MISSIONE COMPIUTA: stop & reverse

VIX ed indici tornano a spingere in giù i listini. E' arrivata l'inversione di breve, la correzione attesa e quasi programmata.

21 aprile 2009, ore 0:02
28 Commenti »

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Inutile fare tante parole. Tanto ne abbiamo parlato sia su TRENDS e sia sui vari post dedicati, come quello chiarissimo previsionale sulle tendenze delle borse.

Quello che doveva capitare è capitato. in recupero.   in atto.Target 875 dello S&P 500 doveva essere ed è stato. Time frame 20 aprile doveva essere, ed è stato. Dai, siamo stati fortunati, no? Diciamo di si…

Ma passiamo ai fatti, Più volte ho detto che alla violazione del canale rialzista scattava lo stop & reverse. E’ così è stato. Vediamo se il mercato arriverà rapidamente in area 780-750. Ma facciamo attenzione, potrebbe metterci pochissimo tempo, la volaitlità sta lievitando. L’RSI è invertito, il MACD lo sta per fare. Ecco il grafico dello .

sp-500-20-04-2009

Stop & Reverse sullo S&P 500

 

E come dicevo il VIX torna a lievitare…Guardate il grafico del .

vix-21-04-2009

dello Spoore il data 21-04-2009

Domani vedremo se il mercato continuerà il movimento. Io dico di si…ma massima allerta. 

A livello statistico vi lascio questi ultimi due grafici, da guardare e meditare:

GRAFICO NR.1

GRAFICO NR. 2

 

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  1. Figurati se il mercato rintraccia fino a 750…
    non esiste ragione tecnica perche’ lo debba fare.
    Almeno per adesso, s’intende…ma si sa, io non credo ai target previsionali.

  2. …nel caso non si vedessero i due grafici citati nell’articolo, li potete vedere cliccando QUI (I) e QUI (II)

  3. Non c’e’ che dire se serve un esempio per sostenere l’analisi questo e’ stato da manuale, ora storno a 750 come obbiettivo, passando per alcune tappe intermedie…
    Ma le previsioni le lascio a te…..

  4. 1 – Beh, ovviamente la mia è una mini scommessina. Vediamo se ci arriva. Intanto convieni con me che il trend di breve si è invertito?

  5. 4 – Certo, il trend di breve si e’ sicuramente invertito, o meglio, preferisco parlare di trend di breve che si e’ rotto, l’inversione di trend credo debba avere ancora qualche conferma. Potrebbe anche lateralizzare un po’, non e’ detto che scenda per forza. Del resto non si ptoeva pensare di sostenere una trendline cosi’ ripida. C’e’ bisogno di qualcosa di meno inclinato.

  6. 5 – Certo, hai ragione. Concorderei con te (ipotesi lateralizzazione) a condizione di aver avuto una salita meno ripida prima ed un VIX che non ha ripreso così vigorosamente tono dopo. Secondo me ora entra nuovamente in gioco la volatilità e la gestione del rischio finanziario.

    Buona giornata a tutti i lettori!

  7. 6 – Effettivamente ho guardato adesso il vix, non mi ero accorto di un +15% :) Cmq non ci resta che aspettare e vedere. Intanto voglio capure se i risultati dello stress test di cui sono stati forniti dei dati ieri da un blog, sono veri oppure e’ stata una turbativa di mercato. E voglio controllare anche come si comportano i bond delle banche usa, perche’ da li si intuisce sicuramente qualcosa.

  8. 1 – 3 D’altro canto però non capisco perchè 750 dovrebbe tenere.
    Come tutti i livelli, anche se forti, possono essere bucati.
    Il mercato è troppo legato alle notizie che cambiano colore ogni giorno.

  9. 8 – Intanto dobbiamo arrivarci a 750. Sempre che ci si arrivi.

  10. La crisi comincia a mordere sui tecnologici, vedi IBM – l’effetto banche è finito ( anzi) – gli energetici (con il loro super peso sugli indici) hanno la media a 50 che taglia dall’alto quella a 200 (seguono il petrolio, che alla fine segue pure lui la crisi reale). Non vedo proprio perchè ora non dovremmo andare ancora più giù. Troppo banale ??
    Poi sicuramente scatterà l’effetto “buying the dips” come indicato nel grafico 2 qui sopra (a proposito, ottimi questi due grafici !).

