Distribuzione con doppia ipotesi per lo SP 500

La chiusura di ieri di Wall Street ha fatto registrare un bel rimbalzo. Scenario cambiato? Assolutamente no.

13 agosto 2009, ore 10:21
45 Commenti »

monitor-trading

: e

Buongiorno a tutti!

Ieri sono stato praticamente assente causa impegni di lavoro, oggi sarò presente a singhiozzo. Il tutto prima di partire per una meritata (secondo il mio punto di vista!) vacanza.

Da quando sono presente sulla piattaforma di InvestireOggi, ho macinato qualcosa come 2.014 post. Togliendo i post scritti o creati da terze persone, questo è esattamente il post numero 2000.

Un piccolo ma grande risultato del sottoscritto che finora a retto fisicamente e mentalmente ad un impegno gravoso (provare er credere miei cari) e spero utile e costruttivo.
Ci stiamo quindi avvicinando alle vacanze estive per il sottoscritto. E i mercati, per certi versi, le vacanze non le conoscono proprio.

Ieri nuovo rimbalzo delle borse. Tutto cambiato? Tutto rimandato’
Per fortuna non devo repentinamente cambiare strategia. Mantengo in toto tutto quanto scritto pria in data 16 luglio,  poi aggiornato successivamente  ed infine quanto scritto in data 04/08/2009 .
Quindi la strategia è assolutamente chiara ed evidente.
Il grafico di ieri sera dello S&P 500, malgrado la chiusura rialzista, non poerta grosse novità, anzi, va a confermare proprio quanto detto nell’ultimo post da me sopra segnalato.

Grafico S&P 500 daily

spx2

Area 1005, lo vedete dal grafico dell’ , continua ad essere validissima, in qunato la rottura rialzista non è stata ancora chiara ed evidente. Nel frattempo però, il mercato si prepara.
RSI in divergenza, MACD in appiattimento e rischio inversione, mercato che sembra entrato in fase distributiva.
Non facciamoci prendere da strane paure o da facili entusiasmi.
Sempre all’interno della convinzione che, tanto, i mercato sono sommariamente pilotati, o comunque sono fortemente influenzati da forze bancarie aliene, comportiamoci SEMRPE di conseguenza.
Proteggiamo il long con lo stop profit e manteniamo alta la prudenza.
E non inventiamoci teorie anomale. Il mercato è ancora in chiaro trend rialzista e sta abbozzando una fase di lateralità distributiva, che potrebbe generare:

1) o una continuazione del trend rialzista, e quindi questa fase sarebbe utilissima a far “Scaricare” gli indicatori, iper tirati vista la rapidità e la violenza del rally rialzista
2) o una correzione con pull back che potrebbe arrivare anche allla fatidica area 944.

No, non è possibile fare altre previsioni oggi, secondo me, occorre attendere gli eventi.
Certo, miei cari lettori, qui sto facendo un discorso squisitamente tecnico, ovvero analisi tecnica allo stato puro.
In ambito macroeconomico, credo di aver già detto di tutto e di più, non posso negare una certa stanchezza nel ripetere le cose e divulgare le mie convinzioni.
Per farla breve, un bel giorno, il mercato ci presenterà il suo bel tornaconto.
Che sia oggi, che sia domani, che sia tra 2 mesi, questo ad oggi non posso saperlo. Ma vivo con questa convinzione. Ed è per questo che continuo a suggerire la strategia secondo me più corretta ed indicata in queste situazioni: seguire sempre la tendenza e andare a proteggersi dai temporali estivi. Che potrebbero trasformarsi in uragani, in determinate condizioni.

 

eco-macro

Se la giornata poteva essere in clima estivo, già l’ho escluso prima. Se guardiamo i di oggi, il messaggio è più che chiaro.
OCCHIO…

a) Nuove richieste disoccupazione USA
b) PIL area Euro
c) Dati sulla vendita al dettaglio
d) Dati sulle scorte

Con questi elementi, ci possiamo aspettare di tutto e di più dalla giornata di oggi.
Buon divertimento..
STAY TUNED!

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Grafici by Bloomberg. Per ingrandirli basta cliccarci sopra.

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  1. Intanto onore al merito DT per i tuoi 2′000 post.
    Oggi devo dire che la vedo esattamente come te. Compreso OCCHIO.. i dati macro in uscita oggi non sono robetta..

