CRB: Forza impressionante

Le materie prime stanno vivendo un momento di grande euforia. E con loro il Baltic Index.Petrolio protagonist ama no solo. Ormai l’ipervenduto è vicino…però…..

2 giugno 2009, ore 14:15
20 Commenti »

commodity-1

Probabilmente mi starò sbagliando, ma quanto sta succedendo sui mercati sta prendendo le sembianze di una vera e propria bolla.
Non mi riferisco solo all’equity, di cui abboiamo già parlato copiosamente .
MI riferisco alle , alle in generale.
Capisco perfettamente la ripresa dei cinesi, dell’Asia e dei mercati emergenti. Capisco il miglioramento di clima economico internazionale, ma questo rally mi sembra abbastanza irrazionale.

Baltic Index

baltic_index_crb

E chi lo ferma più?
Baltic Index ancora in salita…

CRB: indice delle

crb_commodity_index

Questo invece è il CRB, l’indice delle .
Come potete vedere dal grafico, la situazione si fa abbastanza tirata, anche se la violazione della MM200 e della resistenza statica a 244 danno ulteriore spinta all’indice. Però l’RSI è in oipercomprato ed in passato difficilmente ha retto molto questi livelli.
No illudiamoci. Secondo me è in arrivo un pull back. Proprio con target 244.

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  3. Attenzione alle commodity
    L’indice CRB crea una figura grafica interessante. Grafico petrolio e grafico CRB....

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    Rally di borsa al momento non pervenuto. Manca al forza relativa. Meglio starsene tranquilli…...

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  1. ripeto il trend è da considerare sempre rialzista fino alla tenuta della MM50.
    i buoni titoli in portfolio vanno coperti con etf short sugli indici.
    al momento continuiamo ad essere long ed abbiamo guadagnato molto.
    thumb_1243955337sp500.png

  2. la mia posizione è nel mezzo. o meglio: ho dato un’occhiata ai grafici che avete postato e per come la vedo io ci sara’ ancora un avanzamento, un’instabilità a breve ma una ripresa tra non molto.

    non sono esperto di grafici,sono solo un appassionato e nelle considerazioni puramente tecniche non mi posso inserire se non per deduzioni che si basano sull’intuito.
    la mia esperienza diretta, nel mondo del lavoro, è per un ritorno graduale alla fiducia seppur con una certa dose di prudenza.

    buona domenica :roll:

  3. Ma come dream.. perchè illogico.. secondo me nelle tue analisi non tieni in giusta considerazione il cambio… la radice di tutto quello che sta accadendo… l’interventismo delle banche centrali nulla può contro la valuta… è fuori controllo… ed è chiara la reazione delle borse… completamente rialzista. Le commodity terranno come terrà tutto ciò che c’è di fisico.. l’oro e i metalli preziosi non sono rifugio sono nuovi investimenti.. lo spostamento verso i materiali avverrà fino a quando non riusciranno a cambiare le carte in tavola sulle valute… e io vedo in nuove valute di riserva la soluzione.. allora sì che i paesi emergenti emergeranno.. e lo spostamento (condivido la tua visione sul bric) avverrà.. quando i remimbi prenderanno il posto del dollaro.. perchè non esiste paese forte senza moneta forte.. quindi al di là delle implicazioni di breve, correzzioni o allunghi.. la realtà secondo me sarà quella.. e se si vuol scommettere (black swan insegna) scommetterei sulle valute..
    Molto interessante la tua view..
    Sepica

  4. Io vi propongo una teoria che mi gira per la testa da tempo.:-)
    Uno dei pericoli che la fed ed altri paesi vogliono scongiurare è la deflazione. Anzi dico che cercano la creazione di inflazione che permetterebbe loro di risolvere parte dei debiti nazionali e debiti di altro genere.
    Ebbene 2 di queste leve possono essere proprio il brent e le materie prime.
    Vi ricordate poco meno di un hanno fà cosa aveva creato la galoppata inflazionistica.
    Supponiamo che questa teoria sia verosimile, potrebbero esserci accordi multilaterali fra i produttori, qualche fondo sovrano per creare una nuova bolla su questi settori.
    Anche sull’ equity i mercati mi sembrano straguidati da acquisti mirati sui future, ma sui sottostanti io vedo incoerenze profonde.
    E’ altresi vero che investire in questi settori potrebbe essere una panacea in un futuro inflazionsitico, per ora sia ppi che cpi gridano deflazione :roll:
    Che ne dite?

