BANK INDEX: supporto chiave

L’aumento di capitale di JP Morgan, Morgan Stanley e American Express potrebbe influire sulla tenuta del supporto del Bank Index. E sull’andamento delle borse.

3 giugno 2009, ore 10:55
39 Commenti »

aum_capitale_banche_usa

Come era ampiamente previsto, le banche USA, dopo aver ricevuto i risultati dello stress test, tornano a chiedere capitali al mercato. La cosa che mi incuriosisca abbastanza è che la scusa principale per questi aumenti di capitale è la restituzione dei capitali avuti in prestito dallo stato USA con i vari piani di sostegno al sistema finanziario americano. Ma sarà vero? Oppure è una scusa per racimolare soldi necessari alla gestione ordinaria? Non sarà mica che tutto questo è una farsa per poter far vedere al mercato che la situazione è tranquillizzante, continuando ad alimentare quel meccanismo di alimentazione della pubblica fiducia?

Morgan Stanley: aumento di 2.2 miliardi di dollari. JP Morgan, raccolta di 5 miliardi di dollari. American Express: operazione da 500 milioni di dollari. Aggiungiamoci anche Barclays, venduta da un fondo sovrano
Il sistema finanziario, come ampiamente previsto e discusso in passato, è ancora lontano dalla “tranquillità”. E facciamo sempre molta attenzione. Continuo a considerare assolutamente nevralgico, per la solidità e la sostenibilità di questo rally, la tenuta dell’indice che riassume l’andamento delle : mi riferisco ovviamente al .

a forte rischio

bkx_dti

Se da un lato abbiamo l’hi tech che ha una forza relativa decisamentet superiore al benchmark S&P 500, dall’altra notiamo che il settore bancario, che ha guidato il rialzo in questi ultimi mesi, inizia ad avere il fiato corto.
Abbiamo avuto modo di vedere un MACD in chiara divergenza e un RSI in fase di evidente indebolimento. Ma questo vuol dir tutto e vuol dir niente, in quanto sono sempre i corsi quelli che contano. E i corsi…parlano chiaro.
Da questo grafico, notiamo che i prezzi stanno “ballando” sul mio livello chiave di breve periodo, la linea viola. Gli indicatori mi dicono che la situazione è di lateralità. Ma facciamo attenzione. IL ternd rialzista è stato violato. E area 35.20 diventa un livello fondamentale.
E state pur certi che se questo livello verrà violato al ribasso, la rottura di area 944 in modo convinto ce la scordiamo, almeno secondo me.

STAY TUNED

ATTENZIONE: nota importante. Sostieni questo BLOG con una donazione, cliccando sul bottone nella colonna di destra. Anche un piccolo contributo può essere importante per la sopravvivenza dell’iniziativa !

Grafici by Bloomberg. Per ingrandirli basta cliccarci sopra.

VN:F [1.5.7_846]
Dai un voto da 1 a 5 stelline all'articolo!
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Related posts:

  1. Bank Index: DeMark Sequential
    Secondo il trading system Sequential di Demark, il Bank Index è arrivato alla fine...

  2. BANK INDEX: segnale sell
    A guardare questo grafico del Bank Index, sembra proprio che sia giunta l’ora...

  3. BANK INDEX: test oltre lo stress test
    Rapido flash sul bank index e sugli stress test....

  4. Bank Index: la ritrovata serenità artificiale
    Per forza di cose è necessario l’apporto dei titoli bancari per poter dare vita...

Articoli correlati elaborati dal plugin Yet Another Related Posts.




Posts correlati

  1. Scusami D.T. se te lo chiedo in questo post, ma siamo ancora nel canale 944-875 allora? Non è stato ancora rotto il canale, anzi ora sembra andare in direzione 875 ???

    Ciao e complimenti per le tue analisi sempre ben ponderate.

  2. …secondo me il mondo finanziario che conosciamo scomparirà!…..un mio amico mi ha detto che è stato contattato dall’ina assitalia ( è gia possessore di una polizza vita), e gli hanno proposto di stipulare una nuova polizza…UDITE UDITE: potrà detrarre annualmente l’intero capitale investito!?!?!?….pazzesco!

  3. Non detrarre, ma “depennare” da lproprio patrimonio nel senso che non li rivede più :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

  4. “Se da un lato abbiamo l’hi tech che ha una forza relativa decisamentet superiore al benchmark S&P 500″ …. vero che il NASDAQ va forte ma il SOX invece no e questo non e un buon segno..(scusate la mancanza di accenti, oggi tastiera balcanica..)

