Intermarket Intraday: trappole in arrivo

Prima rimbalzo, poi correzione. E l’intermarket lancia l’alert. Meglio non fidarsi

1 febbraio 2010, ore 10:22
38 Commenti »

NYSE_TRADER

Mamma che caos.
Come descritto in Compass, i mercati finanziari hanno veramente fatto le bizze nella giornata di venerdì.
E dopo aver visto prima un’apertura buona di , e dopo averne subito una chiusura in correzione, stamattina analizzando l’intermarket nell’intraday, ci arriva un segnale: alzare il livello di guardia.
Infatti, mentre nel close di venerdì sono saltati molti supporti, nell’ possiamo vedere che il mercato sta prendendo per la seduta odierna una configurazione di inversione di breve.

 

Grafico intraday intermarket

intermarket-intraday-100201

Dopo i giorni negativi visti nelle giornate che i ganniani considerano di setup (fine gennaio) ecco come si configura il grafico .

Vedete che dopo la correzione, sembra che ci sia la volontà di risalita di azionario e petrolio (in basso) mentre danno segni di debolezza sia il che il governativo USA.
E tutto questo proprio mentre il mercato ha violato supporti importanti.
Quindi meglio seguire il mercato con prudenza, nella giornata di oggi, e aspettare le conferme alle violazioni ribassiste. Senza dimenticare che eventuali rimbalzi possono anche essere usati per diminuire l’esposizione al rischio.

 

Trimestrali e

 

Come sempre giornata ricchissima di trimestrali e di . Vi invito a visionare l’agenda del giorno nell’area .

DAILY BRIEFING

STAY TUNED!

Prova la migliore piattaforma per il trading. Clicca QUI !

Sostieni I&M! Clicca sul bottone ”DONAZIONE” qui sotto o a fianco nella colonna di destra!

Segui il blog con gli RSS feed gratuitamente!

Image Hosted by ImageShack.us

I&M su facebook!

Image Hosted by ImageShack.us

VN:F [1.5.7_846]
Dai un voto da 1 a 5 stelline all'articolo!
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)

Related posts:

  1. Intermarket Intraday: caos organizzato
    Rapido flash sulla situazione intraday del mercato tramite l’analisi intermarket...

  2. Intermarket intraday in congestione
    Mercato in congestione in attesa di direzionalità di breve....

  3. Intermarket Intraday out of Control
    Il grafico intraday risulta molto confuso e anomalo. Sta per accadere qualcosa di importante,...

  4. Intermarket intraday: stand by per il MLK Day
    Giornata di transizione per il mercato, in attesa di un giorno molto importante carico...

Articoli correlati elaborati dal plugin Yet Another Related Posts.

Tags: , , ,



Posts correlati

  1. dt io ho dei problemi con la mia piattaforma e non posso fare trading tutt’oggi , guarda caso in apertura quanta gente non ha potuto vendere , che merde e adesso sono ingabbiato con gli short… volevo rititrare in apertura a -1 %, tutto questo per dirti che la borsa forse avrebbe fatto -2 se tutti quelli della mia banca potevano fare trading

  2. Dream come commenti il fatto che sul weekly dello s&p 500 la settimana appena passata mostra volumi molto piu alti anche della settimana 15 sett 2008 del crack lehman? hai notato?e piu alti in assoluto degli ultimi tempi..

  3. Stanno continuando a creare trappole.
    Stamattina i Futures sono belli che positivi nonostante il breakout importante di venderdì sera dell’S&P500.

    Rotto il livello 1085, che sembrava resistere, da parte dell’S&P500, ora ci sarebbe il 1040 ?

    Certo che si stanno comportando da gran ‘bastxrdi’ quelli che sono a capo di queste grandi banche. Stanno facendo fallire tutte le analisi tecniche. Praticamente ora si è senza bussola, non si sà da che parte andare.

  4. OT mi e’ capitato tra le mani questo dato sull’acquisto dei CDS (a fine novembre), sinceramente non avevo mai pensato a quanti cds fossero sottoscritti (infatti controllavo solo il valore per capire il rischio di default), ora la domanda e’ questa ma se l’Italia e’ la piu’ gettonata in questa classifica cosa significa?
    btw, Dream hai per caso dati piu’ aggiornati? :
    http://www.economist.com/markets/indicators/displaystory.cfm?story_id=14972951

  5. @ mariothegreat:
    vuoi davvero divertirti con i cds…
    cliccaci sopra

    http://www.dtcc.com/products/derivserv/data_table_i.php?id=table6_current

  6. Grazie! Ho trovato solo la cifra globale dei cds, hai per caso quella che riguarda nazione per nazione?

  7. @ mariothegreat:
    ma dici a me??
    se si, il link dovrebbe portarti ad una pagina con la classifica (alfabeticamente ordinata) delle prime 1000 intetà interessate da alti valori di cds…
    noi siamo republic of italy,
    ma ci sono anche state of california, ma anche hellenic republic …

