CAMBIO DELLA GUARDIA

Il Nasdaq 100 sale, il Bank Index perde smalto. Ma la cosa non sorprende affatto…Indicazioni strategiche per le borse e grafico relativo.

5 giugno 2009, ore 12:02
60 Commenti »

cambio-_guardia

In allegato il grafico del e il grafico del Nasdaq 1oo con indicazioni strategiche.

Avrete letto molte volte su questo blog dell’importanza del Bank Index. Un vero e proprio indice dominante negli ultimi mesi. Il che è anche abbastanza normale, in quanto sono proprio i titoli finanziari quelli che hanno pilotato la borsa al ribasso prima, ed al rialzo dopo. Ma attenzione, nelle ultime sedute, il ha perso lo smalto originario e si sta ammosciando con una lateralità che non è proprio ben augurale. Ad influire sono anche le tante notizie dagli USA, in primis gli aumenti di capitale che “inchiodano” un po’ il settore.
Ma se non è il a far salire la borsa, chi è che spinge gli indici al rialzo? E il Nasdaq, i titoli tecnologici in primis. E lo si può vedere con evidenza dal grafico. Il che rientra, se ci pensate, in una classica rotazione settoriale.
Eccovi il grafico del Nasdaq 100.
Come potete vedere, non solo ha violato i massimi precedenti, ma è arrivato persino al 50% di Fibonacci. Ormai le medie mobili sono un lontano ricordo…

A questo punto siamo arrivati al 50%, quota 1450. Il mio scenario potrebbe essere quello segnato in giallo con trendline azzurra. E andrebbe a combaciare con lo scenario target con S&P 500 a 1000-1040.

Pare chiaro che saranno determinanti area 944 per lo Spoore e 1450 per il (al rialzo) e area 35 del (al ribasso).

Il resto è da contorno.

GRAFICO

grafico_bank_index_chart

GRAFICO

grafico_nasdaq_100_chart

STAY TUNED!

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  3. 1-2 ;-)

  4. 1- non ho mai pensato che MM a così pochi giorni potessero avere un significato previsionale attendibile se non per l’intraday o al massimo per un’uscita entro il venerdì. ma tutto questo non fa per me.

  5. 2- i segnali di entrata e uscita sono semplicemente dati da un trading system che analizza le candele giapponesi. per me è aria fritta.

  6. 5- L’algoritmo del trading system NON analizza le candele giapponesi ma è basato in larga misura sullo Stocastico, il Macd e qualcosa che solo io conosco.
    4- le MM e i trading systems non hanno significato previsionale ma, analizzando statisticamente la tendenza del movimento, forniscono il segnale operativo più opportuno.
    ;-)

  7. 5- bene.
    6- lo so

  8. padron, 6-5- bene
    6-6-lo so

  9. :(

  10. 2- le candele giapponesi che sono qua sono candeli giapponesi a cadenza mensile sulle quali un trading system, e non mi dire di no, da’ i segnali di entrata e uscita migliori. non mi dire che non è un calcolo matematico perchè non ci credo.
    commento 5 per grafico 2
    commento 4 per grafico 1

  11. visto che nessuno replica io vado. ho molto da fare.

    cus

  12. L’indice FUT S&P500 ha decisamente rotto !!!

    Era ora!

    Speriamo non sia solo una presa per i fondelli, ci si può aspettare di tutto ormai!

  13. Nonostante il balzo fatto dal FUTS&P500 rompendo decisamente la soglia fatidica dei 945, questa volta le borse hanno reagito con poco entusiasmo.
    Come se pensassero già ad una prossima correzione.

  14. 12 SSIII confermo ha rotto i maroni, tutti e due!
    :-)

  15. 12-13-14 ha rotto! anche i cosìdetti. non c’è dubbio. per me è davvero un segnale di ripresa dell’economia.
    http://finance.yahoo.com/marketupdate/overview
    se non sbaglio, si tratta di titoli di commodities. dovrei approfondire un po’ meglio la questione, ma se le commodities partono, vuol dire che riparte il manifatturiero e che riparte per conseguenza, almeno da ricerche di mercato e di fiducia dei consumatori, l’economia reale.

