DAILY BRIEFING: 16 giugno 2009

Chiusura negativa a Wall Street. Grafico dello S&P 500 daily e intraday.

16 giugno 2009, ore 9:00
41 Commenti »

monnitors-borsa

Questa volta non c’è stato sistema che ha retto. Il mercato ha aperto male negli Usa e non ha più recuperato.
In questo caso guardiamo come sta di salute il ns. benchmark, lo S&P 500. Nella fattispecie buttiamo un occhio sia al grafico daily che a quello intraday.
E’ cambiato qualcosa?
Nossignore, o per meglio dire, non proprio…

Grafico S&P 500 intraday

02-jun-16-00281

Molto interessante il grafico intraday. Notiamo che in apertura c’è stato come un crollo verticale, crollo che però non è mai stato recuperato: cosa aspettarci per domani?

Non mi sorprenderebbe un rimbalzo fino al livello segnato col cerchio…. Anche perché…lo scenario daily è cambiato poco. Andiamo a vederlo

Grafico S&P 500 daily

03-jun-16-00312

Eccoci col grafico daily dello S&P 500. Evidente la situazione di tenuta della trendline di medio periodo. E casualmente ieri sera, non solo non l’abbiamo violata, ma abbiamo anche tenuto la MM 21 giorni.Intanto però siamo tornati nel trading range 944-875.

E ora?.
Vediamo che succede. La tenuta di TL + MM21 giorni è il chiaro segnale della continuazione dle trend, altrimenti, il target diventerà 875.

Dati macro di oggi

04-jun-16-0101

Le ultime due colonne sono il consensus e il dato precedente… Buon trading a tutti!

STAY TUNED!

Grafici by FreeStockCharts

Dati Macro by FXStreet

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  1. Probabilmente bisogna aggiungere due ore all’orario indicato nel calendario dei dati macro di oggi: l’indice ZEW tedesco alle 11 ed il PPI Usa alle 14.30. Forse tutte notizie positive (come già quella della Bank of Japan); vediamo come reagisce il mercato. Se non ci fosse un rimbalzo deciso si potrebbe incominciare a mettersi prudentemente short. Malgrado l’incompetenza mi permetto di scrivere quanto sopra perchè questa, a quanto ho capito, è l’area del Bar Sport…

  2. 1 – sono segnalati, se leggi bene! ;-) Questa in effett è un’area di discussione libera, proprio da Bar dell Sport:.. Esperimentino del blog. Se funziona bene, altrimenti…si torna alle origini…

  3. 2 per me sta funzionando bene.
    Alla fine sono le idee che servono.
    Magari anche una osservazione può essere interessante…, statisticamente, tutti prima o poi dicono qualcosa di giusto :-) :-)
    In ogni caso, l’indice ZEW, pur se molto importante, è un pò un indice truffa…
    A quanto ne so, è l’opinione di 350 o giù di li esperti tedeschi che sono tenuti a esprimere giudizi del tipo andrà meglio o andrà peggio o non ci saranno significative variazioni.

  4. Indice ZEW di molto superiore alle attese: 44.8 punti contro 35 attesi.
    Penso che sia più importante il dato USA delle 14:30, però.

    Ma poi dai… sono numeri magici, interpretati e valutati alla bisogna.
    Non è serio tutto questo.

  5. DT, dove si consultano i dati macro in “real time”?

  6. apple, si deve pagare :-)
    Se stai usando una qualche piattaforma trading, dovresti avere l’accesso quasi istantaneo… alle notizie tramite un qualche servizio messo a disposizione dal tuo server.
    A me funziona così

  7. si, anche se un buon sito di finanza, o un buon portale, le notizie vengono comunicate con scarti di ritardo comunque minimi.

  8. Visto che siamo al bar dello sport, contrariamente al pensiero di Dream e dei Futures allo stato attuale:
    secondo me l’hanging man sullo spoore di venerdì è stato confermato dalla candela rossa di ieri.
    Hanging man = è costituito da un real body piccolo e da una lower shadow piuttosto pronunciata. Nel caso in cui la candela successiva sia rossa e con una chiusura inferiore rispetto a quella dell’impiccato, questa figura viene interpretata come un pattern di inversione della tendenza rialzista in corso.
    Certo, Dream e i futures non la pensano così, ma siamo appunto al bar dello sport.

