BANCHE: alert short interest

La trimestrale di SG mette paura agli operatori. E gli short interest sul settore bancario testimoniano un cambiamento di trend in vista. Focus su Short interest di Goldman Sachs.

14 gennaio 2010, ore 11:11
33 Commenti »

soc-gen

Molto probabilmente il momento della verità si sta avvicinando.
Già ieri abbiamo avuto modo di vedere e leggere sulla trimestrale della seconda banca francese. E non stiamo parlando di una banca qualunque. Stiamo parlando di Société Générale,  il secondo istituto francese e per di più una delle banche più dinamiche ed innovative.

Per farla breve, a seguito di nuove svalutazioni, SG ha lanciato un profit warning, con utili decisamente inferiori alle attese. E il risultato di SG è importante in quanto è il primo importante dato trimestrale uscito da una banca. E se le banche tornano a scricchiolare il mercato non ne rimarrà immune. E che diavolo avranno mai svalutato? Indovinate… . Quindi derivati legati agli immobili, valutati troppo generosamente. Ma anche in questo caso c’è puzza di . Infatti risulta che i manager d’Oltralpe hanno pensato di liquidare in fretta e furia le stock options che avevano non vincolate. Non dimentichiamo mai che, il linea di massima, nessuno meglio dei dirigenti conosce l’azienda dove lavora. E se la vendita è un caso isolato, significa nulla. Ma se accomuna più società di settori diversi, non può passare inosservato.

La notizia di per se preoccupa non poco gli operatori. E a ragione.
Sono andato stamattina a guardare su Bloomberg le posizioni scoperte presenti sul mercato americano. E il risultato è molto interessante. Sarebbe quasi da definirlo come un “segnale premonitore”.
Guardatevi questa slide e ditemi che ne pensate.

 

Analisi posizioni scoperte settore finanziario

 

short-interest-bank-usa

C’è stato un incremento notevole delle posizioni scoperte, i cosiddetti short interest, sul settore finanziario. E questo per il mercato americano, mercato che al momento non ha ancora dato il via alle trimestrali delle banche (oggi in close la trimestrale Intel, ndr).

Però questi dati mi sembrano quanto mai eloquenti.
Ma io non mi sono fermato qui e sono andato a guardare al situazione della regina delle banche del salotto buono, la ben nota . Ed ecco cosa ne è uscito.

: short interest

gs-short-interest-goldman-sachs

Il grafico non necessita di grossi commenti. Se a dicembre lo short interest su era a livelli bassissimi, oggi la situazione sta cambiando e il coefficiente SI è ai massimi.
Una chiara .

 

Trimestrali in uscita

trimestrali-uscita-oggi

E come detto prima, oggi è il turno di Intel. Ma dalla slide qui proposta, potete vedere che saranno i prossimi giorni quelli determinanti per capire la tendenza del settore bancario.

- JP Morgan
- Charles Schwab
- Citigroup
- US Bancorp
- Bank of NY

Senza poi dimenticare IBM ed alter importanti società.
Ora capite perché solo ieri scrivevo che la quiete è apparente…

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  1. dt , a ieri sera hanno recuperato bene , oggi tirerà su il mercato o giù INTEL
    Nuove Richieste per Sussidi di Disoccupazione Settimana Conclusasi il 9 Gennaio
    STATI UNITI 14:30 Vendite al Dettaglio Dicembre
    STATI UNITI 14:30 Prezzi Import/Export Dicembre
    STATI UNITI 16:00 Scorte di Magazzino

    Secondo te influiranno di più i dati marco e la trimestrale di Intel, vuoi sapere per me faranno risaltare quella che permetterà di volare ancora più in alto :D :D sei d’accordo con me????

  2. mamma mia…
    il problema è che se il mercato si immaginerà anche solo che tutto questo comporterà svalutazione anche delle monete, le borse schizzeranno…
    come al solito, ci sono due scenari, entrambi coerenti ed entrambi antitetici

  3. @ mattacchiuz:
    ciao mata ascolta ma cosa vuoi dire che secondo te una notizia simile potrebbe mandare ancora su le borse??? quindi ha ragione estremosud, andiamo sempre su all’infinito.

  4. credo solo a quello che vedo.
    e quello che vedo è una salita dolce e tranquilla, senza nemmeno una nuvoletta di passaggio.

    thumb_1263467586sp500index.png

  5. ing, ci sono due possibilità:
    1) deflazione e FALLIMENTO di TUTTTTTTTO IL MONDO o forse anche di parte del sistema solare
    2) inflazione e “salvataggio” almeno apparente delle sovrastrutture economiche e politiche

    tutto comunque accompagnato da fame, miseria e forse guerre.

    c’è anche la 3 possibilità verosimile:
    3) si rimane in un limbo per decenni, dove ogni dollaro in più servirà per delevereare e pagare i debiti

    la più inverosimile (e forse la più vera): ad un tratto la crisi è finita….
    :-)

  6. secondo te lateralizza ??? o inizierà a rompere resistenza su resistenza???

  7. ah ok allora quelli che ci hanno guadagnato sono sempre i soliti

  8. @ mattacchiuz:

    bello vivere in un mondo così

  9. @ ing2007:
    beh, la cosa più importante è fare i soldi, no ing?