  16. la crisi è finita
    Il mese prossimo, non ci sarà nessuna perdita di posti di lavoro, se si mantiene il trend.
    Però, qualcuno mi spiega come mai, nonostante una perdita di posti di lavoro pari a quasi il 30% di quello che si aspettavano, la disoccupazione è salita un bruttissimo 0,2% più del previsto?
    Quali sono gli altri fattori che possono determinare scompensi simili?

  17. 16- la statistica della perdita dell’occupazione dello 0,2 % puo’ essere relativa a stime che non hanno tenuto conto della gravita’ della situazione.

    le analisi e le stime sono fatte dagli uomini. non sono oggettive.

  18. si si certo, ma come si fa contemporaneamente a sottostimare la disoccupazione complessiva e sovrastimare quella mensile?
    Tipo, se fossero morte, speriamo di no! migliaia di persone negli stati uniti nell’ultimo mese, e buona parte di loro fossero state impiegate ma non rimpiazzate con nuove assunzioni, e contemporaneamente un sacco di altre persone fossero giunte in età da lavoro, allora quei dati sarebbero il frutto di un evento completamente causale ma con effetti che si ripercuoterebbero solo sulla disoccupazione complessiva… non so se mi sono spiegato :-)

  19. puo’ essere una mossa: se io ti dico le cose vanno bene, e poi ti dico !mamma mia che schifo! e poi le cose vanno di un tratto tutto bene, le attese in realtà sono per un calo invece !bammmmm! notizia positiva=> euforia e ripresa del mercato.

    del tutto legittima, non trovi?
    è come un padre che contende e poi da’ la caramella. lo fa a fin di bene.

    questo è solo un mio pensiero. non ho dati su cui basarmi. pour parler

  20. tasso di disoccupazione al 9.4 % è i mercati festeggiano ! petrolio sui massimi dell’anno , è i mercati festeggiano ! VERAMENTE COMICO QUESTA MAFIA DELLE TASTIERE DORATE ! :roll:

  21. si ma sti dati sono usciti contemporaneamente :-)
    MAgari hanno sbagliato a trascrivere, invece che –534k, hanno scritto -354k :-)
    pensiamo se avessero scritto +534k :-)

  22. sentite, ragazzi, se è un club ok, ma se volete scrivere -543.000 i -354.000 o +534.000 mettete il link di dove l’avete letto che così possiamo ridere anche noi.

    grazie

  23. 20-
    si drogano pesantemente

  24. 23- bon, ragazzi, arrivederci

  25. for4, sono usciti i dati sulla disoccupazione usa
    Il tasso di disoccupazione è salito, PIU’ del previsto, a 9.4% di disoccupati. Non ci sono statistiche sulla sotto-occupazione, ma si stima sia attorno al 20%, ovvero persone che pur non volendo, accettano il part time o minchiate simili.
    Il dato invece sui posti di lavoro persi nel mese di maggio, è stato di -354k posti. Si aspettavano un dato peggiore, ma non mi ricordo il numero esatto.
    Per quello scherzavo sulla mancata sincronia dei due dati e mi chiedevo a cosa fosse dovuto.

  26. 24, for :-) un attimo… stiamo anche lavorando :-)

  27. fuochi d’artificio!
    SARANNO BASTARDI :-)

  28. 27 – No, sono dei gran figli di mign…..

    Bastadi è dire poco, da non credere!

  29. comunque madness, l’hai vista lunga… ma la giornata in usa è appena iniziata.
    Comunque ancora io davvero non capisco sti europei… ogni volta che noi compriamo, quelli vendono!!
    forse stiamo restituendo il favore che ci hanno fatto tramite AIG… :-)

  30. 20 – 25
    Se dobbiamo dire la verità gli ambienti finanziari se ne sono sempre strafottuti allegramente (erroneamente dico io e ritengo qualsiasi persona di buon senso) dei dati della disoccupazione, anzi in epoche passate si assisteva addirittura a rialzi a notizie di licenziamenti, ecc.