  2. ;-)

  3. Complimenti per il superlavorone che hai fatto in questi mesi, ricarica le batterie perchè poi ci attende un caldo autunno ;-)

  4. Davvero complimenti per il 2000° post!

    Nel frattempo rotti i 21800 e i miei guai sono giganteschi ora. Se non si risolverà in una falsa rottura punterà a chiudere il gap a 21982.

  5. adesso si aspettano i dati sul pil, ma e’ una scommessa wolp. se sarà meglio del previsto, sarà un casino schifoso

  6. Buongiorno a tutti,mi presento come “grindersee01″, faccio il trader da qualche decennio solo ed esclusivamente sull’S&P500,
    i miei interventi sul blog saranno molto brevi e telegrafici.Per inquadrare la situazione,posso anticiparvi che sino a prove contrarie l’S&p500 da giorno 5 agosto ha chiuso il ciclo negativo in essere dal lontano 4 gennaio 2008.
    Come operazioni di breve, imbastisco dei buy in prossimità dei supporti che si generano del breve, come lo scorso 11 agosto alle ore 13.51 (orario di chicago) le nostre ore 19.51.
    Premetto che questo movimento possa originare una base di consolidamento che potrebbe durare anche per molte settimane circa, con obiettivi espansivi iniziali di 20,40 punti.
    Un saluto a tutti e complimenti a Dream Theater per la realizzazione del blog.

  7. 5 – Beh.. quello è già scritto penso. Francia e Germania sono già usciti stamattina meglio del previsto.

  8. 6 – benvenuto! I tuoi interventi saranno ben graditi! ;-)

  9. Molti pensiamo che un giorno il mercato chiederà il tornaconto. Però questo non è un mercato normale. E’ in mano alle banche e se vogliono lo riportano ai massimi storici nel giro di 6 mesi. Come dice Matt, la borsa gonfia conviene al sistema. Se la gente recupera soldi sui conti-titoli, torna a spendere.
    Poi… è da un po’ che escono solo belle notizie, non sarà che in molti abbiamo sottovalutato l’entità della ripresa?

  10. 9 – wolp….calma e gesso ;-)

  11. 10 – fosse facile… ho uno short (grosso) su MPS poco sopra 1,40. Sto tenendo perché 2 gg fa ha fatto una candela che 99 volte su 100 si trova prima delle inversioni (SHOOTING STAR con volumi eccezionali) e perché i livelli di ipercomprato e la pendenza della salita sono estremi. Mai vista una cosa così.

    thumb_1250158212mps.jpg

  12. eh no non potevo mica mancare proprio oggi per farti tutti i miei complimenti per aver raggiunto quota 2000.Complimenti veramente

  13. 12 – grazie!

  14. A 3 punti dalla chiusura del GAP a 21982 il MIB si è messo a scendere sull’onda dei dati delle 14,30. Bisogna ora però vedere gli USA che faranno questa sera.

  15. complimenti per il blog e per i numerosi che post che (io sono un novizio nella media dei frequentatori) sono molto interessanti.
    Dato che parliamo di stop lose, che percentuale media possiamo considerare dai valori attuali per evitare che in un picco vengano venduti titoli, in periodo di vacanze dove o si fa vacanza o si controllano i prezzi?
    ciao e buone vacanze

  16. @ balda64:
    Ciao e benvenuto!
    IO gestisto gli stop loss andando a prendere un supporto che reputo importante. In questo caso si tratta di stop profit (per fortuna) ma il discorso non cambia.
    Il fatto è che non esiste lo stop loss unico e indiscutibile. Dipende da ognuno di noi, da quanto di vuole rischiare, dall’ottica temporale, dall’operatività.
    QUindi lo stop loss è un elemento soggettivo.
    La cosa importante resta cmq stabilire a priori una strategia e poi mantenerla in modo coerente.
    A presto!

  17. ciao DT

    i complimenti per tutto quanto fatto anche da parte mia

    Una domanda , c’e’ qualche notizia piu’ precisa su cosa stia succedendo sul mercato Cinese , in ribasso deciso da parecchie sedute , ormai vicino alla MM200 .

    Oggi sul Sole 24ore c’e’ un ‘ articolo nel Taccuino dedicato al settore immobiliare cinese , ormai equiparato a bolla

    Non e’ che tutti guardano ad ovest e la miccia che tira giu’ tutto viene da est ?

