Alert Finanziari: la causa della correzione

La seduta delle borse di ieri è stata pilotata al ribasso dalla debolezza delle banche.

27 ottobre 2009, ore 10:32
39 Commenti »

banche-usa-declino

Credo sia giusto innanzitutto fare un rapido focus sul . Si, proprio il in quanto la debolezza dell’azionario, vista ieri, è stata pilotata prevalentemente dalla correzione del settore finanziario.

Volevo a questo proposito portare alla vostra attenzione il grafico che meglio testimonia al situazione del mercato,in questo momento. Innanzitutto però vorrei dire ancora una cosa. La strategia sull’ SP 500 resta immutata (andatevi a riprendere i vecchi post sull’argomento, cliccando su “ “ ). Però il comportamento del dà un chiaro segnale: le cose non sono più come prima. Bando alle ciance e avanti coi fatti.

 

Grafico

 

Ormai mi conoscete. Mi piace quando un grafico parla da solo. E in questo caso è addirittura superfluo il commento. Infatti notiamo che nell’arco di un paio di sedute si è fatta la frittata:

 
A) rottura MM 21 giorni
B) rottura MM 55 giorni
C) rottura trendline viola
D) RSI in evidente divergenza e ritorno sotto i 50 punti
E) MACD in evidente divergenza con ritorno in negativo

bank-index-grafico

Cinque elementi assolutamente da tenere in considerazione. E ora? Semplice, due sono le ipotesi.

1) lateralizzazione: in questo caso tiene il livello di 43.72 e il si muove nella banda azzurra.
2) correzione: la rottura anche di quota 43.72 porterebeb forte debolezza. Il target diventerebbe area 34, ovvero un -25% rispetto ai valori attuali.

Sono stato sufficientemente concreto? Ovviamente, la rottura ribassista sarà elemento determinante anche per lo SP 500 che difficilmente se ne starà a guardare senza conseguenze.

STAY TUNED!

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Grafici by Bloomberg. Per ingrandirli basta cliccarci sopra.

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  1. ste banche!! tutti sanno che sono fallite ma tutti si comportano come se non lo fossero…

    si comincia a leggere che gli hedge funds stanno acquistando commodities fisiche. La cosa sembra anche essere vera, ma attenzione, che più che la puara di inflazione, è la paura che venga limitata la speculazione sui derivati. quelli della fdtc non sono molto contenti: se la speculazione viene bloccata solo negli usa, saranno solo loro a pagarne il conto, e onestamente hanno ragione. fatto stà che sti fondi hanno cominciato a chiedere il fisico. da questo atteggiamento del cavolo potrebbero nascere problemi ancora più seri: siamo al punto di prima. O si permette loro di speculare e distruggere il mondo con la carta, o si permette loro di che ne so… assorbire il 20 o il 30% del mercato del rame fisico, in maniera da creare non solo un aumento ingiustificato del prezzo, ma anche di sottrarre quel rame all’industria… !!

    terza cosa, mi è capitato di leggere altri blog, e anche antri siti di finanza in cui i partecipanti si vantano di essere professionisti, parlano da professionisti e ragionano da professionisti. Faccio a loro i miei complimenti, per dove hanno saputo professionalmente condurre il mondo!
    una delle poche – tante in realtà – cose che mi sono ben rimaste in testa grazie alla mia educazione da ing., è il concetto di “deve funzionare”. In economia esiste un concetto simile ma opposto che è il fallimento, mentre in finanza il medesimo si può in qualche modo dedurre dalla “gestione del rischio”.
    cerco di spiegarmi: in finanza, si comprano buoni del tesoro italiani, ma dall’altra parte si comprano anche cds sul fallimento italia. questa è gestione del rischio.
    In economia, se hai problemi contabili e sei una banca, la legge ti permette di taroccare i bilanci, creare società fittizie con sede all’estero, scaricare le sofferenze in altre finanziarie veicolo e avanti a chi tocca. In questo modo, hai evitato il fallimento.
    In ingegneria succede che un ingegnere calcola quanto carburante mettere nell’aereo prima del decollo. Allora passa di la il suo capo ufficio laureato alla xyz e con un master, e gli dice: scrivi che ne hai messo 1000 litri invece che 900, tanto per far arrivare l’aereo dove deve arrivare, ci arriva.” Di li a poco passa l’esperto in finanza, infila un tubo nel serbatoio del velivolo, succhia fuori tutto il carburante, lo vende al miglior offerente, stipula un’assicurazione sul velivolo -in caso di incidente-, monta sull’aereo, e parte per le vacanze, sicuro di averci guadagnato un botto!
    In teoria, dovrebbe essere lo stesso concetto… fallimento…

  2. ‘giorno!

  3. :-) buon dì!