  31. 30 si assisteva addirittura a rialzi a notizie di licenziamenti, ecc
    verissimo si sperava nel ribasso dei tassi di interesse ora l’unica cosa che possono abbassare sono le BRAGHE :D :D
    opss scusate…

  32. 30 io non ho l’esperienza per poter giudicare, ma credo un conto sia quando una società licenzia per far quadrare i bilanci o miglioreare la produttività, un conto quando una nazione smette di lavorare… :-)
    Secondo me semplicemente fanno quello che la gente non si aspetta, giusto per inc…re un pò di soldi…

  33. madness, cosa dici?
    bear trap? morning star? h&s rovescio? insomma si va in su?
    Ho studiato è…

  34. non tireranno su le reti fino a quando non saranno strapiene di pesci. Che si ingozzino.

  35. sarebbe interessante sapere : cosa facessero nella vita reale i viaggiatori dell’AIRBUS scomparso !!!! :roll: :roll: :roll:

  36. 34- non innervosirti…………il mercato và assecondato ! non ti piace il movimento ? non c’è problema aspetta alla finestra ! ricordati il mercato non finisce domani ! se invece sbagli gli acquisti, i soldi finiscono !orvuar’

  37. 36 – A questi livelli di prezzo, e con le porcherie che si vedono, non acquisto di certo.

  38. 35 – brutta storia quella dell’ airbus…
    sentiremo che spiegazioni ci daranno, in ogni caso, mediamente si verifica un incidente grave ogni 2000000 di voli. Se si considerano solo le compagnie aeree più sicure, secondo me la percentuale si abbassa sensibilmente. Solo il 5% di questi incidenti avviene in crociera, e purtroppo, una parte di quel 5% è dovuta a bombe a bordo. :-(
    Normalmente, guasti e rotture avvengono nelle primissime fasi del volo, sia perchè in quel momento motori, ali e fusoliera sono più sotto stress, sia perchè c’è il rischio di impatto con volatili.
    Purtroppo, senza la scatola nera, non si avranno certezze di sorta.

  39. 33 – …un vero puttanaio dove gira un sacco di hashish, stamattina più che mai.

    Però qualcosa l’avevo intuito non vedendo subito una forte reazione al rialzo dopo la rottura (si, anche di marroni) dell’indice.

    Adesso, è peggio di prima, ritornato contro tutte le previsioni sotto o sui 945/944, siamo nuovamente in stallo. Considerato che non c’è stato l’atteso balzo, anzi si è tornati indietro potrebbe anche partire, visto la debolezza, la correzione, quella sotto gli 875 intendo.
    Non si può parlare certo di pull-back.

  40. 18 –
    BusinessWeek: The U.S. shed 345,000 jobs in May, the government reported on June 5—far fewer than analysts expected. However, the unemployment rate rose to 9.4% from 8.9% in April. Analysts had predicted that 550,000 jobs would be lost in May and the unemployment rate would reach 9.2%.

    :roll:

    Visto che i numeri sono numeri qui qualcosa non torna. Per ottenere un tale risultato, come giustamente notava mattacchiuz, l’unica possibilità è che oltre ai licenziamenti vada considerato il mancato ricambio, cioè: quelli andati in pensione (o schiattati) negli ultimi mesi non sono stati sostituiti da nessuno, e i nuovi arrivati in età di lavoro non lo hanno trovato.

  41. I numeri reali, quindi, sono questi:

    The number of unemployed increased by 787,000, to 14.5 million, the government said.
    [...]
    Factoring in workers that have left the workforce and those who work part time but would prefer full-time jobs—an alternate measure known as “U-6″ in the jobs report—the jobless rate reached 16.4%, up from 15.8% last month.

    cioè quasi 15 milioni di disoccupati e altri 10 milioni di sotto-occupati. Occorrerebbe poi aggiungere gli irregolari non censiti.

  43. 40-41

    :roll:

  44. 40-41
    http://www.businessweek.com/investor/content/may2009/pi2009058_368315.htm

    The market consensus forecast had called for a 625,000 decline in payrolls and an unemployment rate of 8.9%, although the numbers had moderated after the release of the ADP employment estimate Wednesday.

    Job losses remain concentrated in construction (down 110,000) and manufacturing (down 149,000). Service jobs dropped 269,000, despite a 72,000 rise in the government workforce.

