BORSE: Strategie e target mercato azionario

Cosa succede se si vìola area 875 dello S&P 500? Meglio mettere le cose in chiaro ed intavolare una strategia, facendo attenzione alla bull trap tutelandosi con lo stop loss

30 aprile 2009, ore 10:32
27 Commenti »

Japan Markets

Ieri sera l’attacco all’area 875 dello S&P 500 è stato tentato, ma in chiusura la situazione è rientrata. Sono scattate le vendite e rapidamente si è tornati sotto i livelli chiave. Come dicevamo ieri, questa benedetta area 875 inizia ad essere un po’ troppo tormentata ed attesa da tutti. Ovunque si legge dell’importanza strategica di quest’area.

“Alla violazione di 875 scatta il long”.

Per certi sensi inizia ad essere fin troppo ovvio e banale. E quando le cose si fanno troppo ovvie e banali , sono cose da “parco buoi” e quindi si inizia a sentire puzza di bruciato.
Però il mercato è il mercato. L’analisi tecnica così predica e, come ben sapete, non deve essere interpretata soggettivamente: deve essere solo letta in chiave oggettiva e poi.. non resta che adeguarsi.
Quindi alla rottura di quota 875 scatta il long? Tecnicamente si.

Sicuramente molti di voi avranno letto testi di analisi tecnica o di grandi trader (Cliccate qui per leggere alcune “leggi” banali ma importantissime di trading di W.D. Gann  ) . Una di queste regole predica così: quando viene rotta una resistenza importante, non conviene entrare subito long, ma aspettare il pull back, in modo tale che la resistenza diventi il nuovo supporto.
La situazione del mercato attuale è abbastanza particolare. Anche perché se andiamo a vedere gli indicatori, non c’è una palese situazione di ipercomprato. Infatti, quando ci si trova con questi indicatori troppo “tirati” risulta normale attendersi una correzione. Ma al momento questa situazione non è così evidente.

Quindi cosa potrebbe accadere?

Dal grafico qui sotto, tratto da StockCharts  , potete vedere, oltre che la solita area 875, anche il potenziale target successivo. Si tratta di area 943.

spx_090430

Grafico dello by StockCharts

 

Quale è secondo me la strategia migliore, a questo punto?

Tenendo conto di tutto quanto detto, e considerando il fatto che in ambito intermarket qualcosa si sta già muovendo, sintetizzo qual è la mia strategia sull’equity a questo punto:

1. Alla violazione di area 875 scatta i long
2. Il target di breve diventa area 943
3. Massima attenzione alla tenuta della MM 21 giorni
4. obbligatorio (per preservarci dalla )
5. Tecnicamente sarebbe perfetto, in caso di rottura di 875, il target 943, pull back a 875 e poi…target finale area 1000-1040

Ovviamente tutto questo “cozza”clamorosamente con le mie visioni macroeconomiche (ed è per questo che il rally mi convince poco) ma in un momento di tale incertezza, è inutile impazzire in elucubrazioni mentali complicatissime, riempiendosi la testa di perché e di per come.

Metodo.
Coerenza.
Strategia.

…e soprattutto tutte queste belle regole che ognuno dovrenne stamparsi in testa. E stat pur certi che se queste regole fossero applicate seriamente, sono certo che i vostri investimenti sarebbero molto più al sicuro.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE REGOLE DEL TRADING

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  2. Su un altro sito che seguo, alla stessa richiesta di strategie di breve, la risposta è stata:

    “No Sidebar Charts Tonight.
    Why bother with charts when the markets are so carefully scripted?
    This too will pass, and the aftermath of the manipulation will be difficult if not terrible.”

  3. Germania: tasso di disoccupazione sale all’8,3% :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: acquistate a mani basse !!!!! le tasse le pagheranno i falliti?????? troppa cretineria in giro ! :mrgreen:

  4. Occupazione grandi imprese -3,2% il calo più forte dal 2001 . è il ministro parla di quaresima???? ci stà da scompisciarsi dalle risate ! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

  5. 2 – cara rox, leggendo i miei post avrai compreso la mia negatività sulla situazione macro. Inoltre mi risulta che le banche USA. per dircela tutta, siano tutt’ora venditrici di call e compratrici di put.

    Detto questo… ho apparentementne detto tutto. Ma che possiamo farci?

    C’è anche un PIANO B a cui non ho fatto cenno, ovvero fregarsene della rottura di area 875 (sempre se avverrà!) ed aspettare il pullback, magari perdendo un 7% di potenziale rialzo, ma muovemndosi in modo più sereno e tranquillo.
    Anche perchè, sempre prendendo spunto dalle regole prima citate, non biosognerebbe operare quando non si è convinti.

    E allora che farer? Ognuno è liberissimo di fare ciò che crede. L’importante secondo me è solo una cosa: ovvero avere una strategia.

    In caso di rottura di 875 dello Spoore, a meno di situazioni strane, entrerò long con rigido stop.
    E se poi è una trappola, perderò qualche tick m almeno sarò stato coerente con la mia strategia….

    CIAUTZ ;-)

  6. (ciao ROS!)

    DREAM bella quella mezza curva azzurra del grafico, vuol dire che anche qualcun altro si è accorto dell’arrotondamento.
    Noto che fino alle ore 8.45 il miniSP500 era praticamente dormiente e poi trac, le mani forti d’europa cominciano allegramente a spingerlo per GIUSTIFICARE il rialzo mattutino degli indici euro; ora sono soddisfatti con un +2% in tasca e al primo tentennamento degli USA faranno partire il primo ritracciamento. I piccoli, che notoriamente si svegliano sempre troppo tardi, anche oggi preleveranno nuovi risparmi cash per tramutarli in azioni sonanti, auguro loro ogni fortuna o meglio di apprendere l’arte del mordi e fuggi. Senza il minisp500 l’europa non saprebbe cosa fare di mattina! Anche questa è manipolazione.

