma non illudiamoci perchè il rialzo ci può stare ma per settembre io uscirei dai mercati!!!
    Uno spunto di riflessione potrebbe essere che se è vero che le materie prime hanno sempre anticipato una ripresa,dovremmo rivedere il petrolio almeno a 70-75 dollari,ma al momento…e poi i VOLUMI SONO SCARSI sintomo che non c’è coralità di movimento.Occhio… thumb_1247819808sp500.pnganalogiaconil2002thumb_1247819840analogiaftsemiba10anni

  9. 8 sul breve sono d’accordo

  10. 7 8, ragazzi siete due draghi…
    a proposito di draghi….

    chi comanda la baracca qui?
    thumb_1247822737ma.dr.g.gif

    thumb_1247822758si.be..gif

    ovviamente il mio post è un pò di parte :-)

  11. 10 ciao matta,
    …dimenticavo…si è vero…purtroppo il mio nome non compare nel tuo post,nemmeno quello di estremo sud.
    Intendi questo vero?

  12. 10 mattacchiuz

    fantastico ……..

  13. Putroppo non capisco come mai non si veda il nome nei primo commenti, chiederò lumi all’admin…

    Intanto…

    10 – mi sa che dopo il post di oggi pomeriggio, verranno ad arrestarmi a casa… :mrgreen: Capirai perchè… :roll:

  14. 11 ciao fortunato , scusa non capisco cosa intendi
    Volevo solo farvi un complimento sia a te che a estermo sud, per favore non chiamiamolo ES che mi suona male… :-)

    avevo scritto siete dei draghi per dire che siete fieri e grandi, poi ho pensato.. draghi… e di li l’altro post :-)

  15. capiro volentieri

  16. thumb_1247828117sp500.png

    dimenticavo il target del trend. lo potete capire da soli. è elementare.
    mat, grazie per il complimento. ma penso di essere solo un piccolo trader che cerca di difendersi dagli squali. ciao

  17. 14 ;-)

  18. facciamo gli auguri al papa di pronta guarigione, poverino, che si è rotto il polso dx
    oggi è proprio venerdì 17

  19. 13 – Suggerimento: non si vede perchè ha lo stesso colore grigio dello sfondo! Se ci clicchi sopra il colore cambia e diventa visibile.

  20. 20 – Mattacchiuz, avevi proprio ragione ieri a osservare come i nuovi mutui fossero soprattutto rifinanziamenti. Infatti oggi leggo:
    Bank of America Corp. (BAC 13.06, -0.11, -0.84%) said on Friday that it funded $110.6 billion in first mortgages during the second quarter. The bank said about 29% of the mortgages were for purchases, while the majority were refinancings.
    Grande! Era una delle cose che non mi quadravano tanto. Mi raccomando, conto su di te!

  21. conti su di me per cosa?? e pensa che io pensavo di annoiare con tutte queste statistiche…

  22. 9 – Bravo Fortunato hai detto benissimo: rialzo di breve. Se non si specifica di quale ottica temporale si parla poi si creano equivoci.

    thumb_1247831302nnn.jpg

    Ecco i primi 9 anni del movimento correttivo del bull market secolare conclusosi nel 2000. Secondo questo scenario elliottiano è altamente probabile la formazione di una nuova gamba ribassista di medio (la 5 di C) che vada a testare i 666 almeno; con questo pattern la C dovrebbe però essere più “potente” della A e quindi occorre mettere anche in conto minimi sotto i 666. Ciò non toglie che il rialzo di medio partito il 9 marzo, dopo questo laterale durato finora 11 settimane, possa proseguire.
    Lo scenario ribassista di lunghissimo io lo considereri negato solo con un ritracciamento (l’attuale 4 di C) oltre i due terzi della C e grosso modo ne avrei una conferma in area 1350. Un ritracciamento inferiore quindi non intaccherebbe la proiezione ribassista di lungo (che di per sè non significa inversione del bull secolare ma per ora solo correzione flat).
    Questo scenario elliottiano di lunghissimo ovviamente non è l’unico: potremmo pensare anche che la C si sia conclusa il 9 marzo e ora siamo entrati in un’onda rialzista di lungo (nuova A e quindi doppio zig zag a testare il top 2007 o addirittura la 1 di un movimento a 5 che ci porterà entro due anni a top assoluti).
    Lo scenario presentato resta per me al momento il più probabile.