  9. E comunque pescando dal cinematografico: se sanguina può essere ucciso.

  10. ciao, trovo l’idea del daily briefing ottima. cos’ nei post non si va fuori ot.

  11. 6- avendo il conto fineco leggo lì, ma lo scarto è sempre troppo ampio per i miei gusti, perchè nel giro di 20 minuti gli indici si rovesciano di brutto…

    a questo proposito, mi ricordo che DT, poco tempo fa, disse che la gente considera l’investimento in borsa come una specie di gioco d’azzardo.

    ha ragione a lamentarsene, ma quello che abbiamo sotto gli occhi assomiglia di più a una specie di lotteria o a un sistema regolato e rigoroso?

  12. DT secondo me è molto buono daily briefing, però io lo consiglierei sull’S&P 500 quasi sempre, perchè è quello che poi incide magigormente su come andrà la borsa

  13. io fineco non la conosco, ma se hai una piattaforma per il trading, da qualche parte dovresti avere anche la possibilià di attivare una finestra “news”.
    Il mio funziona così.
    lo scarto è minimo, e talvolta anche que pochi secondi, 3 o 4 che passano, la borsa ha già fatto un 0,5% più o meno. Tanto alla fine di solito correggono, per questo io le news le guardo solo per indignarmi!!! :-) , non per il trading.
    Ma qui c’è gente esperta, ti sapranno dire anche loro qualcosa su come utilizzare e se utilizzare le news.
    Ricorda però che, in queti mesi, nonostante dati sempre peggiori, esclusi qualche green shots, le banche hanno sempre reagito acquistando. Pesantemente!

  14. Ciao a tutti!Per motivi di lavoro è un pò che non bazzico sul blog. Ci tenevo cmq a fare i complimenti a DT per compass (report completo e preciso) e anche per questa nuova iniziativa del daily briefing, davvero interessante!

    11 – in alternativa alle piattaforfe offerte dalle banche per il monitoraggio delle news, puoi provare a seguire il canale finanziario class cnbc: lo si può vedere gratuitamente connettendosi al sito yalp tv (volendo c’è anche su sky). Quando c’è un dato macroeconomico, viene annunciato praticamente in diretta e commentato.

  15. “Ma qui c’è gente esperta, ti sapranno dire anche loro qualcosa su come utilizzare e se utilizzare le news.”

    le stampi su una carta possibilmente “morbida” e ti ci pulisci il ……!!!!!!!!

  16. 15
    Effettivamente… è che sarebbe controproducente, viste certe notizie che fanno veramente ca..re, uno non si alzerebbe più dal wc…

  17. 16 matt…
    doppio uso!
    prima lassative poi “pulitive”! ottima idea.

  18. A proposito, ovviamente il dato sui nuovi cantieri in USA è molto positivo. :D

    14- grazie marco. ;-)

  19. vedo un certo entusiasmo per via dei dati sugli housing starts in USA – aspettiamo per vedere se poi correggono come dice mattachiuz al n. 13. Consiglio vivamente di recarsi su calculatedrisk.blog che ha appena pubblicato un grafico che rende bene l’idea di quanto sia brillante la situazione …

  20. 18 si si positivissimmmmmo!!
    + 17.2% rispetto al mese scorso, -45.2% rispetto a maggio 2008!!
    C’è da fare festa con un bel +3% sullo S&P500
    Ma dicono che le case nuove sono circa il doppio più grandi di quelle costruite in precedenza, per cui in realtà l’indice sarebbe un +2% rispetto al maggio 2008 :-)
    :-) scherzo ovviamente…

  21. 20- ehehe, ma lo sai come “ragionano”, è un rallentamento dell’accelerazione. :D

    comunque adesso gli indici calano di nuovo perchè c’è stato un “calo più forte delle attese della produzione industriale in Usa”

    che poi uno si aspetta chissà che tracollo, invece è -1,1% contro l’atteso 1,0%
    si può prendere sul serio?

  22. 19- ah ecco, guardare i grafici dà tutta un’altra sensazione. direi proprio un brivido…

    prima di preoccuparmi per questa crisi, pensavo di saper “leggere” un grafico, visto il mestiere che faccio, invece mi sbagliavo. :mrgreen:

  23. 21, cosa volevi, un -25%? :-)

  24. 23- eh, quasi quasi, invece di questo lento stillicicio… :roll:

  25. pardon, “stillicidio”.