  4. guardando il grafico potrete notare che il pull back è uguale a tanti altri che lo hanno preceduto.
    solo una discesa sotto la MM50, attualmente a 1047, darebbe il via alla tanto attesa e sospirata fase ribassista.
    cosa di cui dubito molto, perchè la resistenza rossa è là in alto che ci attende.
    vi risulta per caso che esistono alpinisti che a 20 m. dalla vetta, mollano e tornano indietro????
    aspettiamoci invece un ultimo sforzo long.

  5. scusate, dimentico sempre il grafico. eccolo, tutto per voi, splendente come non mai

    thumb_1256639459sp500index.png

  6. estremosud ha scritto:

    vi risulta per caso che esistono alpinisti che a 20 m. dalla vetta, mollano e tornano indietro????
    aspettiamoci invece un ultimo sforzo long.

    ma se in cima c’è qualche banchiere, che si è assicurato sulla morte dell’apinista, e il banchiere è arrivato in elicottero, e si è portato con se un panino, la coca…cola, e una… forbice?
    era solo una battuta …

  7. @ estremosud:
    …buongiorno a tutti!
    Nel fine settimana mi è capitato (Giuro…non stò scherzando…i casi del destino! ;-) ) di vedere un documentario sulle scalate sul monte Everest.
    La telecamenra ha accompagnato gli scalatori fino in cima…sapete quale è il punto più pericoloso per questi ARDITI? Gli ultimi metri perchè la quantità di ossigeno è pari al 30% di quella a quota zero metri.
    Negli ultimi 5 metri di arrampicata, gli sclatori (ripreso dalle telecamere) hanno incontrato 2 cadaveri di passati spedizionieri in posizione di salita….
    Questi non ce l’ avevano fatta ad arrivare per 5 metri, è mancato l’ ossigeno e dopo settimane di fatica e 8000 metri scalati sono morti quando oramai la vetta era li…. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

  8. 7, 123low,

    è semplicemente la solita eccezione che conferma la regola.

  9. :mrgreen: tra estremosud e il mattacchiuz oltre a belle cose di finanza su questo blog si ride anche alla grande :mrgreen:

    la scommessa del banchiere in elicottero è geniale!

    tornando ai mercati io la penso come extremsouth.. e il bankindex ci aiutera’….
    stanno lavorando tra il potomac e l’hudson…
    spezatino di banche? ed eliminazione del too big to fail? fusioni prima dello spezzatino? acquisizioni overseas?
    è già guerra economica questa, le banche sono INDISPENSABILI per vincere anche contro altre nazioni..
    non possono permettersi un settore bancario debole.. non sarebbe piu una superpotenza.. cosi come sanno benissimo che devono contrastare la situazione attuale che è il cosidetto “declino dell’impero americano…” non lo vogliono.. faranno di tutto per tornare ad essere i primi.. e le banche sono la highway per questo..

  10. che ne pensate della guerra civile attuale, tra la destra e la sinistra in italia?????
    o meglio ancora, che ne pensate della lotta “politica” tra il gruppo berlusca ed il gruppo de benedetti??????
    è una guerra all’ultimo sangue di ideali politici?????
    :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

  11. ragazzi non credo che mi censurate il comment 10!!

  12. @ hugo:
    gli imperi moderni si basano sulla finanza: far pagare gli altri con i soldi tuoi, e ogni volta guadagnarci anche sulle commissioni :-) bello no?

    credo anche io che, cmq vada, avremo il provilegio o la disgrazia di assistere alla fine dell’impero…

    diceva un tuo collega,
    “Je suis l’Empire à la fin de la décadence,
    Qui regarde passer les grands Barbares blancs
    En composant des acrostiches indolents
    D’un style d’or où la langueur du soleil danse”

    … Verlaine

    …io sono l’impero alla fine della decanza….

    beh, stavolta ci giochiamo anche l’impero :-)

  13. NO, figurati, solo troppe faccine consecutive.. e così l’antispam colpisce….

  14. Lo voglio mettere su tutti i post! :mrgreen:
    DONG…DONG…DONG…DONG…DONG…DONG…DONG…
    Suonano le campane a morto per i rialzisti
    DONG…DONG…DONG…DONG…DONG…DONG…DONG…
    Suonano le campane a morto per i rialzisti

  15. 10 – la definirei guerra INcivile :roll:
    tra de benedetti e burlusconi, non tra destra e sinistra che ormai non esistono più da anni…

    Proseguendo il paragone alpinista, il momento è topico, tra la vetta e il baratro il passo è breve… brevissimo…

  16. @ estremosud:
    @ 123high:
    @ trofio:
    dopo una rovinosa caduta, la cordata americana ha preso fiato, ossigeno poco perchè in quota manca, ma ha preso fiato e si è indirizzata sul sentiero che porta in vetta.
    la cordata europea aspetta, in particolare quelle italiana che è stata vista con un piatto di pasta calda in mano.
    il sugo si dice fosse al ragù! :-)