  5. sorry per hanno invece di anno :D

  6. 3 – certo che lo tengo in considerazione e ci mancherebbe! L?intermarket sennò a cosa serve? ;-)
    Il discorso è legato alla domanda di beni più che all’effetto cambio. Poi siamo perfettamente d’accordo, dollaro debole -> crb forte.
    Sull’oro…ho già detto troppo… :mrgreen:
    A presto!
    4 – ora è deflazione perchè il denaro non circola, ma vedrai che già dai prox dati le cose cambieranno. Domanda: che succederà quanto la liquidità tornerà a circolare allegramente?
    2 – ciao for4
    1- ciao ES! IO e te dobbiamo parlare… ;-)

  7. 3- se tutto questo è vero, basta non farsi abbagliare dai dati.
    4- secondo me, se è liquidità che sta nei cassetti, niente di meglio. se è creata all’uopo niente di peggio.

  8. 6- concordo con te dell’effeto inflattivo di medio termine. IL punto che ora, nflaizone è solo quelle da salario, da materie prime e brent, sia ppi e cpi sono in forte contrazione.
    Credo che la liquidità immessa sia servcita ad aiutare solo i soliti noti ( leggasi Banche), che la usano per investiemnti speculativi per bonificare il bilancio.
    Anche nell’elendorado italiano, ti assicuro che la stretta credditizia è tuttoa in corso, Molte piccole impresse stannno saltando perchè gli chiudino i rubinetti.

    7 – la liquidità e nei cassetti coem scrivi. MA allo stesso tempo la stanno creando dal nulla con tutti mezzi possibili. Altro che signoraggio qui si crea moneta come l’aria, il punto è che finisce nella mani sbagliate :-)

  9. 8- non dico niente di nuovo. ne sono sicuro. l’unico modo per tornare ad un certo equilibrio sarebbe il sistema aureo di Bretton Woods. non lo dico per dire. lo so che sarebbe una rivoluzione, ma è l’unica valida alternativa a questo marcio opportunismo selfish. non so come (ma so il perchè non viene fatto ed è chiaro a tutti) ma non vedo altre soluzioni.
    buon mercoledì e buone borse a tutti :D

  10. 8 – Hehehe… lo so benissimo. Ricordate quando parlavo di credit crunch?
    Eccovelo servito. Alla faccia dei Tremonti Bonds…
    9 – Buongionro a tutti!

  11. questo silenzio non fa presagire niente di buono. mi sa che siete tutti a fare scalping :mrgreen:

    non vi stressate troppo! io non ho mai fatto bei soldini con le uscite e entrate rapide. non ho il cuore abbastanza forte! :roll:

    beh, buon lavoro e fatemi leggere qualcosa di interessante mentre lavoro pure io.

    10- grazie

  12. [...] qualche giorno fa ho scritto un post parlando dell’incredibile forza delle commodity in questo periodo. In primis occorre segnalare, ovviamente, la forza del petrolio, che “sfiora” [...]

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  16. Dream, come valuti il ribasso di oggi sulle materie prime: semplice Pull-Back fino a 244 o inversione più profonda ?
    L’indice CRB che tieni sotto controllo ora a quanto è ? Io non so dove trovarlo.
    Grazie

  17. 16 – vediamo a 244.
    Ma facciamo attenzione… mercato pazzerello.. ;-)

  18. 16 –

    Ciao Mercury,

    vai qui:

    http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=$CRB

    Dream, mi sembra che il nostro Crb si comporti sempre bene.

    Però il MACD…

  19. eh si…. commodity sempre in gran forma!

  20. [...] qualche giorno fa ho scritto un post parlando dell’incredibile forza delle commodity in questo periodo. In primis occorre segnalare, ovviamente, la forza del petrolio, che “sfiora” [...]

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