  8. @ jesselivermore:
    beh, come negare l’evidenza? :-)
    il segnale è ovviamente negativo. Però (e qui sta la trappola) i rbassi potrebbero non essere così rapidi e violenti, magari ci staranno anche dei bei rimbalzi che illuderanno tutti… e poi dopo SBRRAANG…. indici KO.
    Cmq presto per dirlo, ci aggiorniamo più avanti! :-)

  9. 7- Grazie, non si era aperta correttamente!
    Moh la copio, l’incollo su uno spreadsheet e poi vi faccio sapere…

  10. @ Dream Theater:
    Tutto vero, come sai io sono short ed ho alzato le antenne, non dimentichiamoci però quello che è stato detto all’inizio anno: probabilmente la FED sta stabilizzando i mercati finanziari, perciò non aspettiamoci grandi tonfi ed in particolar modo d’ora in avanti grandi rialzi,Il mercato andrà forse fra alti e bassi lateralmente o leggermente giù sino a fine anno.

  11. @ mariothegreat:
    io non sono riuscito a copiare e incollare :-(

  12. 11- dividiamoci i compiti analizzando sei piu’ bravo te, io ti mando lo speadsheet… ricordami la tua e-mail

  13. @ Dream Theater:
    Per essere coerente probabilmente bach ha letto correttamente nella sfera di cristallo dicendo che questa settimana ci sarà un rimbalzo(difficile stabilirne la misura).

  14. @ mariothegreat:
    non ho capito mica cosa c’è da fare :-)

  15. 14 puoi usarli per compilare classifiche in base alla quantita’ di CDS, al numero di contratti etc

  16. a si in quel senso…
    è che purtroppo, lo scorso anno ha chiaramente dimostrato che il “rischio oggettivo” non è un buon indicatore sullo stato dei mercati.
    ma in realtà mi fa anche ridere che il rischio italia sia maggiore del rischio “altri paesi”…
    forse possiamo considerare i cds sugli stati come un sistema estero per mettere sotto pressione i governi..,
    boh.

  17. 16- sarebbe interessante sapere CHI li ha sottoscritti sfortunatamente mi sa che non e’ possibile…

  18. … aa questo si che sarebbe un colpo grosso… sapere chi “si protegge” contro il fallimento di paesi interi. ma sarebbe anche bello sapere chi è la controparte… . sapere chi attacca e chi difende… :-)

  19. @ mariothegreat:
    @ mattacchiuz:
    in riferimento alla tabella di mario dove i CDS sono l’ammontare in valore assoluto in $ bn, non sarebbe logico rapportarli a un “denominatore”??
    In altre parole: il debito della Grecia in assoluto dovrebbe essere più contenuto di quello italiano, quindi, la percentuale relativa superiore….o sbaglio????

  20. 18-19 Il discorso che ho fatto aveva uno scopo preciso, chiarisco meglio, se l’Italia ha un valore cds relativamente buono perche viene sottoscritto a piene mani (e devo ancora controllare bene i dati), fatemi pensare… hmm non e’ che proprio a causa del valore si sta comprando perche ci si aspetta un improvviso peggioramento dell’azienda Italia con conseguente innalzamento del valore cds?
    Chi sta spendendo tutti questi soldi in ..nulla vuol dire che o pensa che l’Italia e’ a rischio (e non lo e’ certamente piu’ della spagna o della grecia) o vuole fare una speculazione sul cds…
    E non ditemi che sono maligno a pensare queste cose…

  21. @ mariothegreat:
    malignissimo…

  22. Appena ricevuto un articolo proprio sull’argomento, sembra che adesso dopo la Grecia stia toccando al Portogallo.:

    The Next Contagion
    by Martin D. Weiss, Ph.D.

    Dear Mario,

    The next contagion is beginning to spread around the globe.

    It is unexpected on Wall Street, misunderstood in Washington — and very dangerous.

    It could sabotage the plans of the U.S. Treasury, the Federal Reserve, and many of their counterparts overseas.

    It is …

    The Collapse of Sovereign
    Government Bonds

    This is certainly not the first financial contagion of recent memory:

    Back in 1997, we witnessed a currency contagion —hatched in Thailand, spreading quickly to the rest of Southeast Asia … smacking Russia in the gut … and sinking a major player in the U.S. derivatives market.

    Then, 10 years later, came the debt contagion —incubated in a subsector of America’s mortgage market … soon infecting nearly all credit instruments … striking Wall Street like a sledgehammer … and mortally wounding the global financial system.

    Those contagions were bad enough. Now, however, the contagion is beginning at a much higher level, in the most important financial instruments on Earth — long-term bonds issued by sovereign governments.