  10. si matta , ma te come fai a farli??? io è un periodo che aspetto questa inversione, che sarebbe anche fisiologica , ma non è arrivata , adesso penso che non arrivi più

  11. @ ing2007:
    non intendevo questo…
    intendevo dire che fino a quando la cosa importante sarà solo fare soldi, ci sarà sempre qualcuno (diciamo il 95%, 96% degli uomini che abitano il pianeta) che diranno frasi come la tua: bello vivere in un mondo così.

    per il resto, come ho sempre a te detto, vivo alla giornata, “confortato” dal fatto che le mani forti sono sempre più forti, e quindi finchè potranno il mercato reggerà, ma anche demoralizzato dal sapere che questa forza viene esercitata esclusivamente a loro vantaggio immediato. poco contano gli spiccioli che ci saremo messi da parte, per quanto ingenti essi siano, quando alla fine si dovranno fari i conti per davvero! :-)

  12. fin che la barca va, lasciatela andare. non bisogna innervosirsi.
    vi giuro che appena taglia a ribasso prima il supporto e poi la MM50, vi darò il segnale tanto atteso “short”. :mrgreen:

  13. ma gurda… io a questo punto quasi quasi penso che sia meglio che non succeda. non tanto per il portafoglio che mi sono costruito da maggio in avanti. E’ che tanto non cambierà nulla, voglio dire, la gente ancora ha come massima preoccupazione il mercato… il calcio mercato.
    Se anche il sistema “saltasse”, pochissimi ne avrebbero capito le ragioni, e servirebbe solo a rimescolare le carte per non far cambiare nulla.
    quindi almeno cerchiamo di evitare sofferenze inutili.
    magari una “moderata” inflazione al 10%, 15% per qualche anno… che ne so…

  14. no io invece aspetto lo short mi disp matta anche perchè se no penso sia impossibile uscirene veramente. questa crisi non è come le altre e deve saltare qualche altra per sistemare le cose tipo una banca chje voi non vi aspettereste mai, vedremo

  15. matta in genere quando i lavoratori di quella ditta scioperano , cosa fa il titolo?????
    matta o dt o chi può aiutarmi???

  16. ing2007 ha scritto:

    matta in genere quando i lavoratori di quella ditta scioperano , cosa fa il titolo?????
    matta o dt o chi può aiutarmi???

    ma che fai ing? Ti dai allo spam???

    @ estremosud:
    al momento nulla da segnalare se non confermare in toto il long.

  17. oggi non avevo niente da fare , ma tranquillo da oggi pomeriggio rincomincio a lavorare :-) , quindi non disturberò più, è solo che vorrei un bello short del 10 % :mrgreen: :mrgreen:

  18. @ ing2007:

    tranquillo! l’importante è non esagerare! Però quella dello sciopero mi ha fatto ridere… :-P

  19. no mi ricodo che l’anno scorso appena parlavano che la fiat sciperava scendeva , mentre quando lavoravano saliva, poi forse era un caso. prima degli incentivi

  20. @ ing2007:
    Non poniamoci dei limiti, speriamo del 15 o più.. ;-)

  21. @ lucianom:
    :mrgreen: :mrgreen:

  22. @ ing2007:
    :D

  23. anche oggi il miracolo:
    initial claims:
    SA…. 444000
    NSA… =SA*2-86914 (aggiusto pure io…) = 801086

    insomma, l’aggiustamento è riuscito a dimezzare la realtà!
    e anche considerando le dinamiche normali, è mediamente “normale” avere un incremento di richieste nella seconda settimana di gennaio.
    Solo nel 2005 si è verificato un incremento così deciso di nuove richieste di disoccupazione, tralasciando ovviamente l’anno terribile 2009.

    thumb_1263477114initialclaims.gif

  24. @ estremosud:
    Che ne pensi di meta febbraio o giù di lì? Ci può stare? Io aspetto con calma. :D

  25. faust, avevo già indicato i target possibili entro fine marzo, in questo grafico. quindi regolati….

    thumb_1263478247sp500index.png

  27. @ mattia06:

    se è chiara per lui…

    ;-)

  28. @ mattia06:
    non ho capito se bisogna appendere al muro la notizia oppure chi l’ha detta… :D

  29. @ Dream Theater:
    :D

  30. Ho avuto occasione di vedere l’intervento di Obablabla sull’imposizione della tassa alle banche per recuperare le perdite del “bailout”; ho avuto la reazione istantanea di assistere ad una presa di fondelli dell’intelligenza degli americani…..ulteriori commenti sono superflei.

  31. @ paolo41:
    Io non l’ho vista ma la sensazione è la stessa.
    Ma crede davvero che comandi qualcosa. :roll:

  32. @ paolo41:
    @ faustino:
    …

    sarebbe super-fluo!

  33. cmqè impressionante quanti pochi volumi accompagnano queste borse…
    se si esclude quella porcata fatta ieri da 200000 derivati infilati in 1 secondo, (qualcuno mi spieghi cosa può essere) proprio non ci siamo… .

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