  11. CHRYSLER: DIVISIONE FINANZIARIA PERDE AIUTI GOVERNO DICO A MARCHIONNE: RITORNATENE IN ITALIA è PENSA AL FIAT (RICERCA) LASCIA PERDERE QUESTI FALLITI ! L’AMERICA è ORMAI IN FASE DI CADUTA LIBERA ! SE NON VUOI FARTI ARROSTIRE, TORNATENE A TORINO ! QUETI TENGONO ANCORA LA SUPPONENZA DI ESSERE QUALCOSA ?! :roll:

  12. 11 – assolutamente. è un target che non è obbligatorio. COme tutti i target sono teorici. Se poi la teoria è valida… vediamo già fin dalla seduta di stasera che succede. I dati in uscita potrebbe condizionare il trend.

  13. a mio modesto parere penso che, su certi titoli del’spmib che si sono ben comportati, tra poco (qui ci aiuta fibonacci)è il momento di andare long, magari con una prima entrata soft.
    I ritracciamenti sono sempre occasioni per gainare

    saluti

  14. 1 – Ragioni tecniche forse no, potrebbe infatti allora scendere ancora di più dei 750, ma ragioni economiche si. Non vorranno mica farci credere che la crisi è stata solo tutto qui che nel giro di 2/3 settimane dall’apocalisse adesso siamo entrati nell’eden.
    Comunque mercato pazzo, folle davvero, Prima un clamoroso rialzo ingiustificato, adesso che tutti erano ottimisti un crollo deciso, poi dopo qualche ora di nuovo a riprendere il rally.
    Insomma un mercato fatto a posta per fregare tutti coloro che non hanno modo di poter far parte di quella anonima cerchia di potentati finanziari.
    Impossibile investire a breve senza rimanere scottati.

  15. 14 – Come ha detto anche DT in un altro suo post, e’ innegabile il fatto che in questo ultimo mese i dati macroeconomici siano stati migliori di quelli dei mesi passati, questo chiaramente non significa che la crisi sia finita, ma che qualcosa si smuove (vedi la disoccupazione che nello scorso mese e’ stata per la prima volta in calo da quando e’ iniziata la crisi). Una rondine non fa primavera, certo, ma nemmeno dobbiamo continuare a fare analisi intestardendoci sul fatto che il peggio deve ancora venire. Chi siamo noi per dirlo? Pensate davvero di sapere cosa ha in serbo per noi il futuro? Non lo sanno nemmeno quelli che muovono i mercati, figurati quanta valenza puo’ avere, in senso assoluto, una nostra analisi fatta su supposizioni o semplicemente perche’ oggi essere shortisti va di moda. Il mercato a mio avviso non e’ folle, se lo guardi con distacco, e ti basi solo ed esclusivamente su quello che dicono i grafici il mercato e’ come e’ sempre stato. Certo se ti basi sui movimenti giornalieri, dai troppa importanza al rumore e finisci per non capirci niente. Ecco perche’ sono state inventate le medie :)

  16. bene o male dalle trimestrali gli earnigs are topping the expectation.
    Allora brindo anch’io: prevedevo di guadagnare 100 euro al mese ed invece ne guadagno 120-
    Ostriche e champagne per tutti.
    Alle cayman naturalmente.

  17. 17 : Ciao Pata. Quali earnings?
    io ho questi dati(non metto i link perchè non mi approvano il commento!!)

    Merck sees 57 percent drop in first-quarter profit

    Coca-Cola 1st-quarter profit falls on some charges

    Delta posts $794 million 1Q loss

    DuPont 1st-quarter profit falls on weak demand

    US Bancorp’s 1Q profit falls, but beats estimates

    Caterpillar posts loss on layoff charge

    BJ Services 2Q profit falls 66 percent

    State Street’s 1Q profit drops 16 percent

    TD Ameritrade 2Q profit drops 29 percent

    United Technologies posts drop in 1st-qtr profit

    Coach fiscal 3Q profit falls

    Manpower 1Q profit sinks 97 percent

    KeyCorp posts a 1Q loss, plans to cut dividend

    Johnson Controls posts $193M loss

    BNY Mellon 1Q profit falls 57 pct, cuts dividend
    Lockheed Martin profit falls 9 percent in 1st qtr

  18. Mi inchino: io mi ero fermato a IBM e Texas, Du Pont e qualche altra.
    Tutti sopra le aspettative.
    Comunque le ostriche me le pappo lo stesso, magari sono le ultime.
    Visto gli indici? senza vergogna.
    Pat

  19. Naturalmente precedute da Martini on the Rocks (6nn6)

  20. 18 – I mercati vanno dove vogliono, mica stanno a guardare cosa pensiamo noi di dove possano andare.
    Quando e’ iniziata la crisi tutti erano bullish nonostante ci fossero segnali tecnici che indicavano l’arrivo dell’orso. Ora che invece ci sono segnali tecnici che indicano che l’orso puo’ essere arrivato alla fine, son tutti bearish! Il popolo bue va al contrario. Voi shortisti, ad aspettare gli indici sui 750, rischiate di rimanere veramente un cerino in mano. Prendete i mercati per quello ceh sono, fregatevene delle vostre supposizioni, usate l’analisi tecnica e basta, altrimenti non ci levate le gambe.