  18. @ battista:
    ciao ti rispondo anche io pur se non sono DT, giusto per fare qualcosa in questa calda giornata d’agosto :-)
    La Cina ha incredibilmente facilitato l’accesso al credito un pò a chiunque, almeno così si dice, il problema, è che si ritiene che buona parte dei soldi prestati dalle banche cinesi siano finiti dritti dritti nella borsa cinese…
    non è solo il mercato immobiliare ad essere in bolla, basti pensare alle decine di milioni di persone che stanno tornandosene mestamente ai propri villaggi dalle città, ma anche il settore azionario, si mormora, sia in bolla. purtroppo avere dati sulla cina è un pò come avere dati dalla gs…, ma questo è quanto si afferma

  19. @ mattacchiuz:

    ciao , grazie per risposta ed anche per il simpatico grafico che hai ipotizzato a forma di dito medio

    ogni tanto ci vuole per sdrammatizzare …….

    conosco la cina e la loro situazione in quanto ci lavoro da circa 20 anni e ho visto tutta la loro crescita mostruosa , con differenze da zona a zona incredibili

    il problema immobiliare era gia’ in atto anni fa , quando tutto filava liscio e crescevano e producevano ed esportavano

    ora anche loro sono messi meno bene , esportano molto meno , dalla loro hanno ancora l ‘ immenso potenziale del mercato interno

    ad ogni buon conto , da alcune sedute hanno ripiegato vistosamente e continuativamente , in un grafico che qualcuno descriveva tirato col righello , oggi ha rimbalzato un po’

    la mia domanda e’ , se tecnicamente , sono in grado di influenzare pesantemente i mercati mondiali , io penso di si’ , e condizionare gli indici americani ed europei ( asiatici sicuramente )

    un saluto a tutti

  20. io tecnicamente so dirti poco, ma temo che possa avere più che qualche piccola conseguenza, e non solo per il fatto che è il maggior detentore di debito pubblico americano…
    temo che ci sia anche una questione sociale che potrebbe esplodere… ma questo suppongo tu lo sappia meglio di tutti noi

  21. mattacchiuz ha scritto:

    @ battista:
    ciao ti rispondo anche io pur se non sono DT, giusto per fare qualcosa in questa calda giornata d’agosto
    La Cina ha incredibilmente facilitato l’accesso al credito un pò a chiunque, almeno così si dice, il problema, è che si ritiene che buona parte dei soldi prestati dalle banche cinesi siano finiti dritti dritti nella borsa cinese…
    non è solo il mercato immobiliare ad essere in bolla, basti pensare alle decine di milioni di persone che stanno tornandosene mestamente ai propri villaggi dalle città, ma anche il settore azionario, si mormora, sia in bolla. purtroppo avere dati sulla cina è un pò come avere dati dalla gs…, ma questo è quanto si afferma

    Denghiu’ !
    :mrgreen:

    http://intermarketandmore.investireoggi.it/borsa-cinese-nuova-bolla-speculativa-6367.html

  22. @ battista:
    evidentemente qualcosa è successo,perchè lo avevo segnalato anche su un post di ieri,con una news apparsa su yahoofinanza.
    Logico come al solito che per estrapolare notizie da est bisogna essere ben sintonizzati

  23. certo che una frese come questa non puoi pretendere di non essere criticato :

    Per farla breve, un bel giorno, il mercato ci presenterà il suo bel tornaconto.
    Che sia oggi, che sia domani, che sia tra 2 mesi, questo ad oggi non posso saperlo. Ma vivo con questa convinzione.

    p.s. settevoci dove sei ?

  24. @ defender:
    Criticato perchè? Perchè credo che sia tutto tremendamente pilotato? Perchè non mi fido di questo rimbalzo? Perchè cerco di pensare con la mi a testa anzichè con quella dei giornali e della classe politica ed economica che guida il mondo?
    Nossignore.
    Non ho paura di essere criticato per questo. Infatti ho sempre detto che bisogna sfruttare la tendenza, proteggendosi (visto che non mi fido) con lo stop profit. O forse no? non sto forse dicendo così da mesi? Attenzione a come rispondi perchè potresti essere tu a venire criticato, caro il mio defender.

  25. quindi solo laterale e non ripiega?@ grindersee01:

  26. @richtofen
    Gentilissimo richtofen, io ho solo inquadrato la situaziona attuale; per adesso la tendenza è quella
    e non si può certo andare contromano.
    Io personalmente nella scorsa giornata ho tradato all’insù tutti i cicli al di sopra del supporto.
    se ha bisogno di ulteriori chiarimenti no problem.

