Fake or break?

La violazione di questi giorni tecnicamente dà ulteriori margini di salita. E quindi il rally sembra voler continuare a proseguire.

17 settembre 2009, ore 9:48
51 Commenti »

market-rally

: e

Lasciamo perdere tutti i bei discorsi fatti sullo scenario a U a V o W. L’economia è una cosa, la tendenza dei mercati è un’altra e credo che questo ormai sia chiaro a tutti.

La situazione delle borse continua ad essere rialzista e i grafici sono abbastanza chiari in merito.
Non bisogna certo impazzire per vedere con evidenza la rottura delle resistenze, il tutto con una situazione non eccessivamente “tirata” sugli indicatori. Quindi niente ipercomprato e rally che può proseguire.
Basta buttare un occhio al grafico con le DMA del solito SP 500.

 

spx-chart-rally

La violazione del 38.2% di Fibonacci e le ultime resistenze, porta ad un target chiaro: 50% di Fibonacci e incontro con la trendline ribassista.
Ma come scrivo nel titolo… It’s a fake or a real brake?

Intermarket: Grafico intraday

intermarket-intraday1

La conferma ce l’abbiamo proprio dal grafico intermarket intraday.
Praticamente perfetto: e l’accoppiata commodity – equity che continua il rally.

 

PERIODO

 

Arco Temporale

 Rating

TARGET

 COMMENTO
BREVE 1-3 settim. LONG 1119-1150 @ rottura 944
MEDIO 1-3 mesi LONG 1049-1150-1222 sfruttare il rally con SL-SP
LUNGO 1-3 anni HOLD 666 stop & reverse @ 1049

del giorno

dati-macro

I dati di oggi potrebbero dare un’ulteriore spinta ai mercati perché saranno molto probabilmente migliori delle stime. E non sono dati da poco: richieste disoccupazione e Philadelphia FED.

STAY TUNED!

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Grafici by Bloomberg. Per ingrandirli basta cliccarci sopra.

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  1. Condivido l’analisi di oggi sullo S&P,per gli eventuali target…..non capisco ancora quel 1049….quadrato???

  2. @ michivo:
    si, devi cercare nei post indietro. Si è preso lo spazio scavato nell’utlima correzione, quella che si sviluppò (mi pare) con l’arrivo a 950 circa. A quel punto prendi i punti di correzione (imprecisamente 99) e li riporti simmetricamente (con un rettangolo) sopra il massimo relativo (950) e ottieni un box con massimi a 1049

  4. [...] Dream Theater for Intermarket and More, 2009. | Permalink | 2 comments | Add to del.icio.us Post tags: carry trade, daily briefing, dati macro, grafico SP [...]

  5. Ciao Dream, come sempre molto veritiere le tue considerazioni ed analisi.
    Ritieni quindi che sia improbabile possa avvenire una decisa correzione prima della fine di settembre?

  6. Grazie a tutti……

  7. madness ha scritto:

    Ciao Dream, come sempre molto veritiere le tue considerazioni ed analisi.
    Ritieni quindi che sia improbabile possa avvenire una decisa correzione prima della fine di settembre?

    Ritengo veraemnte difficile e poco professionale mettere target temporali, in questo momento. Preferisco attenermi agli eventi, sapendo che l’economia reale è una cosa, i mercati finanziari un’altra.

  8. la resistenza del “wedge up”, arancione, è stata velocemente violata a rialzo.
    quindi l’inclinazione, di marcia rialzista verso l’incontro con la resistenza rossa, è aumentata e ciò significa che si arriverà al target di 1120 in tempi più brevi del previsto.
    chi ha seguito i ns. consigli, avendo fatto una barcata di soldi, è pregato almeno di dirci grazie.

    thumb_1253191829sp500index.png

  9. @ estremosud:
    beh, le ipotesi son due…

    se il grazie è proporzionale alla paccata, grazino :-)

    ma lo sai bene che i soldi sono solo un lato del lavoro che si fa qui…

    ciao

  10. …..estremosud sei un grande..purtroppo però a dirti grazie saranno in pochi perchè io mi gioco un caffè (alla Barrai) che il 70% degli utenti è short!!!