  23. ciao amici,
    ho investito in natural gas. spero di aver visto giusto e che sia un doppio minimo per riportare il valore verso i 5,5/6.
    volevo segnalarlo, senza responsabilità x quello che farete :mrgreen: , in un’ottica di condivisione.

  24. 21 – Beh, non so quando avrei scoperto la cosa senza il tuo commento.. Quindi grazie. :-)

  25. Qualcuno mi spiega i conti di City e la reazione del mercato?

  26. 22) io la vedo come te e a questo punto spero in un mega sprint prima delle ferie (agosto). inversione del bull secolare no è, questo sarebbe veramente troppo, no, cioè, che pa.le

  27. 23- anche io sono tornato sul gas.
    all’inizio ho preso una gran scoppola, ma poi mi sono accorto che il trend stava cambiando. ;-)

  28. 23 – :-) In bocca al lupo e….stop in canna!
    22 – maestro gremili, come ben sai sposo in tot la teoria
    ti faccio una comanda. Il tuo grafico illustra le 3 onde + la 4 in formazione.
    MA secondo te, é più probabile che ora siamo in onda 4 , con un minimo anclora da toccare (onda 5) oppure onda 5 è stata con tgt 666 e questo è un movimento a-b-c?
    Ti faccio una premessa, sia nell’uno o nell’altro caso il target di breve resta 1045.

    Secondo me è più probabile la prima ipotesi anzichè la seconda…
    thumb_1247834406spx_weekly_elliott_beta.gif

  29. 27- in realtà riguardando nei post di inizio luglio DT ne parlava… ma il più 11 di ieri mi ha fatto trillare l’allarme del pronti via. speriamo ciao

  30. DATI MACRO

    Ho inserito la tabella , l’avevo dimenticata!
    :-)

    meglio del previsto le nuove costruzioni abitative.

  31. Voglio vedere lo spoore sopra i 944, maledizione….

  32. 28)è già, bravo dream, era proprio quello che mi chiedevo anch’io, perchè se questo non è onda 4 ma un abc vuol dire che (a meno che non si sia già in un mercato rialzista) dopo si riscende con 5 onde invece che una e quindi al primo minimo “importante” rischieremmo di prenderlo per un fine cinque quando sarebbe un fine tre. Io cmq a riguardo ho già le idee chiare: acquisto con metà capitale su quel minimo e via con un pac rapido con la restante metà

  33. 28 e 32 – Premesso che nell’etichettatura delle formazioni in corso c’è sempre discrezionalità, letture diverse possono comunque coesistere per un certo periodo (cioè fino a conferma o negazione).
    La teoria prevede anche movimenti in 5 con la quinta tronca per cui un test dei 666 e successivo rimbalzo a diecimila ci può stare.
    La lettura di una C in tre movimenti (abc) non è per niente peregrina tant’è che l’ho contemplata negli scenari alternativi: ipotizzando la fine della C il 9 marzo allora quello che sta salendo non è una 4 bensì una nuova A o la ripresa del bull market secolare.
    Confermo che per me è più probabile che siamo in una C che potrebbe chiudersi anche il prossimo anno ma è un’ipotesi e non una previsione.

  34. ;-) denghiù!

  35. bcrx +41%
    PER SEI MESI ASSITEREMO A QUESTO, TUTTI I TITOLI DELL’INDICE VOLERANNO SULLE NOTIZIE,UNO DOPO L’ALTRO……..
    IO HO: SVA,SCR,AVII,DVAX,HEB,VICL,,,,VOLEVO PURE BCRX,NVAX,QDEL
    http://www.tickerspy.com/index/Swine-Flu-and-Bird-Flu-Stocks?refer=2028Y1

  37. grande tennis, vero….

