Grafico ORO: long o short?

L’oro si trova in un a situazione grafica delicata. Ma lo scenario di lungo, al momento,viene mantenuto e resta il long term buy

14 luglio 2009, ore 14:25
10 Commenti »

oro_fuso_grafico

La correzione dell’oro è sotto gli occhio di tutti. Le quotazioni del metallo giallo hanno comportato un evidente riduzione di valore. E in molti scattano i dubbi e le paure. Sotto un certo punto di vista, sono dubbi anche giustificati, in quanto le aspettative di inflazione, al momento sono abbastanza remote e l’oro, come sapete bene, è un punto di riferimento importante, uno strumento classico per difendersi dall’inflazione.
Se facciamo un’analisi del COT, potremmo dire che ben poco è cambiato. Se andiamo a vedere il mega ETF quotato a New York, che, ricordiamolo sempre, ha più oro di molte banche centrali, l’ETF SPDR Gold Trust, ha venduto un qualcosa come 10 tonnellate di oro, come compensazione delle operazioni sull’ETF, e quindi possiamo anche pensare che la spinta ribassista sia giunta da questo ETF.
Ma tutto questa fa da contorno all’analisi intermarket. Infatti è tornata assolutamente forte la tra oro e US Dollar.
Ma lasciamo da parte questi discorsi e proviamo a guardare singolarmente il metallo giallo.

ORO: grafico di breve

 

grafico_oro_breve

La cosa da segnalare subito è la violazione ribassista della trendline rosa, la quale ha rovinato in modo evidente il quadro tecnico, senza poi dimenticare che questa violazione non è stata isolata. Infatti, nello stesso tempo, abbiamo anche assistito alla violazione della MM 21 e 55 giorni.
E ora che succede? Beh, il target a quota 880 è a portata di mano, ed è anche abbastanza scontato, vista non solo la presenza di un rintracciamento di Fibonacci, ma anche per la presenza della MM 200 giorni, un livello che dovrebbe essere di difficile superamento.
Ma l’ipotesi la vedete scritta. . Con spalla destra in formazione.
Questo è ovviamente uno scenario revisionale aggressivo in quanto non ancora supportato dai fatti, essendo un figura in fase di completamento.

ORO: grafico di medio

 

oro_grafico_lungo_termine

Ma eccovi un grafico di medio lungo dell’oro. In questo grafico weekly ho inserito le DMA, e possiamo notare come hanno funzionato bene.
Sarebbero entrate in acquisto a 260 $, sarebbero uscita in area 900, sarebber rientrate long in area 825 e…oggi continuerebbero ad essere rialziste. Una conferma quindi che lo scenario rialzista di lungo periodo, al momento, non è cambiato.
Le DMA (Dream Moving Average), due medie mobile rielaborate dal sottoscritto, si stanno dimostrando un semplice ma efficace strumento per l’analisi dei trends. E direi che in futuro saranno da tenere in considerazione.

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  1. ora ne sparo una senza cognizione di causa, senonchè a casaccio: l’oro (e soprattutto le tanto a me care aziende aurifere) soffrirà nella prima fase di ribasso dei mercati azionari, una fase di semplice take profit che dovrebbe condurre “ordinatamente” verso gli 800 di s&p500 con tutte le correlazioni rispettate (sto parlando del dollaro). Poi se ne seguirà una seconda con violazione dei minimi di marzo l’oro ci darà grandi soddisfazioni

  2. gli ETF sull’ora fanno un gioco sporchissimo.
    Se uno vende derivati sull’oro, e la controparte gli chiedesse oro fisico, la legge Exchange Rule 104.36, di cui vi riporto un estratto,

    (e) Equivalent Physical Commodities. For purposes of this Rule, the physical commodity (1) need not comply with the specifications therefore contained in the futures contract which is being exchanged, but need only be substantially the economic equivalent thereof, and (2) may not be a futures contract or a contract for future delivery traded on a “designated contract market” as that term is used and defined under the Act.

    permette al venditore di futures di onorare il contratto qualora il compratore volesse il sottostante fisico, con un equivalente, tipo un ETF :-)
    Capito i geni?
    Questi vendono a man bassa future sull’oro per tenerlo basso, tanto può andare in backwardation finché si vuole, visto che il venditore può coprire con un ETF e non con l’oro fisico!!!!!
    Tempi moderni e alchimisti moderni! :-)
    E tra l’altro, non c’è nessuno che garantisca la “presenza” fisica dell’oro negli ETF.

    Ora, indovinate chi sono i due più grandi “trafficanti” d’oro al ribasso?
    JPM e HSBC e andatevi a vedere chi è il “custode” (non so come definirlo) dell’ETF di cui parla Dream.

  3. 2 – Già, grande matta… Assieme a Rox grande segugio del blog!

  4. finchè non siederò nella stanza dei bottino, potrò essere utile solo riportando notizie di altri :-(
    Però se vuoi un post sui moderni alchimisti si potrebbe fare!! :-)

  5. bottoni.. no bottino.. anche se il concetto è il medesimo…

  6. che lapsus esemplare! :D

  7. qui a forza di parlare di depredazioni e corruzioni…

  8. Ciao DT
    avevo capito che la spalla destra era gia’ formata (da meta’ febbr. ai primi di giugno circa). Comunque credo cambi poco.
    Domanda: fin quanto puo’ scendere l’oro senza che venga negata la figura H&S? cosi’ a naso, 850?

  9. 8 – a naso direi di si…. Hai news sulle nostre vicende? :-)

  10. O ragazzi, aiutatemi su una cosa che non riesco a trovare in internet.
    All’università, esame di macroeconomia, ho studiato che il metodo che la banca centrale ha per regolare l’offerta di moneta è l’acquisto di buoni del tesoro ( o altri asset) dalle banche commerciali in operazioni di mercato aperto.
    Ora io vorrei capire un paio di cose.
    Se i buoni del tesoro o gli altri asset hanno un rendimento del 2%, l’interesse se lo piglia la banca centrale?
    Poi, la banca centrale applica un ulteriore tasso di interesse sulla moneta che emette?
    sono tassati gli interessi che riceve?
    Cioè, lo stato paga gli interessi alla banca per aver acqistato i suoi buoni e le banche pagano lgi interessi per aver preso moneta??
    c’è un sito internet che spieghi bene il meccanismo?
    Dai sforzatevi e fatemi sapere!
    Grazie

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