Il post scritto sui credit default swap agganciati al debito pubblico italiano (cliccate QUI per vederlo ) ha probabilmente inquietato un po’ i lettori di I&M.
In effetti i toni erano abbastanza cupi ed i dati erano sicuramente non belli.
Però in certe cose, occorre non fermarsi ed andare oltre.
La domanda che mi sono posto era la seguente.
Qual Continua a leggere…
Obama all’attacco di Goldman Sachs. Nel 2001 la Grecia firma con la banca USA un contratto dove vengono compresi molti swap valutari e swap sui tassi di interesse. Queste operazioni hanno consentito alla Grecia di abbassare “magicamente” il suo debito di oltre 2 miliardi di Euro, all’incirca l’ 1.6% del PIL. Questa operatività ha permesso alla Grecia di Continua a leggere…
Ho il piacere di ospitare un nuovo articolo scritto dal nostro uomo delle opzioni, colui che conosce per filo e per segno strategie, segreti ed operatività del mercato delle options.
Il capitolo III della saga è la conferma dell’intenzione dell’autore di creare un piccolo “romanzo” agilmente leggibile ed estremamente piacevole dove si spiega la Continua a leggere…
Continuo ad essere fermamente convinto che le protagoniste del 2010 saranno ancora loro. Le banche. Con tutti i loro problemi e i loro sotterfugi, con tutte le loro incongruenze e le voragini di bilancio. E in particolar modo le banche USA. Ma facciamo molta attenzione. Come segnalato più volte, in Europa per certi versi stiamo addirittura peggio. Qui da noi in Continua a leggere…
Negli ultimi mesi si è parlato spesso del grande aumento del debito pubblico di un po’ tutti gli stati. Si è cercato di sostenere l’economia con aiuti di vario tipo e genere.
Già in passato abbiamo parlato dell’aumento del debito pubblico USA e dei rischi a livello di stabilità che il sistema economico a stelle strisce dovrà affrontare.
Leggendo Continua a leggere…
Solamente ieri parlavamo di spread tra ETC e futures, di rollover e di quanti elementi possono influire sul prezzo di un ETC. Alla fine la conclusione era la seguente: inutile illudersi, l’ETC non può replicare fedelmente l’andamento del sottostante.
Vi riporto in questa sede, a scanso di equivoci e per rendere ancora più evidente le assurdità che gli Continua a leggere…
Quando si parla di rollover ( o roll over, ancora non ho capito bene…) si sente sempre puzza di bruciato. E il rollover è quel processo che periodicamente rischia di far perdere il risparmiatore che non conosce bene l’ETC o il certificate.
Ma andiamo con ordine.Tanto per cominciare cerchiamo di dare una definizione al termine rollover.
Col termine di ROLLOVER Continua a leggere…
L’obiettivo di questo post è quello di segnalarvi solamente questo interessantissimo link. Il sito USA Finviz si evolve ulteriormente e ci offre gratuitamente un’eccelente finestra di sintesi del mercato, dandoci la possibilità di fare delle considerazioni “flash” anche in ambito intermarket intraday.
Cliccate sull’immagine all’inizio dell’articolo Continua a leggere…
Capitolo II – La rivelazione del bozzolo
Iari è tornato, sono passati pochi giorni dal primo incontro.
GREM: Allora, che idea s’è fatto delle opzioni?
IARI: Ho letto parecchio, sono rimasto con tanti dubbi e una sola certezza: tutto molto complicato!
GREM: Io invece non ho dubbi che lei abbia un sacco di dubbi, comunque faremo pratica in virtuale per Continua a leggere…
Preambolo
31 dicembre 2009: fine del regime transitorio in materia di Consulenza Finanziaria Indipendente (CFI), salvo ulteriore proroga. L’istituzione della nuova professione con tanto di Albo è sempre più vicina ma non per questo prossima, vediamo perchè. Malgrado la normativa sia già in avanzato stato di composizione, il regolamento attuativo dei famigerati Continua a leggere…
Carissimi lettori,
la giornata di oggi è ricchissima di argomenti e post. Questo blog sta diventando sempre più importante. E poi… se ci sono dei collaboratori così straordinari, le cose non possono che migliorare!