  11. @ estremosud:
    Ciao estremosud!
    :-)

    Intanto…indice Fed Philadelphia… guarda caso… 14.1 !!! Sopra le attese. Tutto come da copione.

  12. 9, mat, scusami ma non ho capito.
    10, non ho parole.
    11, hai ragione si va nel blu dipinto di blu.

  13. estremosud ha scritto:

    9, mat, scusami ma non ho capito.
    10, non ho parole.
    11, hai ragione si va nel blu dipinto di blu.

    nulla.. tu hai detto almeno un grazie per la paccata di soldi fatti. Io ho risposto che se il ringraziamento deve essere proporzionale, non alle tue indicazioni, ma ai soldi fatti, un piccolo grazie da parte mia te lo sei guadagnato… sono entrato tardi e come diceva bene finanza2008, sono stato un pò short, prima di credere che andasse sempre e solo su, pur se io stesso ero convinto e lo sono ancora che, se si escludono eventi “indipendenti” si continuerà a salire per un tempo indefinito, sicuramente non si scende….

    quindi le ipotesi sono:
    1) o sono tutti short e non hanno seguito i consigli,
    2) o sono tutti ingrati!! :-)

    il resto dovrebbe essere chiaro, non solo per i soldi si informa la gente, ma per il diritto a sapere!!! :-)

  14. @ estremosud:
    se posso dico la mia
    quando si fa una cosa per gli altri(nel caso di questo blog dare consigli o punti di vista) con piacere la si fa senza chiedere nulla in cambio,anche se ovviamente per natura la si vorrebbe.Questo logicamente non vale per Dream che immagino debba sostenere in qualche modo (con le libere donazioni e o altro )il blog.
    Io se vuoi posso ringraziarti per esempio per avermi insegnato che certe volte quello che più è contato in questi mesi è stato l’aver avuto il coraggio e la razionalità di restare dentro ai mercati,e solo questa categoria di persone che così si sono comportate forse dovrebbe dirti grazie.Io mi sono arrangiato a mio modo usando gli stop profit;non farò i salti di gioia ma nemmeno mi lamento.
    E comunque ricordati che qui tutti contribuiscono a rendere questo villaggio globale un’oasi di libera comunicazione,perciò dovresti ringraziare anche tu
    ALLELUJA

  15. ciao mat, ciao fortunato. grazie

    ;-)

  16. miei cari lettori/scrittori è la prima volta che scendo in campo e quindi mi presento.. mi chiamo hugo e sono un operatore del settore. lavoro per una nota banca italiana nel settore del private banking dopo varie esperienze ALL’ ESTERO in banche estere in particolare usa e svizzera. Ho una laurea ed mba ma qui, su questo blog, ho imparato cose! è successo perchè credo che una delle doti principali che bisogna avere nella vita come nel lavoro sia l’umilta’; umiltà di pensare che nonostante tu possa essere bravo c’e’ sempre qualcuno che puo’ esser piu bravo di te, in tutto il tuo lavoro o in parti di esso. Dopo questo sermone da prete di cui mi scuso!

    ringrazio chi ha creato il blog ed altri che a vario titolo hanno scritto.

    sul fatto di fare dei soldini e ringraziare credo possa essere amichevolmente accettabile e quindi ringrazio estremosud!

    ora pero’ dico quello che ho fatto in questi mesi:
    a partire dal mese di febbraio ho inziato un banale pac su banche c bac wfc aig usb unicredito barclays e altre, con trailing stop stanziamento inziale 70.000 eur valore attuale del ptf circa 200.000 eur, il tutto condito da trailing stop e copertura del cambio a partire circa da 1,30.

    io uso analisi tecnica molto per i clienti meno per il sottoscritto, ho usato per me una vecchia regola che mi insegnò un pensionando quando ero neo laureato alle prese con le vecchiette bot-rinnovanti!

    e la regola è mai andare contro il mercato

    so che puo sembrare tutto semplice ma qui qualcuno ha riportato una cosa molto saggia “… market is simple..” ma questo non perchè io penso di esser stato bravo ma perchè il rischio corso con questo credit crunch non poteva essere trascurato, il mondo non poteva fallire,perchè li eravamo! elicottero Ben ed i suoi degni compari
    non potevano tirarsi indietro.

    le analisi fatte qui su usd, oro, e banche usa stono stupende! e mi complimento ancora!
    ma che lo “..show must go on..” dovete tenerne conto!

