BULLS & BEARS 2010 (III)

I migliori link della settimana.... Buona visione e buona lettura a tutti!

23 gennaio 2010, ore 10:46
79 Commenti »

BullS-BearS-2010

Ciao a tutti, gentili lettori e benvenuti alla nuova edizione, la numero 1 del 2010 , della rubrica Bulls & Bears con il meglio della settimana finanziaria.

Tanto per cominciare vi annuncio che come al solito…

EDIZIONE in uscita per COMPASS!

APPENA POSSIBILE mi metterò all’opera per gli ultimi dettagli della newsletter COMPASS.

Siamo dunque arrivati al numero TRENTUNO del report COMPASS, la prima Newsletter di questo blog, che racchiude al suo interno:

  1. TRENDS (analisi tecnica intermarket in video)
  2. LA BUSSOLA DEI MERCATI
  3. THE TRENDER
  4. DREAM’S portfolio

Oltre a questi 4 elementi, troverete altre sorprese ed altri aggiornamenti, tipo…

1-portafogli modello

2-screening di titoli (un elenco di titoli con determinate caratteristiche qualitative, su qualsiasi mercato)

3-analisi di

4-particolari trading situation

5-più tutto quello che mi passerà per la mente… :-)

E per questa settimana…AGGIORNAMENTI DI TUTTI I PORTAFOGLI CON PERFORMANCE ED ANALISI! E scoprirete che...stanno andando alla grande!

PER VISIONARE UN ESEMPIO DI COMPASS (anche se oggi è evoluta non poco) CLICCATE QUI SOTTO

COMPASS XIX

Mi fermo qui, passiamo invece all’analisi dei più importanti post della settimana.

Buon Bulls & Bears a tutti !

Eccovi l’elenco dei post clou della settimana. Andaimo ai post:

  • > …più molti altri post! Visionateli nella homepage!

Bene, l’elenco include i post che ritengo più importanti (cliccate sul titolo per visualizzarli!) poi però sta al lettore valutare… Anche perchè ci sarebbero anche tante altre cose da dire e da vedere e vi garantisco che ci sarebbe stato spazio per molti altri argomenti.

Consiglio spassionato: andate a spulciare negli articoli scritti nella settimana scorsa, e vedrete che c’è molto di più…

Sarò ben lieto di ospitarvi (come commentatori) nelle mie pagine di questo diario (compresi quindi i post non citati per motivi di spazio…. ) di un…come potrei definirmi… appassionato uomo di finanza indipendente, con la speranza di potervi ritrovare presto e sempre più numerosi.

Inoltre, se volete accedere agli articoli che considero come i più “Importanti” di tutto il Blog (anche se è una questione personale..) vi consiglio di cliccare qui! (V.I.P.)

STAY TUNED!

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  1. Che finale di settimana inprevisto!!

    Obama che se ne esce con delle dichiarazioni che personalmente condivido e che sinceramente non mi sarei mai e poi mai aspettato.

    Avete visto dove è schizzato il Vix?? 27,31 da 19 di due giorni fa.
    Quasi un 45% di variazione in 2 giorni!!!