  5. dove lo vedi il sox? io avevo un sito ma adesso mi dice che non c’è più :-(
    è sparito!!

  6. 4 – si, il SOX è anticipatore…. E concordo…. Sul SOX…per esempio potresti andare su
    http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=$sox e per la descrizione
    http://www.investopedia.com/terms/s/soxx.asp :-)

  7. 1 – 944 al moemnto ci ha dato segnali abbastanza confusi… resta valido il trading rage 944-875 ;-)
    2 – ??????????’ Occhio alla truffa……..

  8. 7 DT non ho capito sto sox va bene o va male?
    Non mi hai ancora scritto per dirmi come faccio ad inviarti qualcosa senza carta di credito.

  9. 8 – diciamo che ieri ha fatto una bella candela rossa mentre il NASDAQ e andato su, e questo potrebbe significare una pausa del trend positivo dei tecnologici; comunque resta senz’altro piu importante il discorso sui finanziari come indicato da DT e sottolineato in varie occasioni da Faust

  10. 8 – mandami un’email, ok? ;-) così ti rispondo!

  11. post- niente di sorprendente: Obama=Buffett; Buffett= American Express e non solo; Obama= debito verso Buffett; Obama= saldo del debito.

    caduta di due miei miti?
    non so ancora.

    aspetto chiarimenti o interventi che mi chiariscano meglio le idee.

  12. Mi dai l’indirizzo per favore?

  13. 12 – intermarketandmore@gmail.com
    11 – scusa ma non ti seguo… che vuoi dire?

  14. voglio dire che Buffett se non ricordo male ha sostenuto la campagna elettorale di Obama. non sono a conoscenza di chissa’ quali cose, ma mi sembra piuttosto ovvio che in qualche modo possa esserci una qualche forma di riconoscenza.

    ma forse sono disinformato.

    p.s. Buffett, se in questi mesi non se ne è liberato, è particolarmente esposto con AE.

  15. Giustissimo Dream!
    34.5 di bank index è la linea del piave, come i 34$ di JPM (che nel paniere è quella che pesa di +) da un po’ di gioni ci ballano sopra. ;-)

  16. 15 -

    ciao Faust,

    visto che sei collegato, ti ripropongo la domanda che ti ho fatto nel post su wall Street:

    “fra l’altro il rialzo di JPM non è stato fatto con volumi in gran parte in discesa?”

  17. D.T. vorrei farti una domanda, ma se poi lo gonfiano tutto di un botto come stanno facendo, come fanno ad evitare lo scoppio di una seconda bolla e il rischio di abbassare di nuovo i minimi pesantemente???
    grazie
    io cmq ho comprato al rialzo e ci rimango fino a 960 e poi entro al ribasso

  18. 14 – ah ok… su questo non ci sono dubbi… ;-)
    17 – le bolle si generano spesso e volentieri nello sutpore generale prima e nella corsa all’acquisto poi…ora non possiamo prorpio parlare di bolla, ma di sopravvalutazione. O per lo meno, secondo il mio punto di vista.
    E’ un giochino con delle dinamiche molto delicate, finchè il meccanismo regge, tutto ok. Poi però…
    Ma aspettiamo gli eventi…
    960? Vicino alla mia area target di 1000-1040.
    Oltre secondo me non si va…. E quindi la tua “prudenza” è più che giustificata.
    Ocio agli stop profit! ;-)

  19. 16 –
    Ciao Frank, verissimo. JPM in questo rialzo ha visto i volumi calare costantemente, mentre ieri sul finale si sono impennati in VENDITA.
    Oggi sono partiti molto deboli, io credo che siamo vicinissimi all’inversione.

  20. 19 -

    Grazie mille Faust,

    vedo che fra l’altro JPM sta cercando disperatamente di resistere…

  21. Quel treno per Yuma…

    http://www.bls.gov/news.release/pdf/metro.pdf

    disoccupazione ufficiale stati e aree metropolitane (un mese fa, dati in realtà già ampiamente superati):

    Michigan 12.7%
    Oregon 12.1%
    Rhode Island 11.3%
    South Carolina 11.1%
    California 10.9%
    North Carolina 10.5%
    Nevada 10.5%
    Ohio 10.2%
    Indiana 9.9%

    e per dirne alcune:
    Detroit 14.6
    Yuma (arizona) 20.3%

    La Sicilia, come confronto, è circa al 14%

  22. Attenzione anche ad AIG… ieri in chiusura volumi (in vendita) in forte crescita.

  23. Appena rientrato vedo S&P500 ora appoggiato sull’MA200. :roll:

    Faust hai visto quel grafico che ti ho postato giorni fa su JPM con volumi e MF??