    The Saga Begins in Greece

    Just 116 days ago, on October 8, Greece’s benchmark 10-year bond was selling for 112.295. Today, it has collapsed to 92.13.

    And the drama of its yield surge is even more striking — from only 4.41 percent to 7.14 percent, a jump of more than 60 percent in less than four months.

    Coincidentally, I was in Greece not long ago, visiting the origins of Western democracy.

    If a local soothsayer had told me that the next global debt contagion would begin there, blocks away from the Pantheon, I would have been incredulous. Yet that is precisely what has just happened in recent weeks.

    Already, this contagion is spreading to other countries …

    Portugal’s 10-year government bond reached a peak on December 1, 2009, just 62 days ago. And now it has also started to plunge virtually nonstop, with its biggest declines registered late last week.

    British government bonds (gilts) are equally vulnerable.

    Sovereign bonds in Spain, Japan, and other major deficit nations are also starting to get hit.

    Next Victim: U.S. Government Bonds

    In the global competition for investor funds, U.S. Treasuries are typically viewed as the “least ugly.” So global investors have usually been willing to pay a relatively higher price for them, grudgingly accepting lower yields.

    This helps explain why U.S. government bonds have not been among the first targets of the contagion. But that does not protect them from becoming one of the next targets.

    Indeed …

    The U.S. government suffers from the same, or worse, underlying disease as Greece, Portugal, or any other victim of the contagion — massive, out-of-control federal deficits. America’s burden was $1.4 trillion last year and ANOTHER $1.4 trillion this year.

    Washington has buried its head in the same mound of sand as Athens and Lisbon — grossly underestimating (a) the size of the deficit, (b) its potential impact on investor confidence, and (c) the speed by which its bond prices can fall.

    Like his counterparts in Athens and Lisbon, President Obama ignored advisors who warned of a deficit disaster and has only just begun to seriously consider deficit-reduction measures. And yet he continues to avoid steps that can make a significant difference.
    Specifically …

    The president supports a commission to study deficit reduction (rejected by the Senate last week) … but the commission’s recommendations would be nonbinding with no clear process in place for implementation.

    The president has proposed a freeze on some domestic spending, but the freeze will impact only a small portion of the budget, would not kick in until next year, and would include a mix of spending cuts and spending increases. It would have zero impact on the 2010 deficit and little impact on future deficits.

    The president has promised to give TARP funds back to taxpayers, but has also proposed applying unspent TARP money to community bank lending — another lost deficit-reduction opportunity.

    The president supports “pay as you go” rules for Congress — requiring new spending to be balanced against spending cuts or revenue increases. But the devil is in the details. If the rules have no truly sharp teeth, they will be ineffective.

    My view: If the deficit was just $200 billion or even $300 billion, I might support and even applaud these small steps.

    But in the context of back-to-back $1.4 trillion deficits and in the face of a looming bond market collapse, they represent barely more than too-little-too-late tinkering.

    The Consequence of
    This Complacency
    Is Catastrophe

    Sadly, although most advisors on the Obama team are now more conscious of the rising political tide against Washington bailouts and deficits, they not yet see the approaching tsunami arriving from Greece.

    Money and Markets’ Mike Larson explains the situation this way:

    “Imagine what would happen if Uncle Sam’s borrowing costs shot up like they have in Greece — by 60 percent! Imagine what that would mean for the cost of car loans, mortgages, and other products whose rates track Treasury yields! And imagine the impact on an economy still struggling to recover from the Great Recession! This is the next big story that few people are talking about.”

    He’s right and he has been warning about it tirelessly.

    But, alas, unless the Obama administration and Congress can somehow ax the budget or find a new gusher of revenues — both extremely unlikely anytime soon — collapsing U.S. bond prices and sharply higher long-term interest rates are unavoidable.

    Like we saw during the contagions of 1997-98 and 2007-09 …

    Confidence in vulnerable investments — this time, long-term U.S. government securities — will suddenly collapse. Then, it was certain geographical regions or market niches. Now it’s threatening the CORE of our national essence.

    Investors will yank their money out in great haste …

    The avalanche of selling will drive ALL bond prices — government, corporate, and municipal — into an uncontrollable swan dive. And …

    The contagion will spread to any country on the planet that has the same obvious vulnerability to the disease — massive federal deficits.
    There is, however, one outstanding silver lining in this new crisis: Sinking government bond prices — bringing surging costs for government borrowing — are the single most powerful market mechanisms for persuading governments to end their print-and-spend madness.

    Provided we don’t fall again for the false promises of politicians — and provided we are willing, as a nation, to make the needed sacrifices — there IS still hope for America.

    That’s one reason I don’t recommend you abandon the safety of Treasury securities. Rather, all along, I’ve made it clear the real concern is not with ALL Treasury securities. It’s strictly with longer term Treasuries.