  2. Ciao,
    per le considerazioni e/o risultato del trading system prego ingrandire l’immagine.

    Analisi intermarket:
    thumb_1264283705interma.gif

  3. Spread (log10) Treasury 10-year Federal funds:
    thumb_1264283796spread.gif

  4. Trading system Treasury Securities Yield (rendimento) weekly:
    thumb_1264283878tassi——–.gif

  5. US Treasury Yield Curve:
    thumb_1264283961treasury.gif

  6. USA 10-Year Note TNX weekly:
    thumb_126428403210year.gif

  7. Trading system Treasury Securities Yield (rendimento) weekly:
    thumb_1264284263prova.gif

  8. Trading system weekly U.S. Dollar – Euro:
    thumb_1264284373euro.gif

  9. Baltic Dry Index weekly:
    thumb_1264284461baltic.gif

  10. Gold weekly:
    thumb_1264284521gold.gif

  11. Trading system weekly CRB:
    thumb_1264284589crb.gif

  12. Trading system weekly Commodities:
    thumb_1264284651commodi.gif

  13. Trading system Indici daily:
    thumb_1264284746daily.gif

  14. Trading system Indici weekly:
    thumb_1264284818weekly.gif

  15. China Shanghai Composite SSEC weekly:
    thumb_1264284888cina.gif

  16. Germany Dax GDAXI weekly:
    thumb_1264284963dax.gif

  17. Hong Kong Hang Seng HSI weekly:
    thumb_1264285025hk.gif

  18. Italy FTSE MIB FTSEMIB.MI weekly:
    thumb_1264285090milano.gif

  19. USA Nasdaq 100 NDX weekly:
    thumb_1264285150ndx.gif

  20. USA Nasdaq Composite IXIC weekly:
    thumb_1264285211ixic.gif

  21. USA S&P500 Index GSPC weekly:
    thumb_1264285271sp500.gif

  22. Indici Africa-Medio Oriente:
    thumb_1264285366africa.gif

  23. Indici America:
    thumb_1264285429america.gif

  24. Indici Asia-Pacifico:
    thumb_1264285489asia.gif

  25. Indici Europa:
    thumb_1264285549europa.gif

  26. Indici USA-1:
    thumb_1264285611usa1.gif

  27. Indici USA-2:
    thumb_1264285670usa2.gif

  28. Buy-Hold-Sell Borse:
    thumb_1264285748bhs.gif

  29. Gestore Borse:
    thumb_1264285899borse.gif

  30. Grafico bradley:
    thumb_1264285973bradley.gif

  31. Analisi Mercato USA:
    thumb_1264286033usa.gif

  32. USA Nasdaq Composite Index IXIC weekly (Fibonacci):
    thumb_1264286104fibonasdaq.gif

  33. USA S&P500 Index GSPC weekly (Fibonacci):
    thumb_1264286179fibosp500.gif

  34. USA KBW Bank Index BKX weekly:
    thumb_1264286259bkx.gif

  35. USA PHLX Gold-Silver Sector XAU weekly:
    thumb_1264286343xau.gif

  36. USA PHLX Semiconductor Sector SOXX weekly:
    thumb_1264286419soxx.gif

  37. Azioni Nasdaq 100-1:
    thumb_1264286623nasdaq1.gif

  38. Azioni Nasdaq 100-2:
    thumb_1264286651nasdaq2.gif

  39. Azioni Nasdaq 100-3:
    thumb_1264286683nasdaq3.gif

  40. Azioni Nasdaq 100-4:
    thumb_1264286712nasdaq4.gif

  41. Buy-Hold-Sell Nasdaq 100:
    thumb_1264286800wwwwwwwwwwww.gif

  42. Gestore Azioni Nasdaq 100:
    thumb_1264286890gestore.gif

  43. …e in sintesi:

    thumb_1264286984commento.gif

  44. ETC
    Trading system Metalli Industriali:
    thumb_1264287271metalli.gif

  45. ETF
    Trading system Azionario Cina:
    thumb_1264287360cina.gif

  46. ETF
    Trading system Azionario Mercati Emergenti 1:
    thumb_1264287477emerg1.gif

  47. ETF
    Trading system Azionario Mercati Emergenti 2:
    thumb_1264287555emerg2.gif

  48. ETC
    Trading system Metalli Preziosi:
    thumb_1264287660preziosi.gif

  49. ETF
    Trading system Titoli Di Stato (Emergenti):
    thumb_1264287756emmmmm.gif

    Ciao :-) :-)

  50. @ bach:

    lavoro epico! Complimentissimi! :-)

  51. @ bach:
    si ma non ho capito… va su o va giù alla fine?? :-)

    GRANDE BACH!