    è giusto tutto cio’? no di certo..non è etico, non è corretto, non è sociale, a volte è disumano, ma da da mangiare a tanti piccoli e normali uomini che ogni tanto vanno a votare! e se questo vuol dire che qualche politico deve usare danro pubblico per sostenere lo spettacolo, ebbene lo fara’ ! cosi come è successo..il bang era cosi grosso che andava silenziato!

    come vedo il futuro? bah.. la fiat sono anni che fa pagare a noi le perdite e si tiene gli utili!
    avremmo diritto a qualche macchina a testa gratis per anni! per poi fare l’operazione di scudo fiscale più grande delle scorse edizioni (se non erro 1 mld euro)..

    io spero che piano piano tutto questo migliori.. perchè è vero che la famiglia del signor rossi o di mr smith deve continuare a vivere serena e spendere.. ma per certo l’etica non è dei nostri leader o presunti tali!

  17. @ estremosud

    Io invece un grazie devo dirtelo.. sono entrato tardi, ma un +40% ce l’ho, non è una “paccata” di soldi (non ho messo tanto) ma li ho ancora là che continuano ad andare ancora su. E questo grazie alla tua segnalazione target 1100. Grazie mille (anzi, quattrocento al momento, magari mille :mrgreen: ).

  18. @ fortunato

    14 quello che ho scritto sopra in 17 (come forse qualche volta ho già scritto da altre parti, comunque) vale però anche per tutti, perciò mi associo a te in 14! Per quanto ancora abbia da imparare tonnellate di cose, grazie al blog e a tutti voi qualcosino in più rispetto a tre mesi fa credo di averlo capito ;-) .

  19. @ hugo:
    ciao hugo.

    soldi pubblici dovrebbero per lo più arrivare al pubblico.
    questo non è accaduto.
    non hanno salvato il mondo, a mio avviso.
    hanno trovato il modo di concentrare ancor più ricchezza e potere e evitare la guerra civile.
    per la fiat è la stessa cosa. se avessero dato i soldi direttamente ai lavoratori e all’indotto fiat, invece che agli agnelli, e avessero chiuso la fiat, ci sarebbero molti più milionari in italia e molti meno uomini di potere.
    non hanno salvato il mondo, forse quello è l’effetto collaterale. hanno creato mostri.

    :-)

    cmq ciao!

  20. hugo e kaiser, devo dire che avete preso tutti troppo seriamente la mia battuta nel commento 8.
    era una semplice battuta spiritosa, tanto per scherzare. ogni tanto bisogna alleggerire il tono molto serio del blog. comunque grazie e speriamo che vada sempre meglio. dimenticavo,
    buon trading a tutti.

  21. @ mattacchiuz:
    a scusa per la cronaca… il primo colloqui di lavoro che ho fatto…anzi che non ho fatto, era con una nota banca… di cui non faccio nomi.
    Solo che quando mi hanno chiamato ero a Stoccolma con un gruppo di persone di cui non faccio nomi :-)

    io ho detto, ” va bene, quando torno a milano possiamo vederci” e lui ” si si la richiamo”
    Mai più sentito.
    Ora… sarà stato una bestia sto tipo???? :-)
    saremmo pututi essere colleghi… !!

  22. @ hugo:

    Grazie dei complimenti Hugo, spero di rileggerti presto!

  23. è la giornata dei ringraziamenti e degli abbracci ma se ci fosse qualche bella gn…a da abbracciare sarei mooolto più contento.@ kaiserwilhelm:
    cosa posso dirti,grazie a voi tutti,perchè io ogni giorno miglioro,miglioro,miglioro….

  24. @ estremosud
    Ah, OK. Comunque un grazie non fa mai male.
    @ Hugo
    Ciao, ben venuto!
    @ fortunato
    Vale il vicecersa!

