COMPASS (IX) Analisi mercati finanziari

Questa settimana nuomero 9 di Compass, con aggiornamenti operativi.

1 agosto 2009, ore 15:24
32 Commenti »

compass

Salve a tutti!

E’ stato creato il NONO numero di COMPASS.

In questo report troverete, come già spiegato, il link e la password per poter visualizzare il nuovo numero di TRENDS. Nel video, come ben sapete, si parla di analisi tecnica intermarket e di correlazioni tra i mercati finanziari. E vi posso dire che…ci sono tante cose interessanti che meritano un approfondimento.
Inoltre c’è The Trender. La base di studio resta lo S&P 500, ma anche in questo ambito ci sono delle novità.
Infine c’è La Bussola Dei Mercati, con l’analisi settoriale e geografica dei mercati finanziari con le indicazioni e le valutazioni del sottoscritto su cosa e come sovrappersare e sotto pesare. E vista l’occasione, la BUSSOLA è stata AGGIORNATA!

INOLTRE….

Infine … questa settimana uno SPECIALE approfondimento di macroeconomia e strategia sui mercati finanziari, più l’aggiornamento sui DUE portafogli titoli, finora costruiti, che (per fortuna della mia reputazione!) stanno allegramente battendo i benchmark e vanno alla grande. Portafogli che però…saranno movimentati quanto prima… Il tutto condito da grafici e tabelle. Ma prima di salutarci, volevo come sempre, ringraziare chi ha sostenuto e chi sosterrà il blog nei prossimi giorni.


Chi vuole visualizzare le edizioni predecenti di TRENDS può accedere ai video di YouTube e di Vimeo. In quest’ultimo troverete le edizioni più recenti. Cliccate qui sotto!

intermarket-trends_150px

Immagine anteprima YouTube

Inoltre, se siete incuriositi dalla newsletter Compass, eccovi qui, a titolo esemplificativo, il nr. 6 della newsletter.

Compass Vi


Visto che siamo ancora in fase sperimentale, sarò ben lieto di accogliere i vostri commenti e le vostre critiche costruttive, anche via email all’indirizzo indicato nella colonna qui a fianco.

La newsletter verrà inviata appena possibile agli “amici del blog“.

Buona visione a tutti!

DT

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  1. Ho provveduto a mandare agli amici del blog, la newsletter COMPASS – IX.
    Buona visione a TUTTI!

    DT

  2. Heila!!!! tutti al mare ?????
    E’ ovvio, come si rileva anche dalla tua esposizione, che c’è qualcosa che non quadra: es, borse tendenzialmente in salita ma nello stesso tempo apprezzamento dei titoli di Stato oppure riduzione dei finanziamenti da parte delle banche alle aziende (specialmente medio-piccole) e aumento delle emissioni da parte dei corporate (a tassi oltretutto interessanti), oppure aumento negli ultimi quindici giorni dei tassi swap a 2 e 10 anni con lo spread 2/10 in aumento (anche se non significativo) contro un calo dei CDS su quasi tutte le principali corporate e sugli stati sovrani.
    Vorrei però fare una banalissima osservazione: generalmente si esce dalle recessioni quando le famiglie, a fronte dei bassi tassi di interesse, riprendono a consumare. Ma, in questo momento, nel mondo occidentale e USA in particolare, a fronte del forte indebitamento, non c’è propensione al consumo da parte delle famiglie, anche perchè i tassi al credito con cui operano le banche non sono affatto bassi nè tantomeno allineati ai tassi ufficiali di sconto. Inoltre continua l’emorragia dei posti di lavoro, le aziende non assumono e, più o meno conseguentemente, aumentano i pignoramenti.
    GENERALMENTE LA RIPRESA ECONOMICA ANTICIPA LA RIPRESA DEI POSTI DI LAVORO, ma siamo così convinti che questa recessione sia analoga alle precedenti?? Le famiglie sono ancora indebitate e continueranno a cercare di contenere spese e consumi, anche perchè c’è la spada di Damocle dell’incertezza del mondo del lavoro.
    Gli immobili potranno anche dare qualche temporaneo cenno di ripresa nelle vendite e nelle costruzioni, ma i prezzi continuano a scendere, gli stocks di invenduti sono ancora elevati e le foreclosure aumentano.
    Prevediamo che le banche, in queste condizioni,favoriranno l’attività creditizia per rilanciare economia e consumi???
    O le aziende investiranno per migliorare il processo produttivo per aumentarne la produttività??? oppure produrranno per fare stock e vendere a prezzi più bassi e favorire una potenziale deflazione???
    Ci credo poco!!! Anche gli ultimi dati sul PIL USA (ancora una volta taroccato senza contare che il precedente è stato rivisto a -6,4%) dicono che i consumi sono diminuiti cosi come gli stocks e gli investimenti in immobili residenziali e commerciali; sono riusciti a contenere la negatività con gli investimenti pubblici e con lo sbilancio import/export calati entrambi in misura notevole.
    Probabilmente pecco di eccesiva cautela, ma mi sto facendo l’opinione che FINO A CHE NON VEDREMO RIPARTIRE L’OCCUPAZIONE non si potrà parlare di ripresa.