  52. @ mattacchiuz:
    Va su o va giù…bella domanda, me la sono fatta anch’io ieri.
    -se osservo la tendenza di breve : Short
    -se osservo la tendenza di medio : Attendere
    -se osservo la tendenza di lungo : Mantengo il Long
    -se penso che NON ci sarà la ripresa economica : Short
    -se penso che ci sarà la ripresa economica e NON ho liquidità : mantengo le posizioni in essere sull’azionario
    -se penso che ci sarà la ripresa economica e ho liquidità : incremento sull’azionario su ogno debolezza

    Ogni opzione mi sembra valida ma naturalmente ho un’opinione in merito.

    Preferisco non dare consigli, ciò che ho presentato sopra è il mio modestissimo contributo affinchè qualcun altro, oltre al sottoscritto, possa prendere le proprie decisioni in piena e totale autonomia.

    Ciao

  53. @ bach:
    certo, tuttavia io credo che il gioco sarà anche in qualche modo guidato dalle aspettative inflazionistiche o deflaz. allla fine, credo che ci saranno grossi movimenti nelle valute…

  54. Bach ha detto:

    Ogni opzione mi sembra valida ma naturalmente ho un’opinione in merito.

    Preferisco non dare consigli, ciò che ho presentato sopra è il mio modestissimo contributo affinchè qualcun altro, oltre al sottoscritto, possa prendere le proprie decisioni in piena e totale autonomia.

  55. Non desidero avere consigli, ma gentilmente se ci puoi dare la tua opinione.Grazie.

  56. T Value Change

    TA-25 1,129.50 -2.26%

    TA-100 1,065.54 -2.37%

    Mid-Cap-50 419.45 -2.12%

    Tel-Tech 15 242.40 -3.55%

    Finance-15 1,195.41 -2.59%

    Estate-15 297.93 -2.63%

    Tel – Div 20 1,327.36 -2.34%

    Maala 962.87 -2.56%

    Tel-Bond 20 249.62 -0.26%

    el Aviv ore 13:

  57. Ogni tanto uno sguardo al vecchio libretto che custodisco gelosamente nel cassetto fa bene.
    thumb_1264335571psico.gif
    (per eventualmente ingrandire : Ctrl + )

  58. Oggi mi sbilancio :D
    Secondo me siamo qui:
    thumb_1264335736ciclo.gif
    (cerchietto rosso)
    (potrei sbagliare :D )(ciao lucianom)
    Bach

  59. bach ha scritto:

    Oggi mi sbilancio
    Secondo me siamo qui:

    (cerchietto rosso)
    (potrei sbagliare )(ciao lucianom)
    Bach

    B o D cambia poco, l’importante è non essere in h o j :-)

  60. @ bach:
    Grazie sinceramente.Naturamente sono conscio che nessuno ha la sfera di cristallo e tutti possiamo sbagliare specialmente chi ha il coraggio di sbilanciarsi.Sono short e mi piacerebbe che la discesa continuasse a lungo ma se vedi i miei commenti di ieri la penso come te.

  61. @ mattacchiuz:
    Per il momento non ho elementi per pensare di essere in H o J ma ritengo di essere in B.

    Perchè:

  62. Indicatori di minimo del mercato azionario:

    Rame

    thumb_1264337578rame.gif

  63. Indicatori di minimo del mercato azionario:

    Differenziale Treasury 10-year – Treasury 10-year, inflation-indexed
    thumb_12643376442222222.gif

  64. Indicatori di minimo del mercato azionario:

    Moody’s Yield corporate bonds BAA
    thumb_12643376973333333333.gif

  65. e ora invece:

    Indicatori di massimo del mercato azionario:

    Differenziale Treasury 10-year – Treasury 2-year
    thumb_126433784099999999999.gif

  66. e per finire 100 anni di Dow Jones:

    thumb_1264337964dj.gif

  67. http://www.ritholtz.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/history-repeat.jpg

    Se vogliamo tornare indietro di 100 anni ripropongo questo grafico dal mio punto di vista inquietante,anche se naturalmente i tempi sono diversi, basta guardarsi attorno

  68. @ lucianom:
    Concordo moltissimo con la prima parte del grafico ma è come se da ora iniziassimo il periodo 1939-1944 (seconda guerra mondiale).
    mmm… non credo proprio.