  17. 15, hai ragione, tutti vogliono solo una cosa, la poltrona nella stanza dei bottoni.
    16, oggi ho fatto shopping sui mercati. ora il mio portfolio è bello carico e completo

  18. io invece oggi mi sono portato a pari tra azioni e short sui derivati.
    sono neutro, forse, visto l’oro, un pò esposto nel caso scendesse ancora

  19. 17 – Non so come andrà ma di sicuro ammiro la tua sicurezza!
    và detto che di tutti (quelli che scrivono in questo spazio me in primis) sei quello che ha capito meglio questo rimbalzo, quindi ci sta!

    …Via verso la meta!

    :mrgreen:

  20. @ estremosud:
    acquistato derivati su cac 40 dax mib.le campane suoneranno x 123alto……

  21. pronta già oggi la bozza di legge per regolamentare le banche americane: maggiori poteri di supervisione alla fed. Ve lo immaginate dudley, fed di new york, che controlla la sua banca di origine, la gs?
    è si ragazzacci, voi che avete capito le ragioni della crisi, voi che avete aiutato altri a capirle, voi che avete denunciato i mali di questo capitalismo parassita, voi che avete descritto l’inganno dietro all’emissione di moneta, tutti zitti!
    comanda ancora e sempre di più la fed, la più grande banca privata del mondo. quella che non dice al senato americano a chi ha prestato i soldi degli americani, quelle che da quando esiste ha visto esploderle in mano 18 crisi e ben 2 guerre mondiali ( e probabilmente le ha pure finanziate), quella che cura le bolle con altre bolle, quella che fino a 2 anni fa asseriva che non ci sono nubi all’orizzonte!
    il primo passo? limitare il credito :-)

  22. 18, 19, 20, bravi, ad ogni pull back bisogna accumulare e non vendere. poi quando e se partirà il segnale di discesa ci proteggeremo con gli stop e gli short

  23. @ grayfox:
    DONG…stanotte Sarcozy (credo si scriva così) uccide il figlio che aveva raccomandato fino alla settimana scorsa…DONG…la Merkel asfissia uccidendolo il marito con una super puzza…DONG…domani Cac e Dax
    -11,36%…DONG…con i derivati si potrà comprare i semi per zucche/pomodori/rucola/barbine/carciofi/rucola…e tanti tanti finocchi da usare come forma di baratto per i mesi avvenire…DONG :mrgreen:

  24. @ 123high:
    mal che vada, vado a vivere in turchia, tanto sole, tanta acqua, vicino al mare, crescono dei pomodori che sembrano angurie!! :-) olive, pesche nocciole pesce c’è tutto! :-)

  25. 18 19 20 22,
    moooolto coraggiosi, di sicuro non è ancora il momento di shortare ma (credo forse l’unico che stà piramidando è Estremo) comprando adesso credete davvero, se avverrà la rottura della trend line rialzista, di riuscire a scappare in tempo???
    ILLUSI…quando succederà, e i mercati europei saranno naturalmente chiusi, avverrà verso le 21/22 ora italiana e con un gran tonfo e voi dovrete vendere il giorno dopo in apertura facendovi tanto tanto tanto male. :roll:

  26. @ mattacchiuz:
    …ah, la Turchia, grande paese…tanto sole, tanta acqua, vicino al mare, crescono dei pomodori che sembrano angurie,olive, pesche nocciole pesce, c’è tutto….
    ….anche Berlusconi…..??? :mrgreen:

  27. eheh passa spesso di la. è molto amico di erdogan, il premier. ma credo che abbia più orti qui che non li :-)

  28. Ti senti perseguitato, infelice, inascoltato ???
    Hai paura di trascorrere gli anni che verranno solo, abbandonato da tutti (anche dal tuo fido FIDO), senza una spalla su cui piangere ???
    Pensi che i mercati salgano perchè il 6 Marzo hai deciso di andare Short e adesso hai cominciato a comprare ascoltando i consigli di Estremo ???
    Allora unisciti a Piero Marrazzo e partecipa con lui al primo scambio culturale Italia-Brasile…
    Dai, cosa aspetti, sei ancora seduto a leggere questo post (…Idioata come tutti quelli di oggi….ma che ci volete fare?…sarà l’ H1N1 ?!?)…corri a prendere il telefono e prenota anche te un posto sull’ aereo dell’ amore….
    LOVE LOVE LOVE :mrgreen:

  29. 123high ha scritto:

    Allora unisciti a Piero Marrazzo e partecipa con lui al primo scambio culturale Italia-Brasile…

    culturale o cul-turale…? :-)