  27. @ grindersee01:
    Sappi che sono un neofita in materia, quindi potrà succedere che ti chieda delle banalità o cose scontate,se ci riesci munisciti di grande pazienza, se puoi!
    ;-)
    :D
    Il mio ambito di operatività si limita agli “ETF”,cosa ne pensi?
    Sono uscito dal “etf lev DAX” il 10 agosto ( comprato a 25 circa, venduto a 30 circa ), ma ora non so come devo comportarmi,aspetto o entro, hai qualche spunto operativo?
    Il problema è che non ne vuole sapere di ripiegare… se non sono le trimestrali, sono i dati macro, se non sono questi è Obama… alla fine temo un bel recupero a V ed escludo quello a w ( che fregatura !!! )
    cmq grazie della cortese attenzione e la tua disponibilità :-)

  28. @ Dream Theater:

    ciao DT

    ricordo il tuo post che richiamava bach ed il suo grafico tirato col righello

    beh , oggi ancora – 3 percento , hong kong pure giu’ , la mia domanda e’ se , voi pensate , gli indici americani ed europei possono ” permettersi ANCORA di viaggiare decorrelati da quello cinese , oppure non piu’

    E’ troppo brusco il movimento cinese , e laggiu’ quando decidono qualcosa non stanno mica a cercare il consenso degli altri …

  29. @richtofen
    non so se posso esserle molto di aiuto, io faccio il trader e vedo il blog solo quando non sono impegnato. Riguardo agli ETF forse non mi crederà ma non nè ho mai visto nessuno.
    Buona giornata

  30. @ battista:
    Secondo me NO…
    Anche perchè la Cina sta dando segni di rallentamento.

  31. @ Dream Theater:

    ciao DT , grazie , nel frattempo i nuovi prestiti che menzionavi sono scesi del 77 percento in giugno , e la quota export del 23 percento

    in piu’ , piuttosto interessante , in un intervento su cnbc , un esperto molto preparato , dopo vari indagini , aveva evidenziato che nel conteggio PIL la cina contabilizza gia’ tutte le opere / infrastrutture appena deliberate ma ancora sulla carta , neppure iniziate

    faceva l ‘ esempio di un ipotetico ponte cinese sullo stretto che vale , esempio , 1 punto di PIL , in cina sarebbe gia’ inserito nel conteggio per il semplice fatto di essere approvato , senza che una ruspa o un operaio abbia ancora mosso un piede

    come dire che i dati cinesi vanno letti con estrema attenzione e critica

  32. @ Dream Theater:
    Quindi bisogna guardare anche all’indice cinese? che peso ha?

  33. @ battista:
    Si ho visto anche io l’intervista su cnbc, appunto perchè “giocano in un tavolo verde diverso” mi chiedo come la cina possa essere considerata a livello borsistico…
    ciao grazie

  34. oggi sui giornali turchi, che riportano dichiarazioni di O’Neil di Gs fatte a Bloomberg, viene detto che la GS sconsiglia di investire in azionariato cinese mentre predilige polonia indonesia e turchia

  35. @ richtofen:

    ciao , mi e’ piaciuto molto quell ‘ intervista , non ricordo il nome dell ‘ esperto ma era molto chiaro e per niente banale , come spesso invece succede

    stiamo a vedere , il post di DT e’ molto chiaro circa i motivi che probabilmente stanno determinando questa caduta dei prezzi cinesi , la perplessita’ e’ sul fatto se continuano a giocare sul LORO tavolo verde oppure iniziano a condizionare gli altri tavoli , e allora , conoscendoli un po’ , c’e’ da fare MOLTA attenzione

    un saluto

  36. @ mattacchiuz:

    un motivo in particolare per una dichiarazione del genere ? bolla ? questione interna ?

    ciao , grazie

  37. @ battista:
    http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/12276560.asp?gid=229 dal turco all’italiano… ma chiedo a mia moglie non preoccuparti :-) ora la metto a tradurre in anteprima per voi!!

    O’Neil ha avvisato gli investitori di stare attenti ai prezzi delle azioni cinesi, indicando turchia indonesia e polonia come mercati alternativi ove investire.
    in indonesia si è appena insediato un nuovo governo potenzialmente in grado di attrarre investitori.
    la polonia, invece, è stata meno influenzata dalla crisi globale, tanto da non dare significativi segni di recessione.

    il governo cinese, nei giorni scorsi, ha affrontato un discorso in merito allo stato dell’economia cinese, seguito da una brusca frenata (-4,7%) dello Shangai Composite Idex, seguito da un -2,9% nel giorno successivo.
    In particolare, sembra che il pacchetto da 585 miliardi di dollari non sarebbe sufficiente per rimediare ai dani provocati dalla contrazione dell’export cinese.

    o’neil conclude che ha seguito dello strepitoso incremento di prezzo dell’azionariato cinese, l’azionaritato stesso ormai non ha più un valore economico nell’acquistarlo.