  69. bach, complimenti…vorrei aggiungere qualche commento fuori dall’analisi tecnica. Se ricordi ti avevo chiesto, mi sembra tre settimane fa, in quanto tempo il tuo sistema riusciva a identificare eventuali cambiamenti del trend e la tua risposta fu esaustiva e gratificante per le mie “personali” analisi del momento, che provo a sintetizzare.
    1-La interrelazione fra $ e S&P ha cominciato a incrinarsi a metà dicembre, non già perché ci siano stati dati eclatanti su una possibile ripresa dell’economia statunitense, quanto per le nuvole che si sono addensate sull’euro a causa del debito Grecia e del default Dubai (in cui sono coinvolte diverse e importanti banche europee) e della paura che altri stati europei possano…. seguire la Grecia.
    L’apprezzamento del $ ha rapidamente limitato le pratiche di carry-over che fino allora ( …e ne siamo tutti convinti…) avevano permesso la manipolazione dei vari indici finanziari.
    2- Da vari mesi si parla di un’eccessiva spinta all’economia cinese, che ha dato un contributo anche alle economie dei paesi dell’est-asiatico…e anche del Brasile, come conseguenza degli accordi di trade stipulati fra i due governi. D’altra parte la strategia cinese è stata quella di sostenere lo sviluppo interno in attesa di una ripresa delle economie occidentali… che probabilmente tarderà a realizzarsi.
    Di qui gli ultimi interventi della banca centrale cinese sulle riserve delle banche e …voci di un possibile aumento dei tassi per anticipare un potenziale aumento dell’inflazione e… possibile rivalutazione dello yuan ( su quest’ultima ipotesi ci credo poco).
    3- In questo quadro la speculazione si è rapidamente spostata sulle valute e i capitali sono defluiti e probabilmente continueranno a defluire dai mercati asiatici e dalla Cina verso il $… ma non verso la borsa USA, perché….
    4- sta calando il consenso su obablabla, Geithner è sotto indagine, Bernie avrà difficoltà ad essere riconfermato…non ci sono “veritieri” segnali di ripresa….

  70. bach ha scritto:

    ….. ciò che ho presentato sopra è il mio modestissimo contributo affinchè qualcun altro, oltre al sottoscritto, possa prendere le proprie decisioni in piena e totale autonomia….

    …chiamalo modestissimo contributo… Le tue slide sono preziosi elementi che possono essere prese in considerazione per fare gli opportuni ragionamenti del caso. Chi oggi dà soluzioni preconfezionate regalando verità assolute, non fornisce consulenze (oggettive) serie… (mamma mia che belle parole erudite che ho detto… :-P )

  71. @ Dream Theater:
    spero che il tuo ultimo commento non sia riferito al sottoscritto. Qualora fosse vero, premetto che, per principio, i miei commenti non hanno mai l’intenzione di confutare le opinioni degli altri, ma di dare un contributo attraverso la mia personale e soggettiva lettura dei fatti.
    Non avendo conoscenze nell’ambito dell’analisi tecnica, pendo dalle labbra di persone esperte come Bach. Nel mio commento ho solo cercato di proporre un’interpretazione degli ultimi avvenimenti di borsa, legandoli a fatti verificatosi negli ultimi 45 giorni.
    Se pensi che tale commento sia errato e/o che possa aver toccato la sensibilità di qualcuno, ti garantisco che non era mia intenzione e chiedo anticipatamente scusa.