Nell’area dedicata a Fib, Trading e Derivati, ospito oggi un post scritto direttamente da colui che è il reale padrone di casa di Continua a leggere…
Non credo ci siamo volte cose da dire o grossi commenti da fare quando si vedono certi grafici. Come potete tranquillamente vedere da questa “piramide rovesciata”, oggi i derivati pesano per una cifra assurda sulla testa di tutti noi. Come potete vedere, i derivati rappresentano oggi una cifra pari a circa 10 volte il PIL mondiale (1000%) e questo già lo Continua a leggere…
Buongiorno a tutti. Dopo una settimana passata fuori ufficio per una serie di motivi, torniamo all’ordinario subito con un post condito di numeri assolutamente folli.
Parleremo di CDS, i credit default swap e di contratti derivati OTC alias over the counter, quei contratti di cui ho parlato già molte volte e di cui conoscete anche la funzione. Parleremo dei loro Continua a leggere…
Dopo tempo immemore (quasi 4 mesi!) andiamo a rispolverare una delle aree operative del blog più efficaci ed INTERESSANTI: l’area dell derivato nostrano, l’FTSE MIB, con gli scenari previsionali relativi.
Come già fatto in passato, questo sarà un posta abbastanza scarno,anche perché il vero post lo si scrive nei commenti , con le opinioni del grande Continua a leggere…
Qualche settimana fa ho scritto un paio di post sull’azione della fanta-finanza internazionale.
Il 14 settembre scrivevo sul fatto che un anno dopo il default di Lehman Brothers, tutto era come prima, ad inizio settembre parlavo di rischi del sistema bancario , che non era assolutamente migliorato dal punto di vista qualitativo.
Vi invito a ridare una Continua a leggere…
Daily briefing: FTSE MIB Future, dati macro, strategia operativa
L’analisi tecnica è bella proprio per il fatto che deve darti a prima vista un’idea chiara di cosa stia accadendo.
E guardando i grafici, anche un lettore poco esperto non potrà negare una tendenza rialzista che continua ad essere tale. Continuiamo a discutere sulla solidità dei dati macro Continua a leggere…
Come una volta, potremo tornare a parlare del BTP future.
E lo faremo spesso, in quanto il BTP future, oltre che essere tornato realtà sull’ Eurex, diventerà sensa dubbio un importante benchmark per il mercato obbligazionario europeo. E diventerà molto interessante analizzare volta per volta lo spread tra questo contratto e il vero benchmark per i bond Area Continua a leggere…
Ieri, in un post dedicato alle banche Usa, ho cercato di sottolineare lo strano scenario che si è venuto a creare nel sistema finanziario mondiale ed americano. Per farla breve, chi aveva maggiore responsabilità nella creazione e nello sviluppo della crisi finanziaria del secolo, non solo non è fallita (a parte la nota vicenda di Lehman Brothers) ma addirittura Continua a leggere…
Buongiorno a tutti!
E’ giunta l’ora di dare una rispolverata alla rubrica su FIB, Derivati, opzioni e trading generico. Il momento è ricco di volatilità e, credo, sia importante fare il punto della situazione.
Quest’area è diventata la seconda casa di un collaboratore prezioso, il grande Gremlin, che chi segue il blog avrà avuto senza dubbio l’onore di Continua a leggere…
Buongiorno a tutti!
E’ giunta l’ora di dare una rispolverata alla rubrica su FIB, Derivati, opzioni e trading generico. Il momento è ricco di volatilità e, credo, sia importante fare il punto della situazione.
Come ben sapere, il nostrano SPMIB Future è stato sotituito dal nuovo FTSE MIB, che in linea di massima è molto simile al precedente ma è Continua a leggere…
| Crisi Mercati e Subprime, Derivati, Obbligazioni e Titoli di Stato 
![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/images/sp_en_6.gif)