  25. 23 – @ fortunato64:
    ciao f64. ti volevo mandare un caro saluto e un grande abbraccio…e se potessi anche qualche bella gn….. dici che per fax passa?????

    caster

  26. @ caster:
    oooh molto gentile da parte tua,così se poi non mi piace te la rispedisco con raccomandata r.r. :D

    A parte gli scherzi ciao anche a te

  27. hei caster domani è giorno delle 3 streghe,meglio non parlar di gn…altrimenti s’jncassano :mrgreen:

  28. [...] Fake or break? Articoli [...]

  29. Buonasera a Tutti !!
    Mi chiamo Pampero e seguo il Blog da parecchi mesi e lo trovo molto utile ed interessante e volevo ringraziare ogni presente per l’ottimo lavoro svolto e spero di leggervi ancora per molto tempo

  30. 27 -@ fortunato64:
    insomma, ’ste streghe, le preferisci tipo Charlie’s Angels oppure alla “Trio Lescano”???? :D :D :D

    domani giornata intrigante…e a parte gli scherzi,oggi abbiamo ri-raggiunto lo spread minimo col bund: scarsi 65 basis…oggi si parlava di un revival dei titoli “periferici”.Ho fatto un rapido conto di ciò che è stato comprato in asta solo in Europa negli ultimi 8 mesi.Viene preciso preciso l’importo di tutto il 2008…e mancano ancora 4 mesi…mah…

    ciao f64 :D

  31. @ pampero:

    pampero…nickname “ubriacante”…i primi saluti sono i miei! ciao ciao pampero!

  32. @ pampero:
    ciao pampero… Conosci anche le versione “Anniversario”? ;-)
    Benvenuto

  33. [...] Dream Theater for Intermarket and More, 2009. | Permalink | 12 comments | Add to del.icio.us Post tags: carry trade, daily briefing, dati macro, grafico SP [...]

  34. @ hugo:
    scusa è, ora prendo te come esempio: ma come, sei del settore, hai una laurea e mba, leggi il blog e che fai? Niente, a febbraio non ci comunichi che te hai iniziato un pac sulle banche!Ora non dico che ti avrei seguito, però almeno ci avrei riflettuto su!!
    Condividere le proprie idee è un obbligo morale!
    Anzi, ora per penitenza ci dici cosa ne pensi di questo mercato!

  35. daino ha scritto:

    @ hugo:
    scusa è, ora prendo te come esempio: ma come, sei del settore, hai una laurea e mba, leggi il blog e che fai? Niente, a febbraio non ci comunichi che te hai iniziato un pac sulle banche!Ora non dico che ti avrei seguito, però almeno ci avrei riflettuto su!!
    Condividere le proprie idee è un obbligo morale!
    Anzi, ora per penitenza ci dici cosa ne pensi di questo mercato!

    e ci fai un mutuo a tasso fisso!

  36. @ mattachiuz e daino siete spettacolari mi avete fatto ridere grazie :D

    pero’ pensate a questo.. se vi avessi scritto a febbraio quello che stavo facendo mi avreste preso per un pazzo psicotico sotto l’effetto di sostanze varie..! o no?

    provate ad andare a leggere i post di quel periodo!

    poi qui gente del settore ne trovate! ci sono altri oltre a dream mi risulta.

    con i miei soldi io sono particolarmente ardito e a volte ho fatto guai di dimensioni colossali!

    quindi DI SOLITO me sto bello zitto e faccio da me per le operazioni che posso definire militarmente “classificate” come il pac sulle banche usa a inizio 2009..

    sul mutuo a tasso fisso ne possiamo parlare ma nella mia banca vige la regola del 1 a 1 cioè ti affido per quanto hai depositato da me meno lo scarto d’uso!
    e se a me non hai nulla niente linea di credito.
    politica discutibile ma che ho trovato anche in altre bance “private” non ita.

    il mercato di questo periodo? è gia stato detto da gente che scrive molto bene qui nel senso che è illogico! ma sappiamo tutti che alla fine il mercato vince sempre, nel senso che non sbaglia..
    checchè ne dicano tanti detrattori del settore o meno e mi riferisco a tutti, non al blog!

    il mercato oggi ci dice che le cose anranno meglio di quanto tutti dicono, quindi molta gente parla male dell’economia ma ha comprato!

    quindi? di fondo per ora ce fiducia su una V, che poi questo accadra’ o meno nessuno lo sa.

    l’oro sale.. paura inflazione certo, diversificazione treasury certo, domanda india certo..

    ma cosa è che conta? parlando di prezzi dei titoli azionari e non ? la realtà o la percezione/aspettative?