  72. @ paolo41:
    @ bach:
    @ Dream Theater:
    beh, ragazzi questo è un blog eccezionale!!
    si si, ecccccezionale veramente

    cmq, al di la di tutto, io, da ingegnere sprovveduto quale sono, amo ricordarmi che le cose accadono sempre per una ragione.
    il 20 novembre avevo scritto CHIARAMENTE che il dollora avrebbe guadagnato un botto. poi ci hanno comunicato la grecia il dubai e il mio panettiere, ma rimane il fatto che dal giorno successivo al pual-graysom act il dollaro ha solo guadagnato. Da questo punto di vista mi trovo molto con Paolo. Rimane il fatto che pure Bach ha dalla sua l’esperienza di decenni… e non è affatto poco.
    Ma, ma il nucleo della questione qui è la natura stessa della crisi… finanza, economia, sovra-produzione, stagione andata male, o c’è qualcosa che i consueti modelli non possono-sanno integrare?
    io PERSONALMENTE credo che qui serva un analisi al limite: debito e leva hanno raggiunto valori che SONO al limite, e non credo che le normali considerazione di espansione-contrazione-aggiustamento del ciclo economico possano dare indicazioni coerenti con questa fase “economica”.
    La mia personale opinione quindi è la solita: NON SI PUO’ DIRE QUASI NULLA.
    Io credo che siano probabili crescite inimmaginabili della borsa quanto siano probabili crolli.
    solo il futuro “spiegherà” in modo relativamente coerente quanto è successo, attribuendogli locuzioni quali rispetivamente inflazione e deflazione.
    Buona parte degli States crede che il governo stia pagando i sussidiati il doppio di quanto gli davano qualche mese fa. Capirete in futuro il motivo perchè questo non è affatto vero. Il governo non paga il doppio lo stipendio, ma sta pagando il doppio delle persone… .
    Questo è ciò che intendo… per dirla alla Mazzalai (auguri TRENTINO), la verità è figlia del tempo, e non della STATISTICA.

  73. @ paolo41:
    i Tuoi commenti mi interessano molto e mi complimento per la chiarezza dell’esposizione.
    Grazie e continua così.
    Ciao :D :D

  74. La mia teoria(forse ingenua)è che la maggiore causa di questa crisi è stata l’aumento esponenzale del petrolio e delle materie prime.Gli americani poveri si sono trovati di fronte ad un dilemma:o mangiare e pagare la benzina o far fronte al mutuo.La corda è stata tirata troppo.Certamente i mutui sono stati dati troppo facilmete,le insolvenze sarebbero aumentate,ma la crisi non sarebbe stata così devastante.Tutto questo per dire che finchè il prezzo delle materie prime seguirà al rialzo le borse sarà molto difficile uscire da questa crisi.Qualcuno deve fare un passo indietro.

  75. Seconda settimana “bearish” con volatilità in aumento sul DAX,secondo “la visione neutra” del prezzo si entra short con stop loss sopra i 6000 punti, allego grafico :thumb_1264357022dax.gif

  76. @ lucianom:
    il petroio si paga in dollari.
    i dollari li stampa la fed.
    se il petrolio costa di più, servono più dollari… e le banche ringraziano.
    no no, non è stato il dollaro…
    io penso che tutto si basa su quanto sei bravo a “prestare dollari”…

  77. @ paolo41:

    ucazz…. Ho creato un malinteso! Paolo, io non posso che ringraziarti e complimentarmi con te per la tua preparazione, la tua trasparenza e disponibilità.
    Chiedo scusa se forse non ci siamo capiti, ma sia te che bach siete due commentatori eccellenti! Quindi credo non ci sia problema alcuno, e se non sbaglio, bach ti ha già anche risposto! Avanti così, ragazzi, la finanza indipendente acquista forza! :-)

  78. il sito financial market trading e finanza è veramente sfacciato pubblicare il grafico (67) usando le mie stesse parole

  79. @ lucianom:

    i signori di quel blog sono già stati contattati dal sottoscritto via email. Se vai a vedere prendono i post ed i commenti di questo blog e fanno un indecente copia-incolla.
    Al momento li ho diffidati di qualsiasi ulteriore loro iniziativa di plagio.
    Occorrerà passare alle maniere più ..concrete.

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