  38. 22 ciao gremlin, ci tengo a finalizzare la mia comunicazione.
    Hai presente quando da bambini si giocava al TELEFONO UMANO?Quello in cui il primo diceva una parola su un’orechio,e poi via via la parola doveva arrivare all’ultimo? :-)
    A parte gli scherzi appena posso indagherò su quel periodo aprile 2002,non lo so perchè ma qualcosa m’incuriosisce.
    Complimenti per la tua analisi.
    36 Mi sa che a Londra decideranno di sostituire la caccia alla volpe con la caccia al maiale,probabile anche che la inseriscano come disciplina olimpica nel 2012 :roll:

  39. 37
    caro dream
    ti anticipo una indiscrezione su SVA:
    sinovac potrebbe quotarsi a SHANGHAI,borsa che notoriamente ha fame di titoli seri,dove volatilita’e panico”INFEZIONI” sono la regola(SARS AVIARIA ECC) Li il VIX non lo possono fare per mancanza di spazio negli schermi dei computer(!!!!!)il governo ha già prenotato 14MILIONI di dosi a SVA,i miei obbiettivi sono di raddoppiare il capitale entro ottobre,ma in tal caso potrebbero……DECUPLICARE,che “è” il tempo futuro del verbo DECOUPLING
    le ultime 10.000 delle 140.000 le ho comprate ieri a 3,71-3,67…sono quasi 400.000 euro penso che possano bastare!!!
    una azienda cosi in questo momento in questa situazione che si sta creando pensi che possa valere 100miloni di dollari?????

    benino anche avii,ho fatto + 33% da lunedi

    GRAZIE PER AVERMI INSEGNATO AD ESSERE PRUDENTE
    ma anch’io ho un DREAM………..

  40. http://finance.yahoo.com/echarts?s=SVA#chart1:symbol=sva;range=5d;indicator=volume;charttype=candlestick;crosshair=on;ohlcvalues=0;logscale=off;source=undefined

    dato che alle 17 vado allo studio
    opero sempre tra le 16 e le 16,30
    ieri ho acquistato alle 16,30 a -4 la sera ha chiuso a +5,vendono sempre i piccoli di mille in mille ed appena comprano gli ivestitori medi da 20-50.000 pezzi il titolo vola,quando entreranno i fondi o sei dentro con le cinture ben allacciate oppure addio……….. short!!!!!!

  41. chiudo mostrando il grafico dei miei titoli principali:

    http://finance.yahoo.com/q/bc?t=3m&s=SVA&l=on&z=l&q=l&c=SCR%2CVICL%2Cqxm%2Cach%2Cstv%2Cldk%2Cvip%2Cavii%2CDVAX%2Cgnvc

    non credo di aver sbagliato a puntare moltissimo si SVA e gli altri dell’”"influenza”"

    e dire che pensavo di tornare in pareggio nel 2013,con sva ho impiegato 2 mesi(DAL 6 MARZO) e da maggio sono in nettissimo guadagno,ma quanto STRESS a comprare quando tutti vendono….
    buona notte

  42. China’s Vice Premier, Li Keqiang, accompanied with State Councilor and Secretary of the State Council, Ma Kai; Head of General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine, Wang Yong; Minister of Ministry of Health, Chen Zhu; Vice Minister of Ministry of Science and Technology, Liu Yanhua; Mayor of City of Beijing, Guo Jinlong; and other delegate members visited Sinovac to inspect its production preparation for a vaccine against influenza A (H1N1)

    http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.istockanalyst.com/widget/rankimage.aspx%3Fstksymbol%3DSVA&imgrefurl=http://www.istockanalyst.com/article/viewiStockNews/articleid/3308022&usg=__-jcAVo0ctweKpax1q-Hh-U4Pnxo=&h=250&w=250&sz=15&hl=it&start=1&um=1&tbnid=NB8mNH8U7R-BIM:&tbnh=111&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3D%2522Li%2BKeqiang,%2BVisits%2BSinovac%2522%26hl%3Dit%26rlz%3D1T4WZPA_enIT300IT300%26sa%3DN%26um%3D1

  44. dopo 4°tentativi hang seng ha sfondato,il pil cresce del 7-8% perchè essere pessimisti,non ci sono solo “INCERTEZZE”,qualche certezza c’è:la CINA e l’influenza A
    http://finance.yahoo.com/echarts?s=%5EHSI#chart4:symbol=^hsi;range=3m;indicator=volume;charttype=candlestick;crosshair=on;ohlcvalues=0;logscale=off;source=undefined

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