  3. sono fuori, tutti americani giapponesi cinesi hongkonghesi tutti!!!
    tutti a comperare petrolio!!!!!!!! sono fuori! :-)

  4. ‘giorno!
    Che ti è successo, hai fatto strani incubi stanotte? :-)

  5. si un incubo l’ho fatto.
    dream, ti mando una “fotografia” … vedi se ne ricavi qualcosa… se ha senso… parlare di mani forti…

  6. ciao, riporto qui quanto scritto da un utente di un noto blog, perché volevo chiedere un commento a chi di voi conosce l’indicatore di cui parla. Grazie

    “In settimana si e’ attivato un segnale di pericolo sull’indicatore Nasdaq/Nyes Volume Ratio. Il principio di questo indicatore e dato rapporto tra il volume del Nasdaq, il cui parterre e’ normalmente frequentato dai piccoli speculatori (parco buoi), e il Nyse normalmente frequentato dagli istituzionali (pezzi da novanta). Quanto la media dei volumi degli ultimi 20 gg. del Nasdaq superano il 90% dei volumi del Nyse , vuole dire che il mercato e’ spinto al rialzo dal parco buoi che normalmente compra sui massimi. Questo non esclude nuovi ulteriori massimi in quanto l’indicatore potrebbere rimanere a questi livelli per alcune settimane. Siamo alla rilevazione record di tutti i tempi ma per farvi capire la sua importanza vi dico che negli ultimi dieci anni si e’ attivato solo due volte oltre a questa. Ottobre 2000 e Ottobre 2007″

  7. Intanto ennesima giornata positiva, per ora, sorretta dai soliti future USA in verde. Ho aperto alcune posizioni corte su titoli, ma è un provare l’anticipo, un azzardo.
    Ci sono tutte le condizioni tecniche per una correzione di brevissimo (1/2 sedute), ma forse proprio perché così evidente… potrebbero non farla. E’ un mercato in cui talvolta l’analisi tecnica può diventare un limite più che un supporto.

  8. wolp. io ho scritto cosa penso del nasdaq… :-)

  9. ve la ricordate questa??

  10. ve la ricordate questa??

    thumb_1249289529immagine.gif

  11. 10 – e chi se la dimentica?

    6 – si, il commentatore dice ababstanza bene, dico abbastanza in quanto negli ultimi tempi i volumi sono girati molto sul Nasdaq proprio perchè è un terreno molto più esterno di tanti altri alla crisi economica che stiaimo vivendo, nel senso che queste società sono più solide e meno legate a vicende tipo subprime & co. Però le trimestrali, secondo me, hanno espresso maggiore qualità proprio in uqesto settore anzichè su latri listini. C’è dunque anche un fattore qualitativo.
    Ma come dicevo proprio a proposito del Nasdaq, nella newsletter…lecito aspettarsi una pasua per i motivi illustrati in TRENDS.
    :-)

  12. Come detto sopra: troppo scontata una correzione questa mattina, ed ecco il rialzo, con il solito copione. L’unica cosa che potrebbe salvare i miei short (ripeto: ho tentato l’azzardo) sarebbe un’apertura alta con chiusura serale in rosso degli USA (engulfing bearish). Ma è chiedere troppo.