  21. e ancora..
    NVR’s quarterly net falls 59%
    AK Steel reports loss of 67 cents a share
    BlackRock profit down 65%
    New York Times posts wider quarterly loss
    Forest Labs profit dives on massive charge for DOJ probe
    M&T Bancorp profit falls 68%
    Northern Trust’s results hit by falling stock values
    Lexmark profit nearly halved; printer to close plant
    Pentair 1st-quarter net off 61% on 24% lower sales
    Huntington Bancshares swings to big loss
    Regions earnings per share fall to 4 cents from 48 cents
    Comerica 1st-quarter net off 92%; posts per-share loss
    :(

  22. pata, le ostriche però almeno gratinate, crude non ce la faccio!! :D

  23. In effetti i mercati vanno dove vogliono, ma io aspetterei a vendere la pelle dell’orso.
    Shortista lo sono, ma bue no: sono un patanegra :mrgreen:
    Un maiale dalla zampa nera che si nutre di ghiande (de belota) e che quindi non mangia tutto cio che gli capita.

  24. 22 – io le mangio crude ma non sono un fondementalista integralista.
    Lo champagne caldo però no eh Rox.
    Buonanotte a tutti.

  25. Se Timothy Geithner dice che la maggior parte delle banche sono adeguatamente capitalizzate…l’annuncio che serviva al momento giusto!
    “U.S. stocks finish strongly ahead after Geithner calms fears”

  26. 15: io non credo che la crisi sia finita, perchè perchè è “di moda” o perchè una mattina ho deciso lanciando una monetina per aria ed è uscito bear anzichè bull! …Anzi, sono completamente avversa al gioco d’azzardo! Anch’io faccio il tifo naturalmente affinchè l’economia riparta…ma sono proprio le basi che si sono sgretolate e le cose stanno così non perchè lo dico io ma sono i DATI che parlano. Non credo che tu abbia già scordato i derivati e quanti ce ne sono in giro, il fatto che le erogazione dei sub-prime ha toccato il picco nel 2008 e che tali mutui cominceranno l’ammortamento nel 2010, perchè adesso sono ancora in PRE-ammortamento, che la leva dei grandi gruppi TOO BIG TO FAIL è ancora elevatissima e che gli ZOMBIES sono ancora non-morti grazie a soldi pubblici, che la disoccupazione reale in Usa si avvia verso il 15%. Hai letto il documento che ieri ho postato dell’United nations conference on trade and devolopment? Su Marketwatch oggi erano indicati gli earnings delle società americane e quasi tutti i big segnalavano “fall in …” vendite, utili..In Inghilterra pe la prima volta in 50 anni l’inflazione è negativa.
    http://www.france24.com/en/20090421-inflation-turns-negative-1960-uk-house-prices-economic-crisis
    Poi se i nostri media dicono che tutto va bene, c’è sicuramente da fidarsi!
    Io non so cosa succederà in futuro, ricordo solo Machiavelli diceva che “perseverare è diabolico”. Non ti sembra che invece di imparare dagli errori, qui li stiano invece ingigantendoli? :D

  27. [...] Poi però, proprio vicino alla chuiusura…pouff… Violenta correzione, S&P 500 che addirittura va in negativo e trendline rotta al ribasso. Guardando questo grafico, mi sento di dire che area 850 ha perso importanza per il breve termine, mentre ha un significato operativo più consistente, secondo me, area 830. Per concludere, la violazione della trendline rossa è un segnale che il mercato al momento non ce la fa a salire oltre i massimi precedenti. Ma tutto è, purtroppo, teorico, siamo schiavi di news, rumors e trimestrali che potrebbero essere enormemente influenzanti. Vedi il caso Apple e Ebay. Come riferimento confermo quindi il modello presentato in questo post sullo S&P 500. [...]

  28. [...] Poi però, proprio vicino alla chuiusura…pouff… Violenta correzione, S&P 500 che addirittura va in negativo e trendline rotta al ribasso. Guardando questo grafico, mi sento di dire che area 850 ha perso importanza per il breve termine, mentre ha un significato operativo più consistente, secondo me, area 830. Per concludere, la violazione della trendline rossa è un segnale che il mercato al momento non ce la fa a salire oltre i massimi precedenti. Ma tutto è, purtroppo, teorico, siamo schiavi di news, rumors e trimestrali che potrebbero essere enormemente influenzanti. Vedi il caso Apple e Ebay. Come riferimento confermo quindi il modello presentato in questo post sullo S&P 500. [...]

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