  30. 25 – dipende cosa intendi per “comprando adesso”, io ho messo un altro carico, ma ne ho già di guadagnati un bel po’ (grazie a questo rally), che mi consentono di rischiare con una certa tranquillità…
    chiaro che è un rischio…
    e altrettanto chiaro che quando partirà la gambata ribassista chi è long prenderà la solita bella badilata, non sarà ne la prima ne l’ultima…

  31. vi siete comprati quello che galleon ha venduto in fretta e furia. :-)
    forse avete fatto bene

    cmq, dal 17 settembre, data in cui la sec ha votato per bannare i flash, di strada i mercati ne hanno fatta molto poco.
    la settimana scorsa hanno anche deciso di regolamentare le dark pool, e li proprio non è piaciuta!! :-)

  32. vado a fare l’aperitivo da jumpy, se volete sono li! :-)

  33. ho bisogno di aiuto.
    chi mi spiega cosa vuol dire, riga per riga questo?
    •Yields 1.020% vs. Exp. 1.051%
    •Bid-To-Cover 3.63 vs. Avg. 2.96 (Prev. 3.23)
    •Indirects 44.5% vs. Avg. 50.2% (Prev. 45.18%)
    •Indirect Bid-To-Cover 2.1
    •Allotted at high 3.21%

  35. [...] Dream Theater for Intermarket and More, 2009. | Permalink | 34 comments | Add to del.icio.us Post tags: Bank Index, grafico SP [...]

  36. estremosud ha scritto:

    che ne pensate della guerra civile attuale, tra la destra e la sinistra in italia?????
    o meglio ancora, che ne pensate della lotta “politica” tra il gruppo berlusca ed il gruppo de benedetti??????
    è una guerra all’ultimo sangue di ideali politici?????

    ciao et
    pensavo di non risposndere visto che la politica mi interessa poco, ma poi ieri mi è toccato di vedere un talk show di attualità politica, centrato ovviamente su marrazzo.
    premetto che non è che mi interessano molte le sua abitudini!

    Ma mi ha fatto incazzare una tesi proposta a man bassa da praticamente tutti i politici e purtroppodagli ospiti: non giudicate i politici per la loro vita privata!
    la cosa non mi stupisce se la propone un politico, ma se la propongono gli altri, è indice di quanta demenza c’è in itilia, e di come si voglia essere falsamente “progressisti” a tutti i costi.
    al popolo è rimasto pochissimo per difendersi da questa classe di quasi parassiti, la legge non ci aiuta, la giustizia non ci aiuta, si passano il potere tra amici e figli, e dovremmo pure rinunciare al diritto di pretendere che un politico sia nella vita privata quello che dice di essere nella vita pubblica.
    Se poi addirittura il politico si mette nelle condizioni di farsi ricattare, a quel punto, quali interessi dovrei pensare lui segua? i miei, visto che l’ho eletto io, i suoi, come sempre o quelli dei ricattatori?
    Se io sono un padre con un figlio deficiente che si droga, e voglio votare un politico che lotti contro la droga, e poi scopro che si rifornisce proprio nel mio quartiere, cosa dovrei pensare? ma si in fondo è la sua vita privata? un paio di balle! penserei ecco perchè qui ci stanno ancora gli spacciatori, lavorano per il politico! questo penserei!
    La loro inciviltà è il nostro essere cretini! questa è la verità! i politici vanno giudicati pesantemente, devono essere irreprensibili, sia privatamente che meno, e devono essere onesti! hai il vizio? non me ne frega dimmelo subito che decido se mi va bene, perchè se lo scopro dopo, non voto più te ne tutto il tuo partito che sapeva!
    incredibile, adesso vengono in televisione a chiedere anche l’immunità morale!

  37. mattacchiuz ha scritto:

    hai il vizio? non me ne frega dimmelo subito che decido se mi va bene, perchè se lo scopro dopo, non voto più te ne tutto il tuo partito che sapeva!
    incredibile, adesso vengono in televisione a chiedere anche l’immunità morale!

    in piu’ , aggiungo , con l ‘ auto blu ……..quindi con i nostri soldi , che poi , oltre tutto , mi sembra una stupidaggine enorme se vuoi mantenere un minimo di discrezione

  38. battista ha scritto:

    in piu’ , aggiungo , con l ‘ auto blu ……..quindi con i nostri soldi , che poi , oltre tutto , mi sembra una stupidaggine enorme se vuoi mantenere un minimo di discrezione

    ma non gliene frega nulla! tanto ti votano cmq! che tu sia di destra o di sinistra, sai perfettamente che la casta ti proteggerà…

  39. [...] Dream Theater for Intermarket and More, 2009. | Permalink | 38 comments | Add to del.icio.us Post tags: Bank Index, grafico SP [...]

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