  26. però era bello anche stilliciccio…

  27. Che ne dite del gas naturale (ETFS NATURAL GAS)?
    da qualche giorno va su che e’ un piacere, come la vedete?

  28. 26- mmh… stilliciccio potrebbe essere un neologismo adatto ai tempi.

    27- vedo che non appena ficco il naso in questi settori si inverte il trend, quindi mi sto zitto che è meglio.

  29. Ciao a tutti!

    Sono appena rientrato da un viaggio di lavoro incasinatissimo…

    10 – questo sarebbe il vero obiettivo del daily briefing. Non esisterebbe OT…
    12 – sarà sempre su indici chiave…
    14 – ciao, bentornato!

    :-)

  30. Sempre nell’ottica del Bar dello Sport e dopo aver sorsseggiato qualche torcibudella (avete presente il brancamenta..)bianchetto: a)oggi i mercati dovevano assolutamente rimbalzare e non l’hanno fatto; b) i volumi sulle candele verdi sono ridicoli mentre si rafforzano su quelle rosse, segno che le mani forti abbandonano gradualmente e vendono ai piccoli che avevano mancato il rimbalzo (come il sottoscritto); c) anche i media specializzati incominciano a manifestari dubbi sulla prosecuzione del rimbalzo; d) la capitalizazzione delle banche maggiori è quasi completata; e) Materie prime ed Euro si stanno dando una calmata; JPM sotto i 34 (l’indicatore di Faust) … Quindi: a)aumento della volatilità sia su che giù, ma ormai diventa meno rischioso lo short; b) aspettare il prossimo rimbalzino per cominciare ad accumulare gli short; c) non credere che toccheremo i minimi questa volta, quindi non aspettarsi guadagni straordinari; d) tutto graduale e con money management.

  31. 30 – dato che vado di Vermentino ripeto frase da film: se sanguina si può uccidere.
    Predator
    Fino all’eventuale 875 a questo punto ogni riflessione mi sembra prematura e quindi concodo con te.

  32. 31 io sono affezionato del whiskey.
    Ho lavorato un anno all’estero, in un paese in via di sviluppo, e vi giuro che poche cose mi ralegravano.
    Comunque, i volumi sono scarsissimi sia in su che in giù. Il Nyse venerdi ha fatto una migrazione di database, qualcosa del genere, e le contrattazioni si sono impallate.
    Aspettiamo l’ultima ora, comunque, che sono capaci di fargli fare un +1%, visti i dati sulle case :-) …
    Un giorno dico a mia moglie di organizzare una festa, se dream ci sta, del blog qui da me, così, se riuniamo le menti e le bottiglie, qualche idea nuova salterà fuori.

  33. 30 – sarà anche Bar dello Sport, ma credo sia un’analisi che ha un qualcosa di buono… ;-)
    32 – addirittura… allora vorrà dire che verrò a trovarti 2 volte…. ;-)

  34. e neanche immagini. Mia moglie è di un paese dove l’ospitalità è sacra!

  35. 34 – ;-)

  36. letto, assolutamente per caso, in un blog francese da un partecipante che citava altri blog: ” mercati con volumi sempre più ridotti mano a mano che le quotazioni salgono non sono un fenomeno senza precedenti … ma è stato osservato solo durante rimbalzi che sono finiti molto male: nel mese di ottobre 2001, agosto e novembre 2002 e la primavera del 2008″. Vero o falso ???

  37. 34 – io gradirei una granita al caffè ed una brioche col gelato, così per iniziare.
    Alici e spada ci penso io.
    Ma devo prendere l’aereo?
    P.s.
    mi ero dimenticato di 915.

  38. 37, quando verrete tutti a milano, mia moglie vi stupirà con la sua capacità di preparare feste!

  39. Diversi titoli ora sono tornati a livelli più bassi di quelli a cui vendetti in aprile-maggio, dopo la fase di acquisto/accumulazione di febbraio-marzo (Geox, Italcementi, MPS, POP MI, ecc).
    Ripropongo il confronto 2002-2009 con aggiornamento.
    thumb_1245187989copiadiconfronto2002-2009v.jpg

  40. 36 – confermo…
    37 – adesso mi stai mettendo curiosità… E bada bene che a Milano ci vengo spesso e quindi non sai cosa rischi…. :mrgreen:

  41. 36 – anzi… sai che faccio…. domani vedrai! ;-)

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