    è vero forse che esiste la mano segreta che sostiene il mercato.. ma…. è solo così? oppure di fatto tutti questi “uomini segreti” vogliono anche sempre e solo fare soldi? sfruttando il momento? e come lo sfruttano il momento? comprano perche le potenzialita’ di innumerevoli aziende sono ben superiori a quanto scontato ora nei prezzi! immaginate uan aig risanata.. ha una rete ditributiva immensa, una raccolta premi da favola, persone competenti che lavorano li dentro..pagati i debiti del tarp tornera’ a macinare utili PER FORZA e lo faraà statene certi!
    magari non tornera’ a 1400 usd di prezzo.. ma dai 40 attuali salira a ?? quanto?

    uso aig per stressare ed estremizzare il concetto..
    la parte industriale di tante aziende finite a gambe all’aria per questioni di finanaza allegra è solida! e produce..

    io non voglio banalizzare lungi da me! anzi ! ma mi avete chiesto un parere, io qui sono anonimo e senza divisa, quindi parlo a titolo del tutto personale e con grande libertà! e questo è il grande pregio del blog…
    la politica come gia detto ha bisogno dei lavoratori, i lavoratori devono prendere lo stipendio da qualche azienda.. il mondo ha bisogno di aziende che funzionino..
    ieri marchionne ha chiesto altri aiuti! dicendo che in caso contrario saranno lacrime e sangue per i lavoratori/voti/stipendi/domanda/crescita ecnomica/menodisoccupati/assunzioni/stipendi/domanda/ricchezza/benessere del paese/no proteste/politici che hanno fatto il loro dovere..
    imprese grandi che si mettono in tasca gli utili e magari il nero!( vedi scudo fiscale) e rendono pubbliche le perdite! losses sharing!!! quindi consenttitemi di teorizzare un sistema capitalistico nuovo.. altro che modello renano!
    utili private perdite pubbliche!

    questo è il ciclo! che poi sia giusto o meno etico o meno è un altro film!

  37. @ hugo:
    si si, ma il mutuo non lo voglio, scherzavo! :-)

    no dai, avevo scritto un commento molto lungo ma temevo di annoiare quindi preferisco domandarmi:
    “ma anche lehman non poteva fallire”, finchè poi è fallita.
    non lo so, forse si dovrebbe pensare che la filosofia giusta è “business as usual”, ma stavolta qualcosa di diverso c’è, da un immane debito complessivo, a degli equilibri geopolitici che difficilmente permetteranno ai soliti noti di imporre a tutti gli altri le solite cure…
    In ogni caso se qualcuno mi sa davvero dire il valore di AIG, magari la compro anche io :-)

  38. con lehamn, per la stesssa ragion,e ho perso tanti euri!

    vero che è situazione nuova.. ma il mondo deve andare avanti! questo è il clou! cosa faranno per pagare il debito? inflazione? chiediamoci questo!

    aig ora vale 0 cioè zero!
    è fallita, da un lato.. ma dall’altro togliendo il tarp quanto vale?

    la straordinarietà di tutto l’accaduto forse è sia la domanda che la risposta!

  39. @ hugo:

    vero.
    questa soluzione è l’unica e giustamente si deve scommettere su di un esito positivo.
    altrimenti tanto vale mangiarsi fuori i pochi risparmi in vino, tabacco e isole caraibiche ! :-)

  40. e venere! :-)

  41. siamo sposati… :-)

  42. allora vado io e faccio anche la vostra parte ok?
    delegate no? :-)

  43. @ hugo:
    a guarda… buon lavoro!! … :-)

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