    The other reason is that shorter term Treasury notes (under a couple of years in maturity) are far, far less vulnerable than the longer term variety.

    And U.S. Treasury bills (always shorter than one year) suffer virtually no price declines, even in the midst of a bond market collapse.

    So stick with them. Yes, I know. Their yield is miserably low. But they still provide the world’s best safety and liquidity.

    Just make sure you avoid all longer term notes and bonds — whether government-issued or not. When the market price of bonds declines, so does your principal value. And because of that loss in principal, any extra interest they might pay you could be wiped out in a heartbeat.

  23. @ paolo41:
    non sbagli.
    :-)

    Infatti il CDS Italicc, come detto la settimana scorsa, viaggi a avalori apparentemente molto “sereni”, se paragonati a quelli degli altri paesi del Club MEd o dei PIIGS.

    @ mariothegreat:
    Ocio però, per compsare un CDS non è necessario avere effettivamente un’obbligazione da proteggere. Si possono comprare anche…solo per speculare…quindi… :roll:

    In merito la Portogallo…come vedere il rischio è l’effetto domino, anche solo di carattere speculativo.

  24. IPOTESI PER IPOTESI.
    Il rimbalzo potrebbe essere una bull trap, ma a voler essere proprio infidi non si potrebbe considerare che la correzione fosse una bear trap?
    Non mi stupirei più di nulla.
    Pat

  25. coem volevasi dimostrare il rimbalzo in paertura è arrivato… Ora vediamo che succede… :-)

    @ elpatanegra:
    hehehehe…. che sia bear o che sia bull, sempre di TRAP di tratta, e allore… perchè rischiaredi restare in-TRAP-polati? :mrgreen:

  26. Dream Theater ha scritto:

    coem volevasi dimostrare il rimbalzo in paertura è arrivato… Ora vediamo che succede…
    @ elpatanegra:
    hehehehe…. che sia bear o che sia bull, sempre di TRAP di tratta, e allore… perchè rischiaredi restare in-TRAP-polati?

    :mrgreen: hai ragione, ma dato che in molti aprono short…

  27. Un altro articoletto che vale la pena di leggere…:
    http://www.creditwritedowns.com/2010/02/if-piigs-could-fly.html?utm_campaign=Twitter&utm_medium=twitter&utm_source=twitter
    L’ipotesi di una double dip recessione e’ sempre piu’ probabile…

  28. @ mariothegreat:
    perchè? qualcuno ha pensato che non fosse probabile??? :-)
    secondo me è più probabile

  29. :-)
    se non altro abbiamo capito a cosa sono serviti i 140′000 e-mini scambiati alle 22:00 di venerdi sera… :-)

  30. mattacchiuz ha scritto:

    se non altro abbiamo capito a cosa sono serviti i 140′000 e-mini scambiati alle 22:00 di venerdi sera…

    io so de coccio e non ho capito, ma se è ok essere long son contento.
    Forse ho bisogno di un incontro con ING2007.

  31. @ elpatanegra:
    beh, in generale non è sempre così, ma quell’esplosione di volumi negli ultimi minuti di venerdi sera, lasciavano pensare che qualcuno si preparasse alle grandi monovre del lunedì…
    altro che dati buoni. qui avevano già deciso cosa fare la settimena prima!! :-)

  32. 31 – sicuramente hai ragione ma ieri abbiamo avuto in generale volumi ridicoli. Non mi sembra un segnale positivo – inviterei tutti a riguardare i commenti 2 e 8 di questo post: nel senso che se andiamo su questa settimana, pompati ad arte dai soliti “ignoti”, ed i volumi rimangono asfittici, io mi aspetterei una bella rivincita degli orsacchiotti la prossima settimana con volumi importanti.

  33. @ triglav:
    verissimo!
    tutto questo rialzo, o buona parte di esso, è stato accompagnato da volumi relativamente modesti.
    se pensiamo anche alla settimana scorsa, il numero di contratti scambiati in un giorno sull’e-mini superava di gran lunga i 3′000′000.
    ieri non abbiamo superato i 2′000′000.
    Ma in fondo qeusto conta poco.
    io continuo a credere che “esista un bottone” con su scritto UP e uno con su scritto DOWN…
    e continua a credere che al rimbalzo di ieri, e spero dei prossimi giorni, si erano già preparati molto bene il venerdì sera, e tutti quei contratti in qualche modo ne forniscono un indizio! :-)

  34. ieri abbiamo avuto una long white quasi marubozu, ma future attualmente in discesa.
    Dream: sei inquietante.

  35. …e perchè mai? :-)

  36. SEMBRA CHE LA PALLA DI CRITALLO TU L’ABBIA DAVVERO

  37. @ elpata:

    ehhhh magari ce l’avessi…

  38. Si ma oggi? Qui continua a salire…

Lascia un commento

Per inviare un commento devi fare il login.