    DREAM se lo spoore aprisse ora sarebbe già a 485 cioè in gap up, NON SI ENTRA MAI IN GAP piuttosto perdi questo trade; e poi l’ha detto Gann, l’hai detto tu, anch’io e molti altri: ASPETTIAMO IL PRIMO RITRACCIAMENTO PER ANDARE LONG, adesso è troppo pericoloso.

    Ciao a tutti torno lunedì

  7. 5: e ti apprezzo per questo. E’ più facile non esporsi, così non si sbaglia. Tu invece non hai “abbandonato” chi ti segue! Il sito a cui faccio riferimento è molto conosciuto, ma anche questo è caduto nell’orgoglio! Ribadisco che sei il migliore! :mrgreen:

  8. 6: Ciao Grem, ci mancherai! :-)

  10. 6 – Grande gremlin, allora ti piace la curvetta azzurra? ah dimenticavo! Ho letto il tuo commento in altra sede che ha praticamente anticipato, per certi versi, parte delle cose scritte nel post.
    Che dirti… Buona festa e divertiti!

    A lunedi! ;-)

  11. 7 – troppo buona…sono commossissimo….

  12. nella crisi del ‘29 i grandi rally, tranne quello relativo all’ onda 2, durano al massimo 10 settimane. quindi entro metà maggio dovremmo capire a che punto siamo. se è cosa vera o tutto fumo. perdonate i miei interventi così poco tecnici ma cerco di dare pure io un piccolo contributo. magari serve….

  13. - fiat cè la firma (uscito ;-) )
    - anch’io come molti di voi sono flat (da poco) per 3/4 del portafoglio. Lascio solo le utilities (ho sempre un debole per il dividendone ). :mrgreen:
    - Stiamo a vedere che succede

    7 – anche secondo me DT è uno dei migliori, sia per la capacità di mettersi in gioco e sia per la flessibilità nell’approccio all’analisi (non montarti la testa DT :mrgreen: )

  14. 12 – ciao, beh, cmq hai detto una cosa interessante e vera, quindi… ;-)
    13 – già , ho visto che hanno confermato l’accordo. Già me la vedo, la nuova Ritmo col logo Chrysler per il mercato USA…

  15. 14: last news
    TORINO (MF-DJ)–Fiat “non conferma” la firma dell’accordo per Chrysler. E’ quanto riferito da un portavoce del Lingotto in merito all’indiscrezione del Corriere.it sull’avvenuta firma dell’accordo. mur (fine) MF-DJ NEWS 30/04/2009 13:04

  16. 15 – arriva il Chapter 11 x Chrysler. In serata Obama dovrebbe confermare l’accordo con Fiat.

  17. statevi attenti con il lingotto, potete trovarvi il titolo a 5 eur in un batter di ciglia ! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

  18. 16 – Hmmm… sento puzza di Aumento di Capitale ….

  19. Di nuovo Buonasera
    Giusto per sentire che aria tira.

    http://it.biz.yahoo.com/29042009/92/mercati-internazionali-probabile-collasso-22-maggio.html

    Buona serata a tutti.

  20. April 24 (Bloomberg) — Executives and insiders at U.S. companies are taking advantage of the steepest stock market gains since 1938 to unload shares at the fastest pace since the start of the bear market.

    … While the Standard & Poor’s 500 Index climbed 26 percent from a 12-year low on March 9, CEOs, directors and senior officers at U.S. companies sold $353 million of equities this month, or 8.3 times more than they bought, data compiled by Washington Service, a Bethesda, Maryland-based research firm, show. That’s a warning sign because insiders usually have more information about their companies’ prospects than anyone else, according to William Stone at PNC Financial Services Group Inc.

    “They should know more than outsiders would, so you could take it as a signal that there is something wrong if they’re selling,” said Stone, chief investment strategist at PNC’s wealth management unit, which oversees $110 billion in Philadelphia. “Whether it’s a sustainable rebound is still in question. I’d prefer they were buying.”

    Insiders Sell

    Insiders from New York Stock Exchange-listed companies sold $8.32 worth of stock for every dollar bought in the first three weeks of April, according to Washington Service, which analyzes stock transactions of corporate insiders for more than 500 mostly institutional clients.

    That’s the fastest rate of selling since October 2007, when U.S. stocks peaked and the 17-month bear market that wiped out more than half the market value of U.S. companies began. The $42.5 million in insider purchases through April 20 would represent the smallest amount for a full month since July 1992, data going back more than 20 years show. That drop preceded a 2.4 percent slide in the S&P 500 in August 1992….

    The S&P 500 has rallied 26 percent over 32 trading days, the sharpest rally since 1938, as speculation increased that the longest contraction since World War II will soon end….

  21. buonasera a tutti
    I consumi personali (PCE) registrano una variazione negativa dello 0,2%, rispetto al +0,4% del mese precedente.
    thumb_1241119630cattura.jpg

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  23. Come si puo notare dal grafico settimanale dell’ SP500 (quindi andamento previsto per il medio periodo)ogni volta che lo stocastico sia lento che veloce passava in ipercomrato e si aveva un abbassamento dei volumi si è toccato un massimo periodale, quindi è molto probabile che siamo in prossimità di un massimo, attendendo ancora una ulteriore riduzione dei volumi sotto la media e uno stocastico lento che inizi a calare, buon week-end a tuttithumb_1241267095weekly.png

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