  45. 43 -
    http://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm

    The number of unemployed persons increased by 787,000 to 14.5 million
    in May, and the unemployment rate rose to 9.4 percent. Since the start
    of the recession in December 2007, the number of unemployed persons has
    risen by 7.0 million, and the unemployment rate has grown by 4.5 percent-
    age points.
    [..]
    Among the unemployed, the number of job losers and persons who completed
    temporary jobs rose by 732,000 in May to 9.5 million. This group has in-
    creased by 5.8 million since the start of the recession.
    [..]
    The number of long-term unemployed (those jobless for 27 weeks or more)
    increased by 268,000 over the month to 3.9 million and has tripled since
    the start of the recession.

  46. 41??? dove lo hai trovato?

  47. 44 – 9.4% … MA LO STRESS TEST IPOTIZZAVA UN 8.9 MASSIMO O MI SBAGLIO ??

  48. 45- Quarterly averages and the over-the-month change are calculated using
    unrounded data

  49. 47- triglav, sono poche settimane che mi leggo, ci vorrebbe un riassunto ben fatto di tutte le strategie previsionali che vengono fatte

  50. 45 -
    I numeri sono sul sito del Bureau of labor:
    http://www.bls.gov/

    46 -
    lo stress test ipotizzava come scenario PEGGIORE il 10% a fine anno… E ci arrivano invece a fine giugno.

  51. 50- non voglio dire scemenze, ma partiamo da questo punto di vista:
    - il mondo non crolla
    - il minimo deve essere trovato
    - usando gli screening free che si trovano nel web i valori fondamentali sono piuttosto bassi

    le opzioni sono due:
    - o siamo di fronte ad una voragine
    - o siamo all’inizio della ripresa

    io opto per questa probabilità.
    NESSUNA potenza, nemmeno chi ha i petroldollari vuole la fine immediata dell’occidente.

    ho detto delle c*****te?

  52. DT: se non riesce a bucare per l’ennesima volta 944 sbaglio o quando in ananlisi tecnica una cosa non accade in genenre il mercato prende l’andazzo opposto?

  53. 49 – mi sembra che stia cambiando il vento: quando è uscito il dato su Bloomberg alle 14.30 il titolo del sito era entusiasta e sembrava che la recessione fosse davvero un ricordo; il mercato è andato su e poi ha deciso che non c’era poi tanto da festeggiare.

  54. 51 -
    for4, io ERO perfettamente d’accordo con te fino a poco tempo fa.
    Ma negli ultimi mesi noto una tale ricerca di nascondere la verità sotto il tappeto (ottimismo, numeri diffusi in modo artificioso, borsa drogata in tutti i modi) che temo che chi dirige la rumba si stia cagando in mano molto più di noi.
    I numeri che vengono diffusi mi ricordano le proiezioni elettorali dell’ultimo scontro Berlusca-Prodi nel 96. I sondaggi ‘al popolo’ davano un vantaggio di 4-5 punti al csx, i sondaggi reali in mano solo ai partiti davano il pareggio, come poi avvenne.

  55. 54 –
    scusa, era il 2006

  56. 53- non essendo trader professionista, ne’ addetto ai lavori in nessun modo, io parlo da esterno.

    i dati sono molto preoccupanti e credo che neanche il gov sappia che pesci prendere. l’unico problema è questo: dove è lo zoccolo duro che permette al mercato di ripartire in modo stabile?

    non importa il sentiment del momento, l’unica fiducia vera che puo’ esserci è quella reale. dell’economia reale. non solo finanziaria.

  57. Intanto JPM sta tornando ad attaccare i 34$, per la quarta volta nell’ultimo mese.
    Ormai l’ho detto sino a snervare, ;-)
    ma quando bucherà per me sarà il segnale dell’inizio dello short.

  58. Letto quanto segue su di un blog: the average workweek fell to 33.1 hours per week, which is the lowest we’ve seen since this measure began in 1964. Weekly work hours are commonly used as a forward looking indicator, with the theory being that companies cut hours before they cut jobs

  59. 58- redistribuzione democratica del reddito. perfetto

  60. 57- snerverebbe anche chi ha la pazienza di Giobbe. io lascerei JPM dov’è ne piu’ ne meno.

    da quel poco che so di analisi tecnica nel grafico a 3m sembra che non abbia piu’ fiato per camminare.

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