    FINE
    la traduzione è un pò maccaronica ma suona proprio cosi

  38. dai per cortesia Dream, cerca di fare il serio, hai dato segnali di timido ottimismo sopra 950 di sp500, e ora dici che fra un 1 gg 2 gg o 2 mesi il mercato tornera’ a scedere, certo che molto probabile che entro 2 mesi ci sarà stato un ritraccimento ma mi sembra un po vago e tardivo, se vuoi ti spulcio tutti i tuoi post e commenti e ti trovo quante volte ho letto a 700 si va short a 750 si va short a 800 assolutamente short etc etc . e dai forse prima o poi si andrà short. ma oggi sarebbe più onesto mettersi un po di cenere sulla testa e dire che probabilmente si è completamente sbagliato atteggiamento ed oggi in preda al rammarico di avere preso un abbaglio si cerca di arrabattarsi sperando che il mercato scenda piu’ che prevederlo.
    ma la domanda vera da porsi oggi e che può fare la differenza è questa .

    quando il mercato inizierà un eventuale storno si dovrà accumulare a prezzi discendenti o cavalcare il seguito di un mercato orso, ma secondo me tu “eterno indeciso” inizierà a prezzi in discesa a dire : aspettiamo aspettiamo.
    sono pronto a scommettere che non prenderai mai una posizione.
    attendo un dialogo serio

  39. @ defender:

    Ah… devo fare il serio… e allora le tabelle fatte in questi post erano delle bischerate?

    http://intermarketandmore.investireoggi.it/category/indici-di-borsa/sp500

    http://intermarketandmore.investireoggi.it/sp-500-stop-and-reverse-di-breve-6038.html

    http://intermarketandmore.investireoggi.it/sp500-target-raggiunto-e-ora-6062.html

    …più tutto quello scritto in The Trender nella newsletter Compass…

    Beh… se tutto questo ti sembra poco trasparente… fai un po’ tu…

  40. @ defender:
    scusa se mi permetto questa intromissione… condivido in parte quello che hai detto, ma dall’altro dobbiamo considerare che di molte cose dette qui solo poche hanno un seguito reale, le scelte dopo sono personali… credo che questo sia solo un “simposio”di gente che qualcosa ha capito ed altri, come me, cercano di capirci…
    Certo che leggendo qua e là si evince che le regole del gioco son cambiate… e alla grande…in quanto le analisi spesso non hanno riscontro reale, è TUTTO SBALLLLLATO!!!!!
    Ieri i dati dagli USA erano pietosi “e pur si è mosso” verso l’alto come se quei dati fossero stati buoni…
    Un saluto a DEFENDER e non prendertela, questo è un gioco bastardo, non credi?
    A DREAM, grazie per il tuo impegno!!!!!

  41. @ defender:
    Cmq il tuo commento sembra sottointendere che fino ad ora il dialogo non fosse serio. Bah, fose allora non ci siamo mai capiti.
    Resta il fatto che io ritengo evidente la sopravvalutazione del mercato. E quindi sono negativo. IL che vuol dire che vado short? NO, perchè l’analisi tecnica non me lo permette. Ma tu forse non hai ancora capito il mio metodo.

  42. @ mattacchiuz:

    ciao e grazie , sei molto gentile, la flessione e’ ancora proseguita oggi ed ha rotto la mm50

    seguo con attenzione

    un saluto

  43. Spoore: al momento è chirurgico….
    Come vedrete dal Trender in uscita con Compass, siamo proprio in area chiave e ci sta ballando sopra….

  44. ALERT sull’S&P500.Lo scenario di medio periodo rimane invariato, cambia

    solamente quello di breve, dato che è in atto dalla scorsa seduta un ciclo di

    breve negativo in base oraria. Il mancato superamento nel breve della resistenza posta in area 1.020 ha ingabbiato l’indice tra due medie di prezzo decennali, che nella seduta odierna fanno riferimento tra 997 e 982.
    La violazione della seconda, potrebbe far correggere ulteriormente l’indice del giro di qualche settimana in area 960. Tale correzione, si dovrebbe interpretare, come un segnale di entrata per una posizione di medio periodo.
    Cordiali Saluti a tutti ed in particolare a Dream Theater

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