  13. 12 – Purtroppo tu conosci li famoso detto, che chi vive sperando… La speranza lasciamola perdere, anche perchè con la tecnologia operativa (dark pools, HFT etc) in questa fase credo proprio che porteranno lo Spoore quantomeno a quota 1000. Manca poco. E fino a quando le tendenze saranno intatte, mantenere il long. Ma con lo stop loss rigidissimo (meglio dire stop profit9:
    E per chi non è dentro? Proprio perchè parlo di stop profit rigidissimo, preferirei stare alla larga in attesa che lo scenario descritto in Trends diventi più chiaro.

  14. 13 – La cosa curiosa di questi miei 9 mesi di trading è che il 90% delle volte mi sono trovato subito in loss (cavoli, se la dea bendata mi aiutasse potrei avere 50 e 50), ma poi con pazienza ho quasi sempre recuperato e portato a casa qualcosina.

  15. Sia: vendite mondiali semiconduttori in ribasso del 20% nel II trim. ´09
    Aggiornato 3.8.09 12:17
    Nel secondo trimestre 2009 le vendite di semiconduttori a livello mondiale hanno segnato una contrazione pari al 20%, attestandosi a 51,7 miliardi di dollari rispetto ai 64,7 miliardi registrati nello stesso periodo di un anno fa. Lo ha comunicato Semiconductor industry association (Sia) in una nota diramata questa mattina precisando che le vendite hanno, invece, registrato un rialzo del 17% rispetto ai primi tre mesi dell´anno. Da inizio anno a ora le vendite sono state pari a 95,9 miliardi (-25%).

  16. 14 wolp, si chiama selezione avversa, quando entri e subito dopo le borse si muovono contrariamente.
    ti dico solo che un fenomeno molto studiato a livello statistico…. non voglio essere insistente, quindi spero tu mi abbia capito

  17. 16 – ciao matt, per me è ormai un’abitudine (spiacevole) ritovarmi subito in rosso, ma so che ciò è una conseguenza della mia tendenza ad anticipare molto (troppo). Fino ad oggi il tempo mi ha poi dato ragione, questa volta però mi sento meno sicuro del solito. Comunque ormai sono in ballo, chi non clikka non va mai in rosso, ma nemmeno in verde.

  18. 17 wolp, certo, è esattamente l’obiettivo dei green shots quello di far pensare che la crisi sia finita, oppure quello di far sentire a disagio i cosi detti pessimisti, oppure i realisti.
    rimane il fattto, che come ha spiegato bene dream, anche nell’intermarket, le cose comunciano ad apparire strane. dall’atro canto cercano di dare un colpo al cerchio e uno alla botte, giusto per mantenere intatte le apparenze di una ripresa normale…. vedremo chi si sbaglia.

  19. 18 – di solito ti lasciano sulla graticola per diversi giorni, per convincerti a cedere, poi magari ti fanno il movimento in 2 sole sedute, quando meno te lo aspetti (e magari sei già uscito in loss).

  20. S&P 500 (nasdaq-nm) 1.000,63 16:36:00 +1.33%

  21. Ebbene si… E mò vediamo che succede!

  22. azzzzzz….. che casino!!!!!! sta cosa del dell’ hft nn ti fa credere più in nulla!!

  23. matt nn potevi tacere??!!! :mrgreen: :mrgreen:

  24. ma cosa, che sono 4 mesi che dico che andrà sempre in su :-) la cosa bella che mi sono ascoltrato a metà pure io :-)

  26. :-) torello bello

  27. 23 – mi associo… :D :D ha rovinato la vita pure a me..scherzo…,ma il dilemma è sempre quello: beata ignoranza o triste presa di coscienza???

    matta for vice president!!

  28. mah io non vi capisco… io vi dicevo, tranquilli, le borse non scenderanno hanno le tecnologie per farle star su…
    pure è vero che nemmeno io mi fidavo tanto, visto che se la possono far andar su, possono anche farla andar giù…
    se fossse per l’economia, andrebbe giù!! :-)
    ma qui stanno taroccando pure le divisioni: 4/2 = 2,1 meglio delle aspettative!! :-)

  29. la prima cosa che ho imparato, a mie spese, è di non andare MAI contro il trend.
    a buoni intenditori… ;-)

  30. 29 – è la base…. ;-)

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