  24. 23 – Aggiornato ad oggi.
    Si vedeva sul grafico che nell’ultima fase della salita/lateralità il prezzo era sui massimi “forzato” con il MFI che segnava inversione e volumi in calo.
    Vedrem…

    thumb_1244054493jpm.png

  25. per adesso tiene,vedremo più tardi,dovrebbe tenere,dovrebbe…

  26. !?? thumb_1244055867sc1.png

  28. 24 -
    Ciao Cap!
    si, l’inversione in essere era chiara, e ora… ha BUCATO!
    Volumi in aumento, aspettiamo il finale, ma secondo me ci siamo.
    Ammainare le vele, si scende sottocoperta ;-)

  29. 28 – però sullo spoore MM200 si sente, scusa l’intromissione nel post Bank Index.

  30. 29 – si, anche JPM ha rimbalzato alla grande su 37.7, nulla di fatto.

  31. Huhuhu…Manovre grosse anche in casa Citigroup….

  32. solo uno spunto di riflessione.
    ———————-

    ansa.it:

    ROMA, 2 GIU – Oltre a Gm, anche Citigroup si prepara a dire addio al Dow Jones, il principale listino della Borsa di New York. L’8 giugno verra’ ratificato il suo ‘declassamento’ dopo 12 anni consecutivi nelle blue chip. Il titolo sara’ sostituito da quello di Travelers. Citigroup, messo in ginocchio dalla crisi e salvato dal Tesoro Usa con 45 miliardi di aiuti pubblici, soffre l’ingombrante presenza del governo Usa che si appresta a diventare uno dei maggiori azionisti del gruppo.

    http://www.ansa.it/site/notizie/awnplus/economia/news/2009-06-02_102343813.html

    ————————

    Travelers e Cisco sostuiranno Citigroup, non solo Travelers.
    Ma Travelers sostituira’ la parte che Citigroup ha nel paniere DJIA.

    ————————-

    Travelers will help the Dow maintain the representation of financial companies. Citigroup was expected to be removed from the index as its share price tumbled nearly 87 percent since the beginning of 2008. Shares of Travelers, a property and casualty insurer, are down about 22 percent.
    http://www.nytimes.com/2009/06/02/business/02dow.html?ref=business

    ——————————

    spostamento di asse quindi. come sempre senza mezzi termini.

    buongiorno a tutti

  33. 31- credo di essere caduto nel filtro antitroll per 2 links che ho messo.
    Buongiorno e buon lavoro

    p.s. non ho letto le condizioni d’uso del blog. c’è un link?
    grazie

  34. se non sbaglio Cisco sostituirà General Motors.

  35. 34- corretto.

    allora mi chiedo, è qualcuno a conoscenza del peso nel paniere DJIA che avranno Travelers e Cisco comparati a Citigroup e General Motors?

    solo questo. grazie, nervifrank. hai portato avanti il mio ragionamento.

  36. siamo sempre presi dal momento, però non dobbiamo mai scordarci che il prezzo delle azioni è espressione degli utili (e dividendi) dell’azienda che rappresentano. Vi ricordo questi dati e faccio una piccola riflessione:
    e/p 2008 (definitivo): 49,5 $
    e/p 2009 (previsione). 54 $
    e/p 2010 (previsione): 78 $

    Io prorpio non riesco a capire come faranno le aziende ad incrementare gli utili in un contesto come questo senza una forte spinta inflattiva. NB: siccome poi i prodotti devono essere venduti non è sufficiente un rincaro delle materie prime, ma è necessario anche un aumento degli stipendi. Come sarà possibile che gli stipendi aumentino con una disoccupazione in aumento?
    Io vedo una totale incoerenza fra l’analisi tecnica (che dice di comprare) e il contesto economico.
    (sbagliandomi) a me sembra di vedere, sul mercato azionario, tutte le caratteristiche da bolla.

  37. 36-

    e l’eventuale aumento degli stipendi ti deprimerebbe gli utili.

    Sì, i conti sembrano non tornare…

  38. 36 – secondo me non è correttissimo dire che l’analisi tecnica dice di comprare. Magari nel breve… Ma nel lungo… :roll:

  39. 24 – 28 -30
    Faust, verranno giù solo quando avranno distribuito tutta la spazzatura.
    Io nel breve me ne frego e continuo a tradare long 1/2 titolini per volta. ;-)

Lascia un commento

Per